柏瑞投信基金淨值

柏瑞特別股息收益基金-B月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.71	-0.01	-0.15%	-2.47%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-17.36%	0.68%	-1.63%	-5.23%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.14%	8.21%	5.85%	2.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.046	7.38	0.62%
02/01	0.046	7.54	0.61%
03/01	0.046	7.54	0.61%
04/01	0.046	7.50	0.61%
05/02	0.046	7.35	0.63%
06/03	0.046	7.37	0.62%
07/01	0.046	7.34	0.63%
08/01	0.046	7.34	0.63%
09/03	0.046	7.39	0.62%
10/01	0.046	7.42	0.62%
11/01	0.046	7.4600	0.62%
12/02	0.046	7.4200	0.62%
總計	0.552	7.4200	7.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.046	7.26	0.63%
02/03	0.046	7.28	0.63%
03/03	0.046	7.25	0.63%
04/01	0.046	7.08	0.65%
05/02	0.046	6.97	0.66%
06/02	0.046	6.90	0.67%
07/01	0.046	6.91	0.67%
08/01	0.046	7.05	0.65%
09/02	0.046	7.03	0.65%
10/01	0.046	7.07	0.65%
11/03	0.046	7.03	0.65%
12/01	0.046	6.94	0.66%
總計	0.552	6.94	7.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.046	6.88	0.67%
02/02	0.046	6.91	0.67%
03/02	0.046	6.88	0.67%
總計	0.138	6.88	2.01%

柏瑞特別股息收益基金-B月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	6.71	-0.15%	2026/02/26	6.88	-0.15%
2026/03/12	6.72	-0.15%	2026/02/25	6.89	0.15%
2026/03/11	6.73	-0.30%	2026/02/24	6.88	-0.15%
2026/03/10	6.75	0.00%	2026/02/23	6.89	0.15%
2026/03/09	6.75	-0.30%	2026/02/13	6.88	0.29%
2026/03/06	6.77	-0.44%	2026/02/12	6.86	-0.15%
2026/03/05	6.80	-0.15%	2026/02/11	6.87	0.00%
2026/03/04	6.81	0.29%	2026/02/10	6.87	0.15%
2026/03/03	6.79	-0.29%	2026/02/09	6.86	0.15%
2026/03/02	6.81	-1.02%	2026/02/06	6.85	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞特別股息收益基金-B月配息/澳幣	-0.15%	-0.89%	-2.47%	-2.47%	-5.89%	-6.28%	-2.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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