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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5224 |
0.0123 |
0.12% |
0.56% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
9.08% |
2.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.5224 |
0.12% |
2026/01/15 |
10.5457 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
10.5101 |
-0.26% |
2026/01/14 |
10.5452 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
10.5373 |
-0.07% |
2026/01/13 |
10.5352 |
0.11% |
| 2026/01/26 |
10.5452 |
-0.00% |
2026/01/12 |
10.5237 |
0.12% |
| 2026/01/23 |
10.5456 |
0.00% |
2026/01/09 |
10.5114 |
0.10% |
| 2026/01/22 |
10.5452 |
0.10% |
2026/01/08 |
10.5012 |
-0.02% |
| 2026/01/21 |
10.5348 |
0.17% |
2026/01/07 |
10.5037 |
0.15% |
| 2026/01/20 |
10.5171 |
0.05% |
2026/01/06 |
10.4884 |
-0.03% |
| 2026/01/19 |
10.5114 |
-0.27% |
2026/01/05 |
10.4912 |
0.37% |
| 2026/01/16 |
10.5398 |
-0.06% |
2026/01/02 |
10.4522 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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