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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1570 |
-0.0107 |
-0.11% |
9.01% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.1570 |
-0.11% |
2024/11/05 |
10.0758 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
10.1677 |
0.09% |
2024/11/04 |
10.0784 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
10.1589 |
-0.29% |
2024/11/01 |
10.0701 |
-0.35% |
| 2024/11/14 |
10.1880 |
0.18% |
2024/10/30 |
10.1054 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
10.1694 |
0.02% |
2024/10/29 |
10.1131 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
10.1670 |
0.07% |
2024/10/28 |
10.1143 |
-0.08% |
| 2024/11/11 |
10.1595 |
0.29% |
2024/10/25 |
10.1224 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
10.1301 |
-0.03% |
2024/10/24 |
10.1262 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
10.1334 |
0.45% |
2024/10/23 |
10.1202 |
-0.10% |
| 2024/11/06 |
10.0883 |
0.12% |
2024/10/22 |
10.1299 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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