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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4200 |
-0.0200 |
-0.15% |
19.61% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
13.4200 |
-0.15% |
2024/10/04 |
13.2600 |
0.84% |
| 2024/10/21 |
13.4400 |
-0.44% |
2024/10/01 |
13.1500 |
-0.08% |
| 2024/10/18 |
13.5000 |
0.15% |
2024/09/30 |
13.1600 |
-0.15% |
| 2024/10/17 |
13.4800 |
-0.07% |
2024/09/27 |
13.1800 |
-0.15% |
| 2024/10/16 |
13.4900 |
0.37% |
2024/09/26 |
13.2000 |
0.53% |
| 2024/10/15 |
13.4400 |
-0.30% |
2024/09/25 |
13.1300 |
-0.08% |
| 2024/10/11 |
13.4800 |
0.75% |
2024/09/24 |
13.1400 |
0.46% |
| 2024/10/09 |
13.3800 |
0.07% |
2024/09/23 |
13.0800 |
0.15% |
| 2024/10/08 |
13.3700 |
0.45% |
2024/09/20 |
13.0600 |
-0.38% |
| 2024/10/07 |
13.3100 |
0.38% |
2024/09/19 |
13.1100 |
1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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