柏瑞特別股息收益基金-N月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.35 -0.01 -0.11% -4.00% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.60%
含息 - - - - - - - - - 6.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0936 10.21 0.92%
10/02 0.0936 10.14 0.92%
11/01 0.0936 9.79 0.96%
12/01 0.0936 10.14 0.92%
總計 0.3744 10.14 3.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0936 10.21 0.92%
02/01 0.0936 10.35 0.90%
03/01 0.0936 10.37 0.90%
04/01 0.0936 10.28 0.91%
05/02 0.0936 10.03 0.93%
06/03 0.0936 10.09 0.93%
07/01 0.0936 9.98 0.94%
08/01 0.0936 9.91 0.94%
09/03 0.0936 9.98 0.94%
10/01 0.0936 10.00 0.94%
11/01 0.0936 9.9800 0.94%
12/02 0.0936 9.9300 0.94%
總計 1.1232 9.9300 11.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0936 9.74 0.96%
02/03 0.0936 9.74 0.96%
03/03 0.0936 9.70 0.96%
04/01 0.0936 9.45 0.99%
05/02 0.0936 9.33 1.00%
06/02 0.0936 9.23 1.01%
07/01 0.0936 9.24 1.01%
08/01 0.0936 9.43 0.99%
09/02 0.0936 9.39 1.00%
10/01 0.0936 9.41 0.99%
總計 0.936 9.41 9.95%

柏瑞特別股息收益基金-N月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 9.35 -0.11% 2025/09/22 9.51 0.00%
2025/10/07 9.36 -0.11% 2025/09/19 9.51 -0.21%
2025/10/03 9.37 0.00% 2025/09/18 9.53 0.00%
2025/10/02 9.37 -0.11% 2025/09/17 9.53 0.11%
2025/10/01 9.38 -0.32% 2025/09/16 9.52 0.00%
2025/09/30 9.41 -0.74% 2025/09/15 9.52 0.32%
2025/09/26 9.48 0.21% 2025/09/12 9.49 -0.11%
2025/09/25 9.46 -0.21% 2025/09/11 9.50 0.53%
2025/09/24 9.48 -0.21% 2025/09/10 9.45 0.21%
2025/09/23 9.50 -0.11% 2025/09/09 9.43 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N月配息/南非幣 -0.11% -0.32% -1.06% 0.86% 1.30% -6.12% -4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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