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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3487 |
-0.0116 |
-0.11% |
8.44% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.3487 |
-0.11% |
2024/10/07 |
10.4147 |
0.14% |
| 2024/10/21 |
10.3603 |
-0.35% |
2024/10/04 |
10.3998 |
-0.14% |
| 2024/10/18 |
10.3970 |
-0.21% |
2024/10/01 |
10.4148 |
0.53% |
| 2024/10/17 |
10.4188 |
-0.16% |
2024/09/30 |
10.3597 |
-0.08% |
| 2024/10/16 |
10.4350 |
0.13% |
2024/09/27 |
10.3682 |
-0.08% |
| 2024/10/15 |
10.4215 |
0.27% |
2024/09/26 |
10.3765 |
0.10% |
| 2024/10/14 |
10.3939 |
-0.09% |
2024/09/25 |
10.3665 |
-0.28% |
| 2024/10/11 |
10.4032 |
0.07% |
2024/09/24 |
10.3955 |
-0.04% |
| 2024/10/09 |
10.3957 |
-0.19% |
2024/09/23 |
10.4000 |
0.16% |
| 2024/10/08 |
10.4151 |
0.00% |
2024/09/20 |
10.3839 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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