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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1600 |
0.2600 |
1.64% |
-0.62% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.84% |
18.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
16.1600 |
1.64% |
2026/03/18 |
16.2500 |
-1.04% |
| 2026/03/31 |
15.9000 |
1.86% |
2026/03/17 |
16.4200 |
0.80% |
| 2026/03/30 |
15.6100 |
-0.06% |
2026/03/16 |
16.2900 |
0.93% |
| 2026/03/27 |
15.6200 |
-1.26% |
2026/03/13 |
16.1400 |
-0.37% |
| 2026/03/26 |
15.8200 |
-1.80% |
2026/03/12 |
16.2000 |
-1.22% |
| 2026/03/25 |
16.1100 |
0.25% |
2026/03/11 |
16.4000 |
-0.18% |
| 2026/03/24 |
16.0700 |
0.00% |
2026/03/10 |
16.4300 |
0.24% |
| 2026/03/23 |
16.0700 |
0.44% |
2026/03/09 |
16.3900 |
0.68% |
| 2026/03/20 |
16.0000 |
-0.93% |
2026/03/06 |
16.2800 |
-0.97% |
| 2026/03/19 |
16.1500 |
-0.62% |
2026/03/05 |
16.4400 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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