柏瑞特別股息收益基金-N月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.99 0.05 0.50% -2.15% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0936 10.21 0.92%
10/02 0.0936 10.14 0.92%
11/01 0.0936 9.79 0.96%
12/01 0.0936 10.14 0.92%
總計 0.3744 10.14 3.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞特別股息收益基金-N月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 9.99 0.50% 2024/06/26 10.02 0.20%
2024/07/10 9.94 0.20% 2024/06/25 10.00 0.20%
2024/07/09 9.92 -0.30% 2024/06/24 9.98 0.20%
2024/07/08 9.95 -0.10% 2024/06/21 9.96 0.10%
2024/07/05 9.96 -0.20% 2024/06/20 9.95 -0.20%
2024/07/03 9.98 0.60% 2024/06/18 9.97 0.10%
2024/07/02 9.92 0.61% 2024/06/17 9.96 -0.10%
2024/07/01 9.86 -1.20% 2024/06/14 9.97 -0.20%
2024/06/28 9.98 -0.50% 2024/06/13 9.99 0.00%
2024/06/27 10.03 0.10% 2024/06/12 9.99 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N月配息/南非幣 0.50% 0.10% 0.20% -1.09% -2.44% N/A% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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