柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7653 0.0289 0.27% 3.76% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.61% 4.20%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 10.7653 0.27% 2024/06/27 10.6884 0.03%
2024/07/10 10.7364 0.12% 2024/06/26 10.6850 -0.15%
2024/07/09 10.7239 -0.02% 2024/06/25 10.7015 0.05%
2024/07/08 10.7260 0.14% 2024/06/24 10.6958 0.04%
2024/07/05 10.7105 0.44% 2024/06/21 10.6917 0.05%
2024/07/04 10.6634 -0.20% 2024/06/20 10.6859 0.31%
2024/07/03 10.6843 0.24% 2024/06/19 10.6525 -0.23%
2024/07/02 10.6591 -0.02% 2024/06/18 10.6772 0.12%
2024/07/01 10.6615 -0.26% 2024/06/17 10.6645 -0.15%
2024/06/28 10.6890 0.01% 2024/06/14 10.6802 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息/美元 0.27% 0.96% 1.28% 2.59% 3.80% 7.12% 3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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