柏瑞投信基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.9663	-0.0023	-0.05%	-0.27%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-18.80%	-1.54%	-1.67%	-7.76%
含息	-	-	-	-	-	-	-10.01%	8.33%	8.30%	1.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0458	5.4903	0.83%
02/01	0.0459	5.5127	0.83%
03/01	0.0458	5.5009	0.83%
04/01	0.0462	5.5403	0.83%
05/02	0.0458	5.4930	0.83%
06/03	0.0456	5.4758	0.83%
07/01	0.0455	5.4571	0.83%
08/01	0.0461	5.5267	0.83%
09/03	0.0454	5.4492	0.83%
10/01	0.0452	5.4296	0.83%
11/01	0.045	5.3957	0.83%
12/02	0.0453	5.4327	0.83%
總計	0.5476	5.4327	10.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.045	5.3985	0.83%
02/03	0.0449	5.3901	0.83%
03/03	0.045	5.3942	0.83%
04/01	0.0441	5.2949	0.83%
05/02	0.0426	5.1102	0.83%
06/02	0.0411	4.9327	0.83%
07/01	0.0415	4.9748	0.83%
08/01	0.0413	4.9501	0.83%
09/02	0.0419	5.0258	0.83%
10/01	0.0416	4.9862	0.83%
11/03	0.0413	4.9548	0.83%
12/01	0.0416	4.9882	0.83%
總計	0.5119	4.9882	10.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0415	4.9795	0.83%
總計	0.0415	4.9795	0.83%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	4.9663	-0.05%	2026/01/14	4.9747	-0.07%
2026/01/28	4.9686	-0.25%	2026/01/13	4.9781	0.12%
2026/01/27	4.9812	-0.06%	2026/01/12	4.9721	0.10%
2026/01/26	4.9843	0.00%	2026/01/09	4.9670	0.12%
2026/01/23	4.9843	-0.04%	2026/01/08	4.9610	0.00%
2026/01/22	4.9865	0.13%	2026/01/07	4.9608	0.05%
2026/01/21	4.9800	0.17%	2026/01/06	4.9585	0.09%
2026/01/20	4.9716	-0.12%	2026/01/05	4.9541	0.37%
2026/01/16	4.9774	0.03%	2026/01/02	4.9357	-0.88%
2026/01/15	4.9761	0.03%	2025/12/31	4.9795	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息/台幣	-0.05%	-0.41%	-0.25%	0.17%	0.65%	-7.86%	-0.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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