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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.3900 |
0.0500 |
0.33% |
12.58% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
15.3900 |
0.33% |
2025/09/22 |
15.0500 |
0.60% |
| 2025/10/07 |
15.3400 |
0.07% |
2025/09/19 |
14.9600 |
0.47% |
| 2025/10/03 |
15.3300 |
0.26% |
2025/09/18 |
14.8900 |
0.68% |
| 2025/10/02 |
15.2900 |
0.07% |
2025/09/17 |
14.7900 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
15.2800 |
0.26% |
2025/09/16 |
14.7900 |
-0.60% |
| 2025/09/30 |
15.2400 |
0.99% |
2025/09/15 |
14.8800 |
0.40% |
| 2025/09/26 |
15.0900 |
0.67% |
2025/09/12 |
14.8200 |
-0.27% |
| 2025/09/25 |
14.9900 |
-0.13% |
2025/09/11 |
14.8600 |
0.95% |
| 2025/09/24 |
15.0100 |
-0.20% |
2025/09/10 |
14.7200 |
-0.07% |
| 2025/09/23 |
15.0400 |
-0.07% |
2025/09/09 |
14.7300 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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