柏瑞投信基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.7980	0.0022	0.05%	-3.64%	2026/05/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-18.80%	-1.54%	-1.67%	-7.76%
含息	-	-	-	-	-	-	-10.01%	8.33%	8.30%	1.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0458	5.4903	0.83%
02/01	0.0459	5.5127	0.83%
03/01	0.0458	5.5009	0.83%
04/01	0.0462	5.5403	0.83%
05/02	0.0458	5.4930	0.83%
06/03	0.0456	5.4758	0.83%
07/01	0.0455	5.4571	0.83%
08/01	0.0461	5.5267	0.83%
09/03	0.0454	5.4492	0.83%
10/01	0.0452	5.4296	0.83%
11/01	0.045	5.3957	0.83%
12/02	0.0453	5.4327	0.83%
總計	0.5476	5.4327	10.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.045	5.3985	0.83%
02/03	0.0449	5.3901	0.83%
03/03	0.045	5.3942	0.83%
04/01	0.0441	5.2949	0.83%
05/02	0.0426	5.1102	0.83%
06/02	0.0411	4.9327	0.83%
07/01	0.0415	4.9748	0.83%
08/01	0.0413	4.9501	0.83%
09/02	0.0419	5.0258	0.83%
10/01	0.0416	4.9862	0.83%
11/03	0.0413	4.9548	0.83%
12/01	0.0416	4.9882	0.83%
總計	0.5119	4.9882	10.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0415	4.9795	0.83%
02/02	0.0415	4.9754	0.83%
03/02	0.0409	4.9125	0.83%
04/01	0.0402	4.8229	0.83%
總計	0.1641	4.8229	3.40%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/05	4.7980	0.05%	2026/04/20	4.8529	-0.14%
2026/05/04	4.7958	-0.89%	2026/04/17	4.8599	0.35%
2026/04/30	4.8390	0.20%	2026/04/16	4.8428	-0.21%
2026/04/29	4.8293	-0.10%	2026/04/15	4.8529	0.02%
2026/04/28	4.8342	-0.07%	2026/04/14	4.8521	0.26%
2026/04/27	4.8377	-0.02%	2026/04/13	4.8393	0.14%
2026/04/24	4.8388	-0.11%	2026/04/10	4.8323	-0.06%
2026/04/23	4.8442	-0.11%	2026/04/09	4.8350	0.04%
2026/04/22	4.8496	0.12%	2026/04/08	4.8332	0.52%
2026/04/21	4.8438	-0.19%	2026/04/07	4.8083	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息/台幣	0.05%	-0.75%	-0.07%	-2.77%	-2.44%	-1.88%	-3.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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