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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7214 |
-0.0056 |
-0.04% |
0.61% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.7214 |
-0.04% |
2026/01/14 |
12.7408 |
-0.07% |
| 2026/01/28 |
12.7270 |
-0.25% |
2026/01/13 |
12.7493 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
12.7593 |
-0.06% |
2026/01/12 |
12.7337 |
0.11% |
| 2026/01/26 |
12.7671 |
0.00% |
2026/01/09 |
12.7202 |
0.12% |
| 2026/01/23 |
12.7665 |
-0.04% |
2026/01/08 |
12.7048 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
12.7721 |
0.13% |
2026/01/07 |
12.7041 |
0.05% |
| 2026/01/21 |
12.7552 |
0.17% |
2026/01/06 |
12.6981 |
0.09% |
| 2026/01/20 |
12.7336 |
-0.11% |
2026/01/05 |
12.6868 |
0.38% |
| 2026/01/16 |
12.7481 |
0.03% |
2026/01/02 |
12.6392 |
-0.04% |
| 2026/01/15 |
12.7444 |
0.03% |
2025/12/31 |
12.6447 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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