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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3601 |
-0.0028 |
-0.03% |
8.56% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.3601 |
-0.03% |
2024/12/10 |
10.4642 |
-0.08% |
| 2024/12/23 |
10.3629 |
-0.15% |
2024/12/09 |
10.4728 |
0.10% |
| 2024/12/20 |
10.3789 |
0.09% |
2024/12/06 |
10.4619 |
0.07% |
| 2024/12/19 |
10.3692 |
-0.14% |
2024/12/05 |
10.4549 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
10.3839 |
-0.40% |
2024/12/04 |
10.4557 |
-0.07% |
| 2024/12/17 |
10.4251 |
-0.03% |
2024/12/03 |
10.4635 |
-0.12% |
| 2024/12/16 |
10.4285 |
-0.07% |
2024/12/02 |
10.4760 |
0.37% |
| 2024/12/13 |
10.4361 |
-0.17% |
2024/11/29 |
10.4371 |
0.16% |
| 2024/12/12 |
10.4538 |
-0.19% |
2024/11/28 |
10.4208 |
-0.17% |
| 2024/12/11 |
10.4737 |
0.09% |
2024/11/27 |
10.4381 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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