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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7102 |
-0.0013 |
-0.01% |
1.25% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.7102 |
-0.01% |
2026/01/15 |
12.6588 |
0.11% |
| 2026/01/28 |
12.7115 |
-0.13% |
2026/01/14 |
12.6446 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
12.7278 |
0.05% |
2026/01/13 |
12.6422 |
0.10% |
| 2026/01/26 |
12.7209 |
0.07% |
2026/01/12 |
12.6292 |
0.17% |
| 2026/01/23 |
12.7120 |
0.14% |
2026/01/09 |
12.6073 |
0.14% |
| 2026/01/22 |
12.6941 |
0.25% |
2026/01/08 |
12.5903 |
-0.14% |
| 2026/01/21 |
12.6628 |
0.23% |
2026/01/07 |
12.6085 |
-0.00% |
| 2026/01/20 |
12.6339 |
0.23% |
2026/01/06 |
12.6086 |
0.05% |
| 2026/01/19 |
12.6050 |
-0.46% |
2026/01/05 |
12.6020 |
0.45% |
| 2026/01/16 |
12.6630 |
0.03% |
2026/01/02 |
12.5461 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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