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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7271 |
0.0151 |
0.16% |
-4.29% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.7271 |
0.16% |
2025/06/26 |
9.6819 |
-0.40% |
| 2025/07/09 |
9.7120 |
0.30% |
2025/06/25 |
9.7207 |
-0.18% |
| 2025/07/08 |
9.6831 |
-0.05% |
2025/06/24 |
9.7383 |
-0.20% |
| 2025/07/07 |
9.6877 |
0.41% |
2025/06/23 |
9.7580 |
0.54% |
| 2025/07/04 |
9.6479 |
0.09% |
2025/06/20 |
9.7060 |
-0.01% |
| 2025/07/03 |
9.6396 |
-0.39% |
2025/06/19 |
9.7069 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
9.6769 |
-0.36% |
2025/06/18 |
9.6998 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
9.7119 |
-1.46% |
2025/06/17 |
9.6988 |
0.17% |
| 2025/06/30 |
9.8553 |
1.73% |
2025/06/16 |
9.6825 |
-0.34% |
| 2025/06/27 |
9.6878 |
0.06% |
2025/06/13 |
9.7151 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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