|
|
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0600 |
-0.1200 |
-0.85% |
2.03% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.99% |
11.55% |
19.93% |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
14.0600 |
-0.85% |
2026/01/29 |
14.2500 |
-0.49% |
| 2026/02/11 |
14.1800 |
0.07% |
2026/01/28 |
14.3200 |
0.77% |
| 2026/02/10 |
14.1700 |
0.07% |
2026/01/27 |
14.2100 |
0.50% |
| 2026/02/09 |
14.1600 |
0.43% |
2026/01/26 |
14.1400 |
0.64% |
| 2026/02/06 |
14.1000 |
1.44% |
2026/01/23 |
14.0500 |
0.21% |
| 2026/02/05 |
13.9000 |
-1.07% |
2026/01/22 |
14.0200 |
0.72% |
| 2026/02/04 |
14.0500 |
-0.07% |
2026/01/21 |
13.9200 |
0.87% |
| 2026/02/03 |
14.0600 |
-0.78% |
2026/01/20 |
13.8000 |
-1.36% |
| 2026/02/02 |
14.1700 |
0.07% |
2026/01/16 |
13.9900 |
-0.29% |
| 2026/01/30 |
14.1600 |
-0.63% |
2026/01/15 |
14.0300 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
