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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4964 |
0.0016 |
0.02% |
0.31% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
9.08% |
2.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
10.4964 |
0.02% |
2026/05/20 |
10.4573 |
0.12% |
| 2026/06/03 |
10.4948 |
-0.09% |
2026/05/19 |
10.4443 |
-0.04% |
| 2026/06/02 |
10.5041 |
0.23% |
2026/05/18 |
10.4483 |
-0.14% |
| 2026/06/01 |
10.4799 |
-0.00% |
2026/05/15 |
10.4634 |
-0.32% |
| 2026/05/29 |
10.4800 |
0.02% |
2026/05/14 |
10.4972 |
0.10% |
| 2026/05/28 |
10.4783 |
0.06% |
2026/05/13 |
10.4865 |
0.00% |
| 2026/05/27 |
10.4724 |
0.02% |
2026/05/12 |
10.4864 |
-0.07% |
| 2026/05/26 |
10.4703 |
0.10% |
2026/05/11 |
10.4937 |
-0.11% |
| 2026/05/22 |
10.4595 |
0.09% |
2026/05/08 |
10.5054 |
0.06% |
| 2026/05/21 |
10.4498 |
-0.07% |
2026/05/07 |
10.4995 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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