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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5071 |
-0.0007 |
-0.01% |
0.42% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
9.08% |
2.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.5071 |
-0.01% |
2026/02/26 |
10.5423 |
-0.09% |
| 2026/03/12 |
10.5078 |
-0.17% |
2026/02/25 |
10.5518 |
-0.23% |
| 2026/03/11 |
10.5258 |
-0.29% |
2026/02/24 |
10.5756 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
10.5562 |
0.05% |
2026/02/23 |
10.5764 |
0.20% |
| 2026/03/09 |
10.5512 |
0.18% |
2026/02/13 |
10.5553 |
0.35% |
| 2026/03/06 |
10.5327 |
-0.09% |
2026/02/12 |
10.5187 |
-0.01% |
| 2026/03/05 |
10.5417 |
-0.11% |
2026/02/11 |
10.5195 |
-0.04% |
| 2026/03/04 |
10.5530 |
0.03% |
2026/02/10 |
10.5241 |
0.07% |
| 2026/03/03 |
10.5498 |
0.12% |
2026/02/09 |
10.5169 |
-0.34% |
| 2026/03/02 |
10.5368 |
-0.05% |
2026/02/06 |
10.5527 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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