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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6542 |
-0.0102 |
-0.10% |
2.48% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
10.6542 |
-0.10% |
2025/10/30 |
10.5942 |
0.01% |
| 2025/11/12 |
10.6644 |
0.06% |
2025/10/29 |
10.5933 |
-0.11% |
| 2025/11/11 |
10.6584 |
0.22% |
2025/10/28 |
10.6047 |
-0.09% |
| 2025/11/10 |
10.6348 |
-0.05% |
2025/10/27 |
10.6146 |
-0.01% |
| 2025/11/07 |
10.6405 |
0.16% |
2025/10/23 |
10.6154 |
0.09% |
| 2025/11/06 |
10.6230 |
0.12% |
2025/10/22 |
10.6057 |
0.06% |
| 2025/11/05 |
10.6101 |
-0.08% |
2025/10/21 |
10.5998 |
0.29% |
| 2025/11/04 |
10.6189 |
0.09% |
2025/10/17 |
10.5691 |
-0.09% |
| 2025/11/03 |
10.6090 |
0.12% |
2025/10/16 |
10.5791 |
0.19% |
| 2025/10/31 |
10.5959 |
0.02% |
2025/10/15 |
10.5592 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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