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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5700 |
0.0400 |
0.30% |
18.10% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.88% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
13.5700 |
0.30% |
2025/09/22 |
13.4000 |
0.45% |
| 2025/10/07 |
13.5300 |
-0.29% |
2025/09/19 |
13.3400 |
0.15% |
| 2025/10/03 |
13.5700 |
0.30% |
2025/09/18 |
13.3200 |
0.53% |
| 2025/10/02 |
13.5300 |
0.22% |
2025/09/17 |
13.2500 |
0.08% |
| 2025/10/01 |
13.5000 |
0.30% |
2025/09/16 |
13.2400 |
-0.23% |
| 2025/09/30 |
13.4600 |
1.13% |
2025/09/15 |
13.2700 |
0.45% |
| 2025/09/26 |
13.3100 |
0.30% |
2025/09/12 |
13.2100 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
13.2700 |
-0.52% |
2025/09/11 |
13.2100 |
0.84% |
| 2025/09/24 |
13.3400 |
-0.30% |
2025/09/10 |
13.1000 |
0.15% |
| 2025/09/23 |
13.3800 |
-0.15% |
2025/09/09 |
13.0800 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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