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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5884 |
0.0214 |
0.19% |
-1.14% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
7.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.5884 |
0.19% |
2026/03/18 |
11.6721 |
-0.17% |
| 2026/03/31 |
11.5670 |
0.15% |
2026/03/17 |
11.6918 |
0.05% |
| 2026/03/30 |
11.5493 |
0.15% |
2026/03/16 |
11.6857 |
0.07% |
| 2026/03/27 |
11.5321 |
-0.32% |
2026/03/13 |
11.6776 |
-0.14% |
| 2026/03/26 |
11.5687 |
-0.07% |
2026/03/12 |
11.6943 |
-0.29% |
| 2026/03/25 |
11.5766 |
0.16% |
2026/03/11 |
11.7286 |
-0.18% |
| 2026/03/24 |
11.5581 |
-0.13% |
2026/03/10 |
11.7494 |
0.22% |
| 2026/03/23 |
11.5736 |
-0.19% |
2026/03/09 |
11.7236 |
-0.28% |
| 2026/03/20 |
11.5952 |
-0.33% |
2026/03/06 |
11.7561 |
-0.08% |
| 2026/03/19 |
11.6335 |
-0.33% |
2026/03/05 |
11.7655 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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