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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2518 |
-0.0677 |
-0.66% |
-1.39% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.2518 |
-0.66% |
2025/03/25 |
10.6350 |
0.05% |
| 2025/04/10 |
10.3195 |
0.62% |
2025/03/24 |
10.6292 |
-0.08% |
| 2025/04/09 |
10.2562 |
-1.47% |
2025/03/21 |
10.6380 |
-0.14% |
| 2025/04/08 |
10.4087 |
-0.33% |
2025/03/20 |
10.6532 |
0.10% |
| 2025/04/07 |
10.4428 |
-1.82% |
2025/03/19 |
10.6426 |
0.20% |
| 2025/04/02 |
10.6361 |
-0.28% |
2025/03/18 |
10.6209 |
-0.01% |
| 2025/04/01 |
10.6662 |
0.35% |
2025/03/17 |
10.6224 |
0.13% |
| 2025/03/28 |
10.6290 |
0.19% |
2025/03/14 |
10.6085 |
-0.12% |
| 2025/03/27 |
10.6093 |
-0.15% |
2025/03/13 |
10.6216 |
-0.02% |
| 2025/03/26 |
10.6257 |
-0.09% |
2025/03/12 |
10.6240 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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