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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6216 |
-0.0024 |
-0.02% |
2.17% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.6216 |
-0.02% |
2025/02/26 |
10.5907 |
0.17% |
| 2025/03/12 |
10.6240 |
0.06% |
2025/02/25 |
10.5725 |
0.40% |
| 2025/03/11 |
10.6171 |
-0.30% |
2025/02/24 |
10.5301 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
10.6495 |
0.38% |
2025/02/21 |
10.5254 |
0.14% |
| 2025/03/07 |
10.6093 |
-0.10% |
2025/02/20 |
10.5110 |
0.27% |
| 2025/03/06 |
10.6203 |
-0.01% |
2025/02/19 |
10.4829 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
10.6215 |
-0.33% |
2025/02/18 |
10.4817 |
0.18% |
| 2025/03/04 |
10.6570 |
-0.01% |
2025/02/17 |
10.4624 |
-0.17% |
| 2025/03/03 |
10.6585 |
0.56% |
2025/02/14 |
10.4804 |
0.21% |
| 2025/02/27 |
10.5992 |
0.08% |
2025/02/13 |
10.4586 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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