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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3386 |
-0.0122 |
-0.10% |
-0.09% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.3386 |
-0.10% |
2025/09/22 |
12.3285 |
0.09% |
| 2025/10/07 |
12.3508 |
0.09% |
2025/09/19 |
12.3177 |
0.14% |
| 2025/10/03 |
12.3400 |
0.03% |
2025/09/18 |
12.3001 |
0.15% |
| 2025/10/02 |
12.3367 |
-0.01% |
2025/09/17 |
12.2814 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
12.3375 |
0.02% |
2025/09/16 |
12.2867 |
-0.19% |
| 2025/09/30 |
12.3352 |
-0.15% |
2025/09/15 |
12.3103 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
12.3542 |
0.10% |
2025/09/12 |
12.3022 |
-0.19% |
| 2025/09/25 |
12.3423 |
-0.02% |
2025/09/11 |
12.3255 |
0.20% |
| 2025/09/24 |
12.3453 |
0.01% |
2025/09/10 |
12.3014 |
-0.03% |
| 2025/09/23 |
12.3445 |
0.13% |
2025/09/09 |
12.3053 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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