柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.4800 0.0300 0.24% 8.62% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.83% 15.99% 11.55%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 12.4800 0.24% 2025/06/25 12.1300 0.33%
2025/07/09 12.4500 0.40% 2025/06/24 12.0900 1.34%
2025/07/08 12.4000 0.16% 2025/06/23 11.9300 0.51%
2025/07/07 12.3800 -0.88% 2025/06/20 11.8700 -0.59%
2025/07/03 12.4900 0.56% 2025/06/18 11.9400 -0.17%
2025/07/02 12.4200 0.40% 2025/06/17 11.9600 -0.91%
2025/07/01 12.3700 0.49% 2025/06/16 12.0700 0.84%
2025/06/30 12.3100 0.24% 2025/06/13 11.9700 -1.24%
2025/06/27 12.2800 0.57% 2025/06/12 12.1200 0.41%
2025/06/26 12.2100 0.66% 2025/06/11 12.0700 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣 0.24% -0.08% 3.23% 18.52% 9.28% 9.19% 8.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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