柏瑞投信基金淨值

柏瑞特別股息收益基金-B月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.65	0.01	0.15%	-3.34%	2026/05/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-17.36%	0.68%	-1.63%	-5.23%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.14%	8.21%	5.85%	2.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.046	7.38	0.62%
02/01	0.046	7.54	0.61%
03/01	0.046	7.54	0.61%
04/01	0.046	7.50	0.61%
05/02	0.046	7.35	0.63%
06/03	0.046	7.37	0.62%
07/01	0.046	7.34	0.63%
08/01	0.046	7.34	0.63%
09/03	0.046	7.39	0.62%
10/01	0.046	7.42	0.62%
11/01	0.046	7.4600	0.62%
12/02	0.046	7.4200	0.62%
總計	0.552	7.4200	7.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.046	7.26	0.63%
02/03	0.046	7.28	0.63%
03/03	0.046	7.25	0.63%
04/01	0.046	7.08	0.65%
05/02	0.046	6.97	0.66%
06/02	0.046	6.90	0.67%
07/01	0.046	6.91	0.67%
08/01	0.046	7.05	0.65%
09/02	0.046	7.03	0.65%
10/01	0.046	7.07	0.65%
11/03	0.046	7.03	0.65%
12/01	0.046	6.94	0.66%
總計	0.552	6.94	7.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.046	6.88	0.67%
02/02	0.046	6.91	0.67%
03/02	0.046	6.88	0.67%
04/01	0.046	6.57	0.70%
總計	0.184	6.57	2.80%

柏瑞特別股息收益基金-B月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/05	6.65	0.15%	2026/04/20	6.70	-0.15%
2026/05/04	6.64	-0.90%	2026/04/17	6.71	0.45%
2026/04/30	6.70	0.45%	2026/04/16	6.68	-0.45%
2026/04/29	6.67	-0.30%	2026/04/15	6.71	0.15%
2026/04/28	6.69	-0.30%	2026/04/14	6.70	0.60%
2026/04/27	6.71	0.00%	2026/04/13	6.66	0.15%
2026/04/24	6.71	0.15%	2026/04/10	6.65	0.15%
2026/04/23	6.70	0.00%	2026/04/09	6.64	0.15%
2026/04/22	6.70	0.45%	2026/04/08	6.63	0.45%
2026/04/21	6.67	-0.45%	2026/04/07	6.60	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞特別股息收益基金-B月配息/澳幣	0.15%	-0.60%	1.22%	-2.78%	-4.86%	-3.76%	-3.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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