柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.6700 -0.1100 -1.02% 10.11% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.74% 13.47%
含息 - - - - - - - - -15.59% 15.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0438 10.5100 0.42%
02/07 0.0329 9.8600 0.33%
03/01 0.0323 9.7000 0.33%
04/01 0.0409 9.8100 0.42%
05/03 0.0304 9.1300 0.33%
06/01 0.0306 9.1900 0.33%
07/01 0.0281 8.4200 0.33%
08/01 0.0223 8.9100 0.25%
09/01 0.0215 8.5900 0.25%
10/03 0.0195 7.7900 0.25%
11/01 0.0138 8.3000 0.17%
12/01 0.0151 9.0400 0.17%
總計 0.3312 9.0400 3.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0142 8.5400 0.17%
02/01 0.0152 9.1400 0.17%
03/01 0.0149 8.9400 0.17%
04/06 0.0226 9.0400 0.25%
05/02 0.015 9.0000 0.17%
06/01 0.0147 8.8100 0.17%
07/03 0.0155 9.3000 0.17%
08/01 0.016 9.6100 0.17%
09/01 0.0155 9.3000 0.17%
10/02 0.0149 8.9400 0.17%
11/01 0.0143 8.6100 0.17%
12/01 0.0155 9.3200 0.17%
總計 0.1883 9.3200 2.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0081 9.6900 0.08%
02/01 0.0081 9.7200 0.08%
03/01 0.0084 10.1300 0.08%
04/01 0.0087 10.4300 0.08%
05/02 0.0083 10.0000 0.08%
06/03 0.0087 10.4200 0.08%
07/01 0.0087 10.4600 0.08%
總計 0.059 10.4600 0.56%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 10.6700 -1.02% 2024/07/02 10.4800 0.00%
2024/07/16 10.7800 0.28% 2024/07/01 10.4800 0.19%
2024/07/15 10.7500 0.00% 2024/06/28 10.4600 -0.29%
2024/07/12 10.7500 0.66% 2024/06/27 10.4900 -0.38%
2024/07/11 10.6800 -0.19% 2024/06/26 10.5300 -0.19%
2024/07/10 10.7000 0.94% 2024/06/25 10.5500 0.67%
2024/07/09 10.6000 0.00% 2024/06/24 10.4800 -0.47%
2024/07/08 10.6000 0.09% 2024/06/21 10.5300 -0.28%
2024/07/05 10.5900 0.28% 2024/06/20 10.5600 0.00%
2024/07/03 10.5600 0.76% 2024/06/18 10.5600 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/人民幣 -1.02% -0.28% 1.52% 7.89% 11.96% 11.49% 10.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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