|
|
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7220 |
0.0061 |
0.05% |
0.61% |
2026/05/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
12.7220 |
0.05% |
2026/04/20 |
12.7583 |
-0.14% |
| 2026/05/04 |
12.7159 |
-0.06% |
2026/04/17 |
12.7762 |
0.35% |
| 2026/04/30 |
12.7230 |
0.20% |
2026/04/16 |
12.7311 |
-0.21% |
| 2026/04/29 |
12.6976 |
-0.10% |
2026/04/15 |
12.7576 |
0.02% |
| 2026/04/28 |
12.7102 |
-0.07% |
2026/04/14 |
12.7553 |
0.27% |
| 2026/04/27 |
12.7194 |
-0.02% |
2026/04/13 |
12.7215 |
0.15% |
| 2026/04/24 |
12.7216 |
-0.11% |
2026/04/10 |
12.7028 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
12.7359 |
-0.11% |
2026/04/09 |
12.7097 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
12.7499 |
0.12% |
2026/04/08 |
12.7048 |
0.52% |
| 2026/04/21 |
12.7345 |
-0.19% |
2026/04/07 |
12.6392 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
