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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.4800 |
0.1700 |
1.04% |
1.35% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.84% |
18.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
16.4800 |
1.04% |
2025/12/18 |
16.1000 |
0.81% |
| 2026/01/02 |
16.3100 |
0.31% |
2025/12/17 |
15.9700 |
-0.81% |
| 2025/12/31 |
16.2600 |
-0.49% |
2025/12/16 |
16.1000 |
-0.06% |
| 2025/12/30 |
16.3400 |
-0.18% |
2025/12/15 |
16.1100 |
0.81% |
| 2025/12/29 |
16.3700 |
-0.30% |
2025/12/12 |
15.9800 |
-0.56% |
| 2025/12/26 |
16.4200 |
0.06% |
2025/12/11 |
16.0700 |
0.50% |
| 2025/12/24 |
16.4100 |
0.06% |
2025/12/10 |
15.9900 |
0.63% |
| 2025/12/23 |
16.4000 |
0.49% |
2025/12/09 |
15.8900 |
-0.06% |
| 2025/12/22 |
16.3200 |
0.55% |
2025/12/08 |
15.9000 |
-0.31% |
| 2025/12/19 |
16.2300 |
0.81% |
2025/12/05 |
15.9500 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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