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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0808 |
-0.0164 |
-0.14% |
1.62% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.0808 |
-0.14% |
2025/09/22 |
12.1198 |
0.21% |
| 2025/10/07 |
12.0972 |
0.23% |
2025/09/19 |
12.0946 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
12.0697 |
0.11% |
2025/09/18 |
12.1054 |
-0.01% |
| 2025/10/02 |
12.0560 |
-0.05% |
2025/09/17 |
12.1070 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
12.0616 |
-0.00% |
2025/09/16 |
12.1097 |
-0.08% |
| 2025/09/30 |
12.0618 |
-0.47% |
2025/09/15 |
12.1194 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
12.1189 |
-0.19% |
2025/09/12 |
12.1062 |
-0.08% |
| 2025/09/25 |
12.1422 |
-0.07% |
2025/09/11 |
12.1153 |
0.38% |
| 2025/09/24 |
12.1506 |
-0.03% |
2025/09/10 |
12.0697 |
0.04% |
| 2025/09/23 |
12.1548 |
0.29% |
2025/09/09 |
12.0646 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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