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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7806 |
0.0051 |
0.05% |
0.41% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
3.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
10.7806 |
0.05% |
2026/04/20 |
10.8088 |
-0.02% |
| 2026/05/04 |
10.7755 |
-0.05% |
2026/04/17 |
10.8106 |
0.22% |
| 2026/04/30 |
10.7806 |
0.17% |
2026/04/16 |
10.7872 |
-0.22% |
| 2026/04/29 |
10.7622 |
-0.13% |
2026/04/15 |
10.8111 |
0.04% |
| 2026/04/28 |
10.7763 |
-0.02% |
2026/04/14 |
10.8069 |
0.21% |
| 2026/04/27 |
10.7788 |
-0.12% |
2026/04/13 |
10.7844 |
0.14% |
| 2026/04/24 |
10.7919 |
-0.05% |
2026/04/10 |
10.7694 |
0.06% |
| 2026/04/23 |
10.7970 |
-0.04% |
2026/04/09 |
10.7630 |
-0.06% |
| 2026/04/22 |
10.8017 |
0.06% |
2026/04/08 |
10.7694 |
0.30% |
| 2026/04/21 |
10.7956 |
-0.12% |
2026/04/07 |
10.7371 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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