|
|
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4988 |
-0.0336 |
-0.27% |
-0.43% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.4988 |
-0.27% |
2026/02/26 |
12.6484 |
-0.20% |
| 2026/03/12 |
12.5324 |
-0.22% |
2026/02/25 |
12.6736 |
-0.09% |
| 2026/03/11 |
12.5601 |
-0.27% |
2026/02/24 |
12.6852 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
12.5937 |
0.59% |
2026/02/23 |
12.6919 |
0.08% |
| 2026/03/09 |
12.5203 |
-0.07% |
2026/02/13 |
12.6817 |
0.48% |
| 2026/03/06 |
12.5294 |
-0.38% |
2026/02/12 |
12.6215 |
-0.16% |
| 2026/03/05 |
12.5770 |
-0.08% |
2026/02/11 |
12.6411 |
0.05% |
| 2026/03/04 |
12.5876 |
0.16% |
2026/02/10 |
12.6343 |
0.03% |
| 2026/03/03 |
12.5681 |
-0.16% |
2026/02/09 |
12.6301 |
-0.36% |
| 2026/03/02 |
12.5886 |
-0.47% |
2026/02/06 |
12.6758 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
