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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9293 |
0.0006 |
0.01% |
5.35% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
10.9293 |
0.01% |
2024/12/11 |
11.0477 |
-0.02% |
| 2024/12/24 |
10.9287 |
-0.01% |
2024/12/10 |
11.0500 |
-0.01% |
| 2024/12/23 |
10.9302 |
-0.07% |
2024/12/09 |
11.0507 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
10.9381 |
0.02% |
2024/12/06 |
11.0496 |
0.13% |
| 2024/12/19 |
10.9358 |
-0.42% |
2024/12/05 |
11.0353 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
10.9821 |
-0.29% |
2024/12/04 |
11.0336 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
11.0137 |
-0.15% |
2024/12/03 |
11.0287 |
-0.01% |
| 2024/12/16 |
11.0301 |
-0.01% |
2024/12/02 |
11.0299 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
11.0317 |
-0.15% |
2024/11/29 |
11.0256 |
0.23% |
| 2024/12/12 |
11.0487 |
0.01% |
2024/11/28 |
10.9998 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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