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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7441 |
-0.0098 |
-0.08% |
0.37% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
7.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
11.7441 |
-0.08% |
2026/02/11 |
11.7583 |
0.06% |
| 2026/03/04 |
11.7539 |
-0.12% |
2026/02/10 |
11.7510 |
0.12% |
| 2026/03/03 |
11.7685 |
-0.21% |
2026/02/09 |
11.7373 |
-0.15% |
| 2026/03/02 |
11.7934 |
-0.37% |
2026/02/06 |
11.7548 |
-0.09% |
| 2026/02/26 |
11.8371 |
0.08% |
2026/02/05 |
11.7651 |
-0.04% |
| 2026/02/25 |
11.8277 |
0.00% |
2026/02/04 |
11.7695 |
-0.12% |
| 2026/02/24 |
11.8274 |
0.00% |
2026/02/03 |
11.7838 |
0.01% |
| 2026/02/23 |
11.8274 |
0.29% |
2026/02/02 |
11.7825 |
-0.07% |
| 2026/02/13 |
11.7933 |
0.24% |
2026/01/30 |
11.7910 |
-0.03% |
| 2026/02/12 |
11.7646 |
0.05% |
2026/01/29 |
11.7942 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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