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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9204 |
0.0036 |
0.04% |
-4.57% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.9204 |
0.04% |
2025/06/05 |
9.9641 |
-0.06% |
| 2025/06/18 |
9.9168 |
0.01% |
2025/06/04 |
9.9703 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
9.9162 |
0.21% |
2025/06/03 |
9.9573 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
9.8958 |
-0.34% |
2025/06/02 |
9.9564 |
0.04% |
| 2025/06/13 |
9.9299 |
-0.16% |
2025/05/29 |
9.9521 |
0.18% |
| 2025/06/12 |
9.9462 |
-0.40% |
2025/05/28 |
9.9339 |
-0.18% |
| 2025/06/11 |
9.9865 |
0.13% |
2025/05/27 |
9.9514 |
0.51% |
| 2025/06/10 |
9.9734 |
0.13% |
2025/05/26 |
9.9010 |
-0.27% |
| 2025/06/09 |
9.9609 |
0.15% |
2025/05/23 |
9.9278 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
9.9461 |
-0.18% |
2025/05/22 |
9.9275 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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