柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2246 0.0098 0.10% 7.14% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -5.67% 3.77%

柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 10.2246 0.10% 2024/06/27 10.1458 -0.06%
2024/07/10 10.2148 0.17% 2024/06/26 10.1516 0.01%
2024/07/09 10.1975 0.10% 2024/06/25 10.1504 0.10%
2024/07/08 10.1875 0.23% 2024/06/24 10.1404 0.07%
2024/07/05 10.1645 0.37% 2024/06/21 10.1334 0.09%
2024/07/04 10.1270 -0.39% 2024/06/20 10.1241 -0.02%
2024/07/03 10.1662 0.33% 2024/06/19 10.1259 -0.16%
2024/07/02 10.1332 0.17% 2024/06/18 10.1418 0.04%
2024/07/01 10.1160 -0.12% 2024/06/14 10.1381 0.08%
2024/06/28 10.1278 -0.18% 2024/06/13 10.1303 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息/台幣 0.10% 0.96% 1.36% 3.31% 6.59% 9.57% 7.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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