柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.6500 0.0300 0.22% 18.80% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.83% 15.99% 11.55%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 13.6500 0.22% 2025/10/13 13.3700 -1.33%
2025/10/27 13.6200 1.41% 2025/10/09 13.5500 -0.15%
2025/10/23 13.4300 0.30% 2025/10/08 13.5700 0.30%
2025/10/22 13.3900 -0.22% 2025/10/07 13.5300 -0.29%
2025/10/21 13.4200 -0.07% 2025/10/03 13.5700 0.30%
2025/10/20 13.4300 0.67% 2025/10/02 13.5300 0.22%
2025/10/17 13.3400 0.00% 2025/10/01 13.5000 0.30%
2025/10/16 13.3400 -0.30% 2025/09/30 13.4600 1.13%
2025/10/15 13.3800 0.45% 2025/09/26 13.3100 0.38%
2025/10/14 13.3200 -0.37% 2025/09/25 13.2600 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣 0.22% 1.71% 2.55% 7.65% 23.31% 18.70% 18.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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