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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5000 |
0.0800 |
0.64% |
8.79% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.88% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
12.5000 |
0.64% |
2025/06/18 |
11.9500 |
-0.08% |
| 2025/07/02 |
12.4200 |
0.40% |
2025/06/17 |
11.9600 |
-0.91% |
| 2025/07/01 |
12.3700 |
0.49% |
2025/06/16 |
12.0700 |
0.84% |
| 2025/06/30 |
12.3100 |
0.16% |
2025/06/13 |
11.9700 |
-1.24% |
| 2025/06/27 |
12.2900 |
0.57% |
2025/06/12 |
12.1200 |
0.33% |
| 2025/06/26 |
12.2200 |
0.74% |
2025/06/11 |
12.0800 |
-0.08% |
| 2025/06/25 |
12.1300 |
0.33% |
2025/06/10 |
12.0900 |
0.58% |
| 2025/06/24 |
12.0900 |
1.34% |
2025/06/09 |
12.0200 |
0.17% |
| 2025/06/23 |
11.9300 |
0.42% |
2025/06/06 |
12.0000 |
0.76% |
| 2025/06/20 |
11.8800 |
-0.59% |
2025/06/05 |
11.9100 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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