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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0465 |
-0.0230 |
-0.21% |
6.48% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.0465 |
-0.21% |
2024/10/07 |
11.0857 |
-0.17% |
| 2024/10/21 |
11.0695 |
-0.14% |
2024/10/04 |
11.1043 |
-0.31% |
| 2024/10/18 |
11.0855 |
-0.03% |
2024/10/01 |
11.1387 |
0.09% |
| 2024/10/17 |
11.0892 |
-0.10% |
2024/09/30 |
11.1287 |
0.05% |
| 2024/10/16 |
11.0999 |
0.12% |
2024/09/27 |
11.1227 |
0.09% |
| 2024/10/15 |
11.0864 |
0.17% |
2024/09/26 |
11.1128 |
0.05% |
| 2024/10/14 |
11.0673 |
-0.00% |
2024/09/25 |
11.1072 |
0.03% |
| 2024/10/11 |
11.0676 |
-0.02% |
2024/09/24 |
11.1042 |
0.07% |
| 2024/10/09 |
11.0703 |
-0.08% |
2024/09/23 |
11.0964 |
0.01% |
| 2024/10/08 |
11.0787 |
-0.06% |
2024/09/20 |
11.0951 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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