柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.3200 -0.1500 -1.11% 18.72% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 13.3200 -1.11% 2024/07/02 13.0700 0.15%
2024/07/16 13.4700 0.45% 2024/07/01 13.0500 0.62%
2024/07/15 13.4100 0.07% 2024/06/28 12.9700 -0.46%
2024/07/12 13.4000 0.90% 2024/06/27 13.0300 -0.46%
2024/07/11 13.2800 -0.45% 2024/06/26 13.0900 0.15%
2024/07/10 13.3400 1.06% 2024/06/25 13.0700 0.85%
2024/07/09 13.2000 0.23% 2024/06/24 12.9600 -0.38%
2024/07/08 13.1700 0.15% 2024/06/21 13.0100 -0.15%
2024/07/05 13.1500 -0.15% 2024/06/20 13.0300 -0.15%
2024/07/03 13.1700 0.77% 2024/06/18 13.0500 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息/台幣 -1.11% -0.15% 2.54% 9.27% 17.67% N/A% 18.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)