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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2600 |
-0.0300 |
-0.21% |
3.48% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.99% |
11.55% |
19.93% |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
14.2600 |
-0.21% |
2026/06/09 |
14.3400 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
14.2900 |
-1.18% |
2026/06/08 |
14.3200 |
-0.49% |
| 2026/06/22 |
14.4600 |
-0.55% |
2026/06/05 |
14.3900 |
-1.51% |
| 2026/06/18 |
14.5400 |
0.14% |
2026/06/04 |
14.6100 |
0.48% |
| 2026/06/17 |
14.5200 |
-0.82% |
2026/06/03 |
14.5400 |
-0.68% |
| 2026/06/16 |
14.6400 |
-0.27% |
2026/06/02 |
14.6400 |
-0.27% |
| 2026/06/15 |
14.6800 |
1.31% |
2026/06/01 |
14.6800 |
0.75% |
| 2026/06/12 |
14.4900 |
1.05% |
2026/05/29 |
14.5700 |
0.55% |
| 2026/06/11 |
14.3400 |
1.20% |
2026/05/28 |
14.4900 |
0.28% |
| 2026/06/10 |
14.1700 |
-1.19% |
2026/05/27 |
14.4500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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