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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6776 |
-0.0167 |
-0.14% |
-0.38% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
7.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.6776 |
-0.14% |
2026/02/26 |
11.8587 |
0.08% |
| 2026/03/12 |
11.6943 |
-0.29% |
2026/02/25 |
11.8492 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
11.7286 |
-0.18% |
2026/02/24 |
11.8490 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
11.7494 |
0.22% |
2026/02/23 |
11.8489 |
0.29% |
| 2026/03/09 |
11.7236 |
-0.28% |
2026/02/13 |
11.8148 |
0.24% |
| 2026/03/06 |
11.7561 |
-0.08% |
2026/02/12 |
11.7860 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
11.7655 |
-0.08% |
2026/02/11 |
11.7797 |
0.06% |
| 2026/03/04 |
11.7753 |
-0.12% |
2026/02/10 |
11.7724 |
0.12% |
| 2026/03/03 |
11.7899 |
-0.21% |
2026/02/09 |
11.7587 |
-0.15% |
| 2026/03/02 |
11.8148 |
-0.37% |
2026/02/06 |
11.7762 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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