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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2100 |
-0.0900 |
-0.63% |
-2.34% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
23.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
14.2100 |
-0.63% |
2026/02/26 |
15.0300 |
-0.46% |
| 2026/03/12 |
14.3000 |
-1.52% |
2026/02/25 |
15.1000 |
1.07% |
| 2026/03/11 |
14.5200 |
0.07% |
2026/02/24 |
14.9400 |
0.34% |
| 2026/03/10 |
14.5100 |
0.55% |
2026/02/23 |
14.8900 |
0.27% |
| 2026/03/09 |
14.4300 |
-0.14% |
2026/02/13 |
14.8500 |
-0.60% |
| 2026/03/06 |
14.4500 |
-0.96% |
2026/02/12 |
14.9400 |
-0.73% |
| 2026/03/05 |
14.5900 |
-0.21% |
2026/02/11 |
15.0500 |
0.07% |
| 2026/03/04 |
14.6200 |
0.07% |
2026/02/10 |
15.0400 |
0.13% |
| 2026/03/03 |
14.6100 |
-1.88% |
2026/02/09 |
15.0200 |
0.54% |
| 2026/03/02 |
14.8900 |
-0.93% |
2026/02/06 |
14.9400 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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