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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8774 |
0.0142 |
0.13% |
1.31% |
2026/02/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
3.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/23 |
10.8774 |
0.13% |
2026/02/02 |
10.7957 |
0.08% |
| 2026/02/13 |
10.8632 |
0.20% |
2026/01/30 |
10.7872 |
0.20% |
| 2026/02/12 |
10.8419 |
0.16% |
2026/01/29 |
10.7661 |
0.10% |
| 2026/02/11 |
10.8248 |
-0.13% |
2026/01/28 |
10.7554 |
-0.26% |
| 2026/02/10 |
10.8385 |
0.12% |
2026/01/27 |
10.7838 |
-0.05% |
| 2026/02/09 |
10.8252 |
-0.08% |
2026/01/26 |
10.7891 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
10.8338 |
0.07% |
2026/01/23 |
10.7886 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
10.8265 |
0.20% |
2026/01/22 |
10.7865 |
0.12% |
| 2026/02/04 |
10.8053 |
0.02% |
2026/01/21 |
10.7741 |
0.15% |
| 2026/02/03 |
10.8030 |
0.07% |
2026/01/20 |
10.7579 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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