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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6500 |
0.0300 |
0.22% |
18.80% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.99% |
11.55% |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
13.6500 |
0.22% |
2025/10/13 |
13.3700 |
-1.33% |
| 2025/10/27 |
13.6200 |
1.41% |
2025/10/09 |
13.5500 |
-0.15% |
| 2025/10/23 |
13.4300 |
0.30% |
2025/10/08 |
13.5700 |
0.30% |
| 2025/10/22 |
13.3900 |
-0.22% |
2025/10/07 |
13.5300 |
-0.29% |
| 2025/10/21 |
13.4200 |
-0.07% |
2025/10/03 |
13.5700 |
0.30% |
| 2025/10/20 |
13.4300 |
0.67% |
2025/10/02 |
13.5300 |
0.22% |
| 2025/10/17 |
13.3400 |
0.00% |
2025/10/01 |
13.5000 |
0.30% |
| 2025/10/16 |
13.3400 |
-0.30% |
2025/09/30 |
13.4600 |
1.13% |
| 2025/10/15 |
13.3800 |
0.45% |
2025/09/26 |
13.3100 |
0.38% |
| 2025/10/14 |
13.3200 |
-0.37% |
2025/09/25 |
13.2600 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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