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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.6900 |
-0.0300 |
-0.22% |
19.04% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
13.6900 |
-0.22% |
2024/10/04 |
13.5400 |
0.89% |
| 2024/10/21 |
13.7200 |
-0.44% |
2024/10/01 |
13.4200 |
-0.07% |
| 2024/10/18 |
13.7800 |
0.15% |
2024/09/30 |
13.4300 |
-0.22% |
| 2024/10/17 |
13.7600 |
-0.07% |
2024/09/27 |
13.4600 |
-0.15% |
| 2024/10/16 |
13.7700 |
0.36% |
2024/09/26 |
13.4800 |
0.60% |
| 2024/10/15 |
13.7200 |
-0.22% |
2024/09/25 |
13.4000 |
-0.07% |
| 2024/10/11 |
13.7500 |
0.66% |
2024/09/24 |
13.4100 |
0.45% |
| 2024/10/09 |
13.6600 |
0.15% |
2024/09/23 |
13.3500 |
0.07% |
| 2024/10/08 |
13.6400 |
0.37% |
2024/09/20 |
13.3400 |
-0.30% |
| 2024/10/07 |
13.5900 |
0.37% |
2024/09/19 |
13.3800 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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