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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.3100 |
0.0200 |
0.12% |
6.46% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.84% |
18.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
17.3100 |
0.12% |
2026/06/09 |
17.3400 |
0.29% |
| 2026/06/23 |
17.2900 |
-1.20% |
2026/06/08 |
17.2900 |
-0.17% |
| 2026/06/22 |
17.5000 |
-0.46% |
2026/06/05 |
17.3200 |
-1.42% |
| 2026/06/18 |
17.5800 |
0.17% |
2026/06/04 |
17.5700 |
0.51% |
| 2026/06/17 |
17.5500 |
-0.74% |
2026/06/03 |
17.4800 |
-0.68% |
| 2026/06/16 |
17.6800 |
-0.34% |
2026/06/02 |
17.6000 |
-0.06% |
| 2026/06/15 |
17.7400 |
1.26% |
2026/06/01 |
17.6100 |
0.74% |
| 2026/06/12 |
17.5200 |
0.98% |
2026/05/29 |
17.4800 |
0.46% |
| 2026/06/11 |
17.3500 |
1.11% |
2026/05/28 |
17.4000 |
0.35% |
| 2026/06/10 |
17.1600 |
-1.04% |
2026/05/27 |
17.3400 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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