柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.0256 -0.0005 -0.00% 6.29% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.86% 9.30%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 12.0256 -0.00% 2024/07/02 11.8719 0.16%
2024/07/16 12.0261 0.24% 2024/07/01 11.8533 0.04%
2024/07/15 11.9972 0.11% 2024/06/28 11.8480 -0.11%
2024/07/12 11.9835 0.25% 2024/06/27 11.8615 -0.14%
2024/07/11 11.9535 0.10% 2024/06/26 11.8787 0.08%
2024/07/10 11.9415 0.18% 2024/06/25 11.8691 0.13%
2024/07/09 11.9202 0.10% 2024/06/24 11.8542 0.13%
2024/07/08 11.9081 0.22% 2024/06/21 11.8389 0.10%
2024/07/05 11.8815 -0.09% 2024/06/20 11.8272 -0.14%
2024/07/03 11.8926 0.17% 2024/06/18 11.8436 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息/台幣 -0.00% 0.70% 1.75% 3.33% 5.04% 11.39% 6.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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