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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5313 |
0.0011 |
0.01% |
1.30% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.5313 |
0.01% |
2025/09/22 |
10.4576 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
10.5302 |
0.19% |
2025/09/19 |
10.4515 |
0.12% |
| 2025/10/03 |
10.5098 |
-0.04% |
2025/09/18 |
10.4385 |
0.07% |
| 2025/10/02 |
10.5141 |
0.05% |
2025/09/17 |
10.4314 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
10.5086 |
0.07% |
2025/09/16 |
10.4470 |
-0.08% |
| 2025/09/30 |
10.5015 |
0.06% |
2025/09/15 |
10.4556 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
10.4950 |
0.12% |
2025/09/12 |
10.4436 |
-0.14% |
| 2025/09/25 |
10.4820 |
0.13% |
2025/09/11 |
10.4579 |
0.19% |
| 2025/09/24 |
10.4689 |
0.02% |
2025/09/10 |
10.4377 |
0.00% |
| 2025/09/23 |
10.4666 |
0.09% |
2025/09/09 |
10.4374 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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