柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.1107 0.0170 0.28% -3.12% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.88% -2.81%
含息 - - - - - - - - -8.96% 7.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0724 8.0011 0.90%
02/07 0.0724 7.7488 0.93%
03/01 0.0724 7.4791 0.97%
04/01 0.0724 7.1680 1.01%
05/03 0.0724 7.0499 1.03%
06/01 0.0724 6.9099 1.05%
07/01 0.063 6.6452 0.95%
08/01 0.063 6.6534 0.95%
09/01 0.063 6.6365 0.95%
10/03 0.0569 6.3455 0.90%
11/01 0.0569 6.2127 0.92%
12/01 0.0569 6.3902 0.89%
總計 0.7941 6.3902 12.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0569 6.4904 0.88%
02/01 0.0569 6.6370 0.86%
03/01 0.0569 6.5049 0.87%
04/06 0.0569 6.4398 0.88%
05/02 0.0569 6.4878 0.88%
06/01 0.0569 6.4722 0.88%
07/03 0.0569 6.4368 0.88%
08/01 0.0569 6.3554 0.90%
09/01 0.0569 6.2989 0.90%
10/02 0.0569 6.2039 0.92%
11/01 0.0569 6.0481 0.94%
12/01 0.0569 6.2031 0.92%
總計 0.6828 6.2031 11.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0569 6.3078 0.90%
02/01 0.0569 6.3178 0.90%
03/01 0.0569 6.3137 0.90%
04/01 0.0569 6.3355 0.90%
05/02 0.0569 6.0847 0.94%
06/03 0.0569 6.1386 0.93%
07/01 0.0569 6.1281 0.93%
總計 0.3983 6.1281 6.50%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 6.1107 0.28% 2024/06/27 6.1309 0.09%
2024/07/10 6.0937 0.12% 2024/06/26 6.1252 -0.04%
2024/07/09 6.0864 -0.06% 2024/06/25 6.1274 0.08%
2024/07/08 6.0903 0.12% 2024/06/24 6.1222 0.10%
2024/07/05 6.0831 0.26% 2024/06/21 6.1163 0.04%
2024/07/04 6.0672 -0.22% 2024/06/20 6.1138 0.39%
2024/07/03 6.0804 0.28% 2024/06/19 6.0899 -0.40%
2024/07/02 6.0636 0.28% 2024/06/18 6.1146 -0.01%
2024/07/01 6.0468 -1.33% 2024/06/17 6.1152 -0.18%
2024/06/28 6.1281 -0.05% 2024/06/14 6.1260 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息/南非幣 0.28% 0.72% 0.10% -0.17% -2.36% -3.61% -3.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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