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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3294 |
0.0125 |
0.12% |
1.63% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.3294 |
0.12% |
2025/10/22 |
10.2860 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
10.3169 |
-0.07% |
2025/10/21 |
10.2852 |
0.21% |
| 2025/11/04 |
10.3246 |
0.13% |
2025/10/20 |
10.2635 |
0.08% |
| 2025/11/03 |
10.3117 |
0.16% |
2025/10/17 |
10.2555 |
-0.08% |
| 2025/10/31 |
10.2950 |
0.01% |
2025/10/16 |
10.2632 |
0.12% |
| 2025/10/30 |
10.2937 |
-0.00% |
2025/10/15 |
10.2506 |
-0.03% |
| 2025/10/29 |
10.2939 |
-0.03% |
2025/10/14 |
10.2533 |
0.12% |
| 2025/10/28 |
10.2970 |
-0.07% |
2025/10/13 |
10.2405 |
0.07% |
| 2025/10/27 |
10.3043 |
0.09% |
2025/10/09 |
10.2333 |
-0.14% |
| 2025/10/23 |
10.2947 |
0.08% |
2025/10/08 |
10.2480 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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