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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8963 |
0.0036 |
0.03% |
7.97% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.8963 |
0.03% |
2024/11/05 |
11.7783 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
11.8927 |
0.06% |
2024/11/04 |
11.7846 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
11.8852 |
-0.35% |
2024/11/01 |
11.7862 |
-0.40% |
| 2024/11/14 |
11.9275 |
0.07% |
2024/10/30 |
11.8333 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
11.9188 |
-0.03% |
2024/10/29 |
11.8421 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
11.9223 |
0.02% |
2024/10/28 |
11.8361 |
-0.07% |
| 2024/11/11 |
11.9202 |
0.15% |
2024/10/25 |
11.8442 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
11.9029 |
0.12% |
2024/10/24 |
11.8388 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
11.8885 |
0.79% |
2024/10/23 |
11.8304 |
-0.17% |
| 2024/11/06 |
11.7953 |
0.14% |
2024/10/22 |
11.8501 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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