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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1300 |
-0.1000 |
-0.76% |
-3.95% |
2025/05/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/21 |
13.1300 |
-0.76% |
2025/05/07 |
12.6100 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
13.2300 |
-0.08% |
2025/05/06 |
12.6000 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
13.2400 |
0.30% |
2025/05/05 |
12.5800 |
-2.86% |
| 2025/05/16 |
13.2000 |
0.61% |
2025/05/02 |
12.9500 |
-0.99% |
| 2025/05/15 |
13.1200 |
0.15% |
2025/04/30 |
13.0800 |
-0.46% |
| 2025/05/14 |
13.1000 |
-0.08% |
2025/04/29 |
13.1400 |
0.00% |
| 2025/05/13 |
13.1100 |
1.16% |
2025/04/28 |
13.1400 |
0.00% |
| 2025/05/12 |
12.9600 |
2.29% |
2025/04/25 |
13.1400 |
0.54% |
| 2025/05/09 |
12.6700 |
0.24% |
2025/04/24 |
13.0700 |
1.48% |
| 2025/05/08 |
12.6400 |
0.24% |
2025/04/23 |
12.8800 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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