柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.2908 -0.0226 -0.43% -1.99% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.80% -1.54% -1.67%
含息 - - - - - - - -10.01% 8.33% 8.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0465 5.5760 0.83%
02/01 0.047 5.6426 0.83%
03/01 0.0459 5.5059 0.83%
04/06 0.046 5.5162 0.83%
05/02 0.0461 5.5268 0.83%
06/01 0.0451 5.4162 0.83%
07/03 0.0457 5.4790 0.83%
08/01 0.0463 5.5504 0.83%
09/01 0.0462 5.5403 0.83%
10/02 0.0454 5.4532 0.83%
11/01 0.0447 5.3681 0.83%
12/01 0.0452 5.4235 0.83%
總計 0.5501 5.4235 10.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0458 5.4903 0.83%
02/01 0.0459 5.5127 0.83%
03/01 0.0458 5.5009 0.83%
04/01 0.0462 5.5403 0.83%
05/02 0.0458 5.4930 0.83%
06/03 0.0456 5.4758 0.83%
07/01 0.0455 5.4571 0.83%
08/01 0.0461 5.5267 0.83%
09/03 0.0454 5.4492 0.83%
10/01 0.0452 5.4296 0.83%
11/01 0.045 5.3957 0.83%
12/02 0.0453 5.4327 0.83%
總計 0.5476 5.4327 10.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045 5.3985 0.83%
02/03 0.0449 5.3901 0.83%
03/03 0.045 5.3942 0.83%
總計 0.1349 5.3942 2.50%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 5.2908 -0.43% 2025/02/26 5.3906 0.16%
2025/03/12 5.3134 0.15% 2025/02/25 5.3820 0.19%
2025/03/11 5.3057 -0.38% 2025/02/24 5.3719 -0.02%
2025/03/10 5.3259 -0.00% 2025/02/21 5.3730 -0.09%
2025/03/07 5.3261 -0.07% 2025/02/20 5.3778 0.17%
2025/03/06 5.3296 -0.14% 2025/02/19 5.3688 -0.13%
2025/03/05 5.3372 -0.19% 2025/02/18 5.3759 0.01%
2025/03/04 5.3471 -0.26% 2025/02/14 5.3753 0.13%
2025/03/03 5.3613 -0.61% 2025/02/13 5.3681 0.09%
2025/02/27 5.3942 0.07% 2025/02/12 5.3635 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息/台幣 -0.43% -0.73% -1.44% -2.08% -2.46% -3.47% -1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)