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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.9600 |
0.0600 |
0.43% |
21.39% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
13.9600 |
0.43% |
2024/11/04 |
13.4300 |
0.15% |
| 2024/11/18 |
13.9000 |
0.58% |
2024/11/01 |
13.4100 |
-1.11% |
| 2024/11/15 |
13.8200 |
-1.00% |
2024/10/30 |
13.5600 |
-0.66% |
| 2024/11/14 |
13.9600 |
-0.14% |
2024/10/29 |
13.6500 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
13.9800 |
-0.43% |
2024/10/28 |
13.6600 |
0.29% |
| 2024/11/12 |
14.0400 |
0.57% |
2024/10/25 |
13.6200 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
13.9600 |
-0.29% |
2024/10/24 |
13.6300 |
0.15% |
| 2024/11/07 |
14.0000 |
1.30% |
2024/10/23 |
13.6100 |
-0.58% |
| 2024/11/06 |
13.8200 |
1.84% |
2024/10/22 |
13.6900 |
-0.22% |
| 2024/11/05 |
13.5700 |
1.04% |
2024/10/21 |
13.7200 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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