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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3984 |
-0.0090 |
-0.09% |
8.96% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.3984 |
-0.09% |
2024/11/05 |
10.3138 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
10.4074 |
0.12% |
2024/11/04 |
10.3084 |
0.09% |
| 2024/11/15 |
10.3947 |
-0.26% |
2024/11/01 |
10.2988 |
-0.39% |
| 2024/11/14 |
10.4220 |
0.16% |
2024/10/30 |
10.3393 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
10.4056 |
-0.07% |
2024/10/29 |
10.3435 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
10.4129 |
0.02% |
2024/10/28 |
10.3378 |
-0.12% |
| 2024/11/11 |
10.4106 |
0.25% |
2024/10/25 |
10.3500 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
10.3844 |
0.06% |
2024/10/24 |
10.3492 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
10.3783 |
0.55% |
2024/10/23 |
10.3402 |
-0.08% |
| 2024/11/06 |
10.3220 |
0.08% |
2024/10/22 |
10.3487 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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