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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0154 |
0.0117 |
0.11% |
5.99% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.0154 |
0.11% |
2024/11/05 |
11.0287 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
11.0037 |
-0.05% |
2024/11/04 |
11.0333 |
0.11% |
| 2024/11/15 |
11.0087 |
-0.13% |
2024/11/01 |
11.0212 |
-0.21% |
| 2024/11/14 |
11.0226 |
0.00% |
2024/10/30 |
11.0447 |
0.06% |
| 2024/11/13 |
11.0224 |
-0.03% |
2024/10/29 |
11.0377 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
11.0258 |
-0.28% |
2024/10/28 |
11.0413 |
-0.12% |
| 2024/11/11 |
11.0570 |
0.01% |
2024/10/25 |
11.0546 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
11.0561 |
0.22% |
2024/10/24 |
11.0557 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
11.0318 |
0.32% |
2024/10/23 |
11.0469 |
-0.17% |
| 2024/11/06 |
10.9963 |
-0.29% |
2024/10/22 |
11.0652 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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