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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9800 |
0.0600 |
0.50% |
15.53% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.9800 |
0.50% |
2024/12/10 |
12.1300 |
-0.49% |
| 2024/12/23 |
11.9200 |
0.85% |
2024/12/09 |
12.1900 |
-0.65% |
| 2024/12/20 |
11.8200 |
0.42% |
2024/12/06 |
12.2700 |
0.49% |
| 2024/12/19 |
11.7700 |
-0.51% |
2024/12/05 |
12.2100 |
0.08% |
| 2024/12/18 |
11.8300 |
-1.83% |
2024/12/04 |
12.2000 |
0.58% |
| 2024/12/17 |
12.0500 |
-0.41% |
2024/12/03 |
12.1300 |
0.33% |
| 2024/12/16 |
12.1000 |
0.17% |
2024/12/02 |
12.0900 |
0.42% |
| 2024/12/13 |
12.0800 |
-0.58% |
2024/11/29 |
12.0400 |
0.67% |
| 2024/12/12 |
12.1500 |
-0.41% |
2024/11/27 |
11.9600 |
-0.42% |
| 2024/12/11 |
12.2000 |
0.58% |
2024/11/26 |
12.0100 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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