|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1767 |
-0.0098 |
-0.09% |
2.22% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.1767 |
-0.09% |
2025/06/05 |
11.1408 |
0.01% |
| 2025/06/18 |
11.1865 |
-0.00% |
2025/06/04 |
11.1393 |
0.21% |
| 2025/06/17 |
11.1867 |
0.14% |
2025/06/03 |
11.1157 |
-0.01% |
| 2025/06/16 |
11.1712 |
-0.02% |
2025/06/02 |
11.1173 |
-0.08% |
| 2025/06/13 |
11.1731 |
-0.10% |
2025/05/29 |
11.1261 |
0.12% |
| 2025/06/12 |
11.1838 |
0.14% |
2025/05/28 |
11.1123 |
-0.03% |
| 2025/06/11 |
11.1680 |
0.18% |
2025/05/27 |
11.1157 |
0.33% |
| 2025/06/10 |
11.1482 |
0.09% |
2025/05/26 |
11.0788 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
11.1381 |
0.07% |
2025/05/23 |
11.0881 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
11.1301 |
-0.10% |
2025/05/22 |
11.0800 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
