柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9300 -0.1200 -1.09% 10.29% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.67% 16.04%
含息 - - - - - - - - -16.65% 18.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0262 10.5000 0.25%
02/07 0.0164 9.8500 0.17%
03/01 0.0162 9.7200 0.17%
04/01 0.0246 9.8100 0.25%
05/03 0.0151 9.0700 0.17%
06/01 0.0152 9.1200 0.17%
07/01 0.0209 8.3600 0.25%
08/01 0.0147 8.8400 0.17%
09/01 0.0142 8.5000 0.17%
10/03 0.0194 7.7300 0.25%
11/01 0.0137 8.2000 0.17%
12/01 0.015 8.9900 0.17%
總計 0.2116 8.9900 2.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0142 8.5400 0.17%
02/01 0.0154 9.2400 0.17%
03/01 0.015 9.0000 0.17%
04/06 0.0228 9.1300 0.25%
05/02 0.0152 9.1000 0.17%
06/01 0.0148 8.8800 0.17%
07/03 0.0156 9.3700 0.17%
08/01 0.0162 9.7200 0.17%
09/01 0.0156 9.3900 0.17%
10/02 0.0151 9.0400 0.17%
11/01 0.0145 8.7000 0.17%
12/01 0.0158 9.4900 0.17%
總計 0.1902 9.4900 2.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0165 9.9100 0.17%
02/01 0.0165 9.9100 0.17%
03/01 0.0172 10.3400 0.17%
04/01 0.0177 10.6500 0.17%
05/02 0.017 10.2300 0.17%
06/03 0.0178 10.6600 0.17%
07/01 0.0179 10.7100 0.17%
總計 0.1206 10.7100 1.13%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 10.9300 -1.09% 2024/07/02 10.7200 0.00%
2024/07/16 11.0500 0.36% 2024/07/01 10.7200 0.09%
2024/07/15 11.0100 0.00% 2024/06/28 10.7100 -0.28%
2024/07/12 11.0100 0.73% 2024/06/27 10.7400 -0.37%
2024/07/11 10.9300 -0.27% 2024/06/26 10.7800 -0.19%
2024/07/10 10.9600 1.01% 2024/06/25 10.8000 0.75%
2024/07/09 10.8500 0.00% 2024/06/24 10.7200 -0.46%
2024/07/08 10.8500 0.18% 2024/06/21 10.7700 -0.28%
2024/07/05 10.8300 0.28% 2024/06/20 10.8000 0.00%
2024/07/03 10.8000 0.75% 2024/06/18 10.8000 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/美元 -1.09% -0.27% 1.67% 8.22% 12.56% 13.03% 10.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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