柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7367 0.0036 0.04% 5.51% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.02% 0.10%
含息 - - - - - - - - -6.28% 3.09%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0227 9.0924 0.25%
02/07 0.022 8.8028 0.25%
03/01 0.0216 8.6454 0.25%
04/01 0.0212 8.4621 0.25%
05/04 0.021 8.3855 0.25%
06/01 0.0207 8.2813 0.25%
07/01 0.0203 8.1022 0.25%
08/01 0.0202 8.0860 0.25%
09/01 0.0204 8.1456 0.25%
10/03 0.0199 7.9521 0.25%
11/01 0.0193 7.6944 0.25%
12/01 0.0201 8.0313 0.25%
總計 0.2494 8.0313 3.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0207 8.2724 0.25%
02/01 0.0211 8.4398 0.25%
03/01 0.0209 8.3434 0.25%
04/06 0.0208 8.3003 0.25%
05/02 0.0209 8.3739 0.25%
06/01 0.0205 8.1780 0.25%
07/03 0.0207 8.2779 0.25%
08/01 0.0208 8.3186 0.25%
09/01 0.0205 8.1931 0.25%
10/02 0.0204 8.1397 0.25%
11/01 0.0202 8.0540 0.25%
12/01 0.0205 8.1909 0.25%
總計 0.248 8.1909 3.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0207 8.2804 0.25%
02/01 0.021 8.3844 0.25%
03/01 0.021 8.4051 0.25%
04/01 0.0214 8.5509 0.25%
05/02 0.0213 8.4942 0.25%
06/03 0.0215 8.5832 0.25%
07/01 0.0216 8.6306 0.25%
總計 0.1485 8.6306 1.72%

柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 8.7367 0.04% 2024/07/03 8.6409 0.32%
2024/07/16 8.7331 0.26% 2024/07/02 8.6131 0.17%
2024/07/15 8.7106 -0.05% 2024/07/01 8.5986 -0.37%
2024/07/12 8.7146 0.29% 2024/06/28 8.6306 -0.18%
2024/07/11 8.6894 0.09% 2024/06/27 8.6461 -0.06%
2024/07/10 8.6813 0.17% 2024/06/26 8.6512 0.01%
2024/07/09 8.6667 0.10% 2024/06/25 8.6503 0.10%
2024/07/08 8.6583 0.22% 2024/06/24 8.6419 0.06%
2024/07/05 8.6392 0.37% 2024/06/21 8.6364 0.09%
2024/07/04 8.6075 -0.39% 2024/06/20 8.6286 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息/台幣 0.04% 0.64% 1.10% 2.82% 4.45% 5.63% 5.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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