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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.4200 |
-0.2000 |
-1.20% |
-0.48% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
21.22% |
18.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
16.4200 |
-1.20% |
2026/02/25 |
17.0600 |
0.65% |
| 2026/03/11 |
16.6200 |
-0.18% |
2026/02/24 |
16.9500 |
0.36% |
| 2026/03/10 |
16.6500 |
0.24% |
2026/02/23 |
16.8900 |
0.06% |
| 2026/03/09 |
16.6100 |
0.61% |
2026/02/13 |
16.8800 |
-0.35% |
| 2026/03/06 |
16.5100 |
-0.96% |
2026/02/12 |
16.9400 |
-0.88% |
| 2026/03/05 |
16.6700 |
-0.24% |
2026/02/11 |
17.0900 |
-0.12% |
| 2026/03/04 |
16.7100 |
0.36% |
2026/02/10 |
17.1100 |
0.06% |
| 2026/03/03 |
16.6500 |
-1.30% |
2026/02/09 |
17.1000 |
0.18% |
| 2026/03/02 |
16.8700 |
-0.41% |
2026/02/06 |
17.0700 |
1.55% |
| 2026/02/26 |
16.9400 |
-0.70% |
2026/02/05 |
16.8100 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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