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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5716 |
0.0424 |
0.40% |
1.03% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
9.08% |
2.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.5716 |
0.40% |
2026/06/09 |
10.5051 |
0.10% |
| 2026/06/23 |
10.5292 |
-0.06% |
2026/06/08 |
10.4947 |
0.09% |
| 2026/06/22 |
10.5358 |
-0.05% |
2026/06/05 |
10.4855 |
-0.10% |
| 2026/06/18 |
10.5414 |
0.02% |
2026/06/04 |
10.4964 |
0.02% |
| 2026/06/17 |
10.5392 |
-0.06% |
2026/06/03 |
10.4948 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
10.5456 |
0.07% |
2026/06/02 |
10.5041 |
0.23% |
| 2026/06/15 |
10.5387 |
0.14% |
2026/06/01 |
10.4799 |
-0.00% |
| 2026/06/12 |
10.5243 |
0.03% |
2026/05/29 |
10.4800 |
0.02% |
| 2026/06/11 |
10.5214 |
0.14% |
2026/05/28 |
10.4783 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
10.5065 |
0.01% |
2026/05/27 |
10.4724 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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