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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7926 |
0.0291 |
0.23% |
1.91% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.7926 |
0.23% |
2026/06/09 |
12.6832 |
0.20% |
| 2026/06/23 |
12.7635 |
-0.20% |
2026/06/08 |
12.6581 |
-0.08% |
| 2026/06/22 |
12.7894 |
-0.04% |
2026/06/05 |
12.6687 |
-0.15% |
| 2026/06/18 |
12.7946 |
-0.08% |
2026/06/04 |
12.6875 |
-0.02% |
| 2026/06/17 |
12.8048 |
-0.09% |
2026/06/03 |
12.6899 |
-0.11% |
| 2026/06/16 |
12.8163 |
-0.00% |
2026/06/02 |
12.7034 |
0.33% |
| 2026/06/15 |
12.8165 |
0.45% |
2026/06/01 |
12.6615 |
0.03% |
| 2026/06/12 |
12.7592 |
0.36% |
2026/05/29 |
12.6576 |
0.19% |
| 2026/06/11 |
12.7136 |
0.25% |
2026/05/28 |
12.6333 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
12.6821 |
-0.01% |
2026/05/27 |
12.6265 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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