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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5673 |
0.0214 |
0.19% |
-1.14% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
7.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.5673 |
0.19% |
2026/03/18 |
11.6510 |
-0.17% |
| 2026/03/31 |
11.5459 |
0.15% |
2026/03/17 |
11.6706 |
0.05% |
| 2026/03/30 |
11.5283 |
0.15% |
2026/03/16 |
11.6644 |
0.07% |
| 2026/03/27 |
11.5112 |
-0.32% |
2026/03/13 |
11.6563 |
-0.14% |
| 2026/03/26 |
11.5477 |
-0.07% |
2026/03/12 |
11.6731 |
-0.29% |
| 2026/03/25 |
11.5556 |
0.16% |
2026/03/11 |
11.7073 |
-0.18% |
| 2026/03/24 |
11.5371 |
-0.13% |
2026/03/10 |
11.7281 |
0.22% |
| 2026/03/23 |
11.5525 |
-0.19% |
2026/03/09 |
11.7023 |
-0.28% |
| 2026/03/20 |
11.5742 |
-0.33% |
2026/03/06 |
11.7348 |
-0.08% |
| 2026/03/19 |
11.6124 |
-0.33% |
2026/03/05 |
11.7441 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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