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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8687 |
0.0019 |
0.02% |
7.72% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
11.8687 |
0.02% |
2024/12/11 |
11.9635 |
-0.02% |
| 2024/12/24 |
11.8668 |
-0.06% |
2024/12/10 |
11.9653 |
-0.16% |
| 2024/12/23 |
11.8735 |
0.01% |
2024/12/09 |
11.9841 |
0.10% |
| 2024/12/20 |
11.8719 |
0.10% |
2024/12/06 |
11.9726 |
0.11% |
| 2024/12/19 |
11.8605 |
-0.22% |
2024/12/05 |
11.9589 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
11.8872 |
-0.22% |
2024/12/04 |
11.9598 |
-0.03% |
| 2024/12/17 |
11.9129 |
-0.21% |
2024/12/03 |
11.9629 |
-0.08% |
| 2024/12/16 |
11.9382 |
-0.14% |
2024/12/02 |
11.9719 |
0.25% |
| 2024/12/13 |
11.9545 |
-0.11% |
2024/11/29 |
11.9418 |
0.22% |
| 2024/12/12 |
11.9680 |
0.04% |
2024/11/28 |
11.9159 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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