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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5400 |
-0.0500 |
-0.43% |
12.04% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.99% |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.5400 |
-0.43% |
2024/10/04 |
11.4300 |
0.62% |
| 2024/10/21 |
11.5900 |
-0.09% |
2024/10/01 |
11.3600 |
-0.61% |
| 2024/10/18 |
11.6000 |
0.35% |
2024/09/30 |
11.4300 |
-0.09% |
| 2024/10/17 |
11.5600 |
-0.09% |
2024/09/27 |
11.4400 |
0.18% |
| 2024/10/16 |
11.5700 |
0.43% |
2024/09/26 |
11.4200 |
0.53% |
| 2024/10/15 |
11.5200 |
-0.09% |
2024/09/25 |
11.3600 |
0.18% |
| 2024/10/11 |
11.5300 |
0.61% |
2024/09/24 |
11.3400 |
0.62% |
| 2024/10/09 |
11.4600 |
0.35% |
2024/09/23 |
11.2700 |
-0.09% |
| 2024/10/08 |
11.4200 |
0.09% |
2024/09/20 |
11.2800 |
-0.44% |
| 2024/10/07 |
11.4100 |
-0.17% |
2024/09/19 |
11.3300 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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