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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1100 |
0.0700 |
0.50% |
22.70% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
14.1100 |
0.50% |
2024/12/10 |
14.1900 |
-0.56% |
| 2024/12/23 |
14.0400 |
0.72% |
2024/12/09 |
14.2700 |
-0.49% |
| 2024/12/20 |
13.9400 |
0.50% |
2024/12/06 |
14.3400 |
0.42% |
| 2024/12/19 |
13.8700 |
0.07% |
2024/12/05 |
14.2800 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
13.8600 |
-1.84% |
2024/12/04 |
14.2700 |
0.28% |
| 2024/12/17 |
14.1200 |
-0.35% |
2024/12/03 |
14.2300 |
0.14% |
| 2024/12/16 |
14.1700 |
0.07% |
2024/12/02 |
14.2100 |
0.85% |
| 2024/12/13 |
14.1600 |
-0.56% |
2024/11/29 |
14.0900 |
0.36% |
| 2024/12/12 |
14.2400 |
-0.42% |
2024/11/27 |
14.0400 |
-0.28% |
| 2024/12/11 |
14.3000 |
0.78% |
2024/11/26 |
14.0800 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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