柏瑞特別股息收益基金-B月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.36 0.00 0.00% -0.27% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.36% 0.68%
含息 - - - - - - - - -11.14% 8.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.046 8.87 0.52%
02/07 0.046 8.61 0.53%
03/01 0.046 8.42 0.55%
04/01 0.046 8.43 0.55%
05/03 0.046 8.12 0.57%
06/01 0.046 8.16 0.56%
07/01 0.046 7.83 0.59%
08/01 0.046 8.12 0.57%
09/01 0.046 7.83 0.59%
10/03 0.046 7.61 0.60%
11/01 0.046 7.35 0.63%
12/01 0.046 7.59 0.61%
總計 0.552 7.59 7.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.046 7.33 0.63%
02/01 0.046 7.83 0.59%
03/01 0.046 7.66 0.60%
04/06 0.046 7.50 0.61%
05/02 0.046 7.57 0.61%
06/01 0.046 7.46 0.62%
07/03 0.046 7.47 0.62%
08/01 0.046 7.47 0.62%
09/01 0.046 7.45 0.62%
10/02 0.046 7.34 0.63%
11/01 0.046 7.14 0.64%
12/01 0.046 7.38 0.62%
總計 0.552 7.38 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046 7.38 0.62%
02/01 0.046 7.54 0.61%
03/01 0.046 7.54 0.61%
04/01 0.046 7.50 0.61%
05/02 0.046 7.35 0.63%
06/03 0.046 7.37 0.62%
07/01 0.046 7.34 0.63%
總計 0.322 7.34 4.39%

柏瑞特別股息收益基金-B月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.36 0.00% 2024/07/02 7.29 0.28%
2024/07/16 7.36 0.14% 2024/07/01 7.27 -0.95%
2024/07/15 7.35 -0.14% 2024/06/28 7.34 -0.27%
2024/07/12 7.36 0.27% 2024/06/27 7.36 0.14%
2024/07/11 7.34 0.41% 2024/06/26 7.35 0.00%
2024/07/10 7.31 0.14% 2024/06/25 7.35 0.14%
2024/07/09 7.30 -0.14% 2024/06/24 7.34 0.14%
2024/07/08 7.31 -0.14% 2024/06/21 7.33 0.14%
2024/07/05 7.32 0.00% 2024/06/20 7.32 -0.27%
2024/07/03 7.32 0.41% 2024/06/18 7.34 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-B月配息/澳幣 0.00% 0.68% 0.41% 0.00% -1.47% 0.00% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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