柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9899 0.0188 0.27% -0.52% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.21% -2.99%
含息 - - - - - - - - -12.52% 3.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 8.8556 0.47%
02/07 0.042 8.6017 0.49%
03/01 0.042 8.2982 0.51%
04/01 0.042 8.0364 0.52%
05/03 0.042 7.7873 0.54%
06/01 0.042 7.6769 0.55%
07/01 0.042 7.3634 0.57%
08/01 0.042 7.3963 0.57%
09/01 0.042 7.3376 0.57%
10/03 0.042 6.9763 0.60%
11/01 0.042 6.8298 0.61%
12/01 0.042 7.1144 0.59%
總計 0.504 7.1144 7.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.2432 0.58%
02/01 0.042 7.3982 0.57%
03/01 0.042 7.2036 0.58%
04/06 0.042 7.1734 0.59%
05/02 0.042 7.1815 0.58%
06/01 0.042 7.0806 0.59%
07/03 0.042 7.0974 0.59%
08/01 0.042 7.0984 0.59%
09/01 0.042 6.9754 0.60%
10/02 0.042 6.8528 0.61%
11/01 0.042 6.7164 0.63%
12/01 0.042 6.9013 0.61%
總計 0.504 6.9013 7.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042 7.0266 0.60%
02/01 0.042 7.0361 0.60%
03/01 0.042 7.0192 0.60%
04/01 0.042 7.0570 0.60%
05/02 0.042 6.8933 0.61%
06/03 0.042 6.9538 0.60%
07/01 0.042 6.9825 0.60%
總計 0.294 6.9825 4.21%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 6.9899 0.27% 2024/06/27 6.9821 0.03%
2024/07/10 6.9711 0.12% 2024/06/26 6.9799 -0.15%
2024/07/09 6.9630 -0.02% 2024/06/25 6.9906 0.05%
2024/07/08 6.9644 0.15% 2024/06/24 6.9869 0.04%
2024/07/05 6.9543 0.44% 2024/06/21 6.9842 0.05%
2024/07/04 6.9237 -0.20% 2024/06/20 6.9805 0.31%
2024/07/03 6.9373 0.24% 2024/06/19 6.9586 -0.23%
2024/07/02 6.9210 -0.02% 2024/06/18 6.9748 0.12%
2024/07/01 6.9225 -0.86% 2024/06/17 6.9665 -0.15%
2024/06/28 6.9825 0.01% 2024/06/14 6.9767 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息/美元 0.27% 0.96% 0.67% 0.74% 0.11% -0.40% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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