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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6800 |
0.0600 |
0.52% |
13.51% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.6800 |
0.52% |
2024/12/10 |
11.8300 |
-0.59% |
| 2024/12/23 |
11.6200 |
0.78% |
2024/12/09 |
11.9000 |
-0.58% |
| 2024/12/20 |
11.5300 |
0.44% |
2024/12/06 |
11.9700 |
0.42% |
| 2024/12/19 |
11.4800 |
-0.52% |
2024/12/05 |
11.9200 |
0.08% |
| 2024/12/18 |
11.5400 |
-1.79% |
2024/12/04 |
11.9100 |
0.51% |
| 2024/12/17 |
11.7500 |
-0.34% |
2024/12/03 |
11.8500 |
0.42% |
| 2024/12/16 |
11.7900 |
0.08% |
2024/12/02 |
11.8000 |
0.51% |
| 2024/12/13 |
11.7800 |
-0.59% |
2024/11/29 |
11.7400 |
0.60% |
| 2024/12/12 |
11.8500 |
-0.42% |
2024/11/27 |
11.6700 |
-0.43% |
| 2024/12/11 |
11.9000 |
0.59% |
2024/11/26 |
11.7200 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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