柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.6100 -0.1600 -1.16% 18.35% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -7.71% 18.56%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 13.6100 -1.16% 2024/07/02 13.3600 0.23%
2024/07/16 13.7700 0.44% 2024/07/01 13.3300 0.60%
2024/07/15 13.7100 0.07% 2024/06/28 13.2500 -0.53%
2024/07/12 13.7000 0.96% 2024/06/27 13.3200 -0.45%
2024/07/11 13.5700 -0.51% 2024/06/26 13.3800 0.15%
2024/07/10 13.6400 1.11% 2024/06/25 13.3600 0.83%
2024/07/09 13.4900 0.22% 2024/06/24 13.2500 -0.38%
2024/07/08 13.4600 0.15% 2024/06/21 13.3000 -0.15%
2024/07/05 13.4400 -0.15% 2024/06/20 13.3200 -0.15%
2024/07/03 13.4600 0.75% 2024/06/18 13.3400 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/台幣 -1.16% -0.22% 2.48% 9.14% 17.33% 21.09% 18.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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