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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3600 |
-0.0800 |
-0.60% |
-3.05% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.99% |
11.55% |
19.93% |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
13.3600 |
-0.60% |
2026/02/26 |
14.1100 |
-0.56% |
| 2026/03/12 |
13.4400 |
-1.47% |
2026/02/25 |
14.1900 |
0.92% |
| 2026/03/11 |
13.6400 |
0.07% |
2026/02/24 |
14.0600 |
0.36% |
| 2026/03/10 |
13.6300 |
0.29% |
2026/02/23 |
14.0100 |
0.14% |
| 2026/03/09 |
13.5900 |
-0.07% |
2026/02/13 |
13.9900 |
-0.50% |
| 2026/03/06 |
13.6000 |
-0.87% |
2026/02/12 |
14.0600 |
-0.85% |
| 2026/03/05 |
13.7200 |
-0.36% |
2026/02/11 |
14.1800 |
0.07% |
| 2026/03/04 |
13.7700 |
0.15% |
2026/02/10 |
14.1700 |
0.07% |
| 2026/03/03 |
13.7500 |
-1.79% |
2026/02/09 |
14.1600 |
0.43% |
| 2026/03/02 |
14.0000 |
-0.78% |
2026/02/06 |
14.1000 |
1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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