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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7481 |
0.0084 |
0.07% |
0.82% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.7481 |
0.07% |
2026/05/20 |
12.6958 |
0.25% |
| 2026/06/03 |
12.7397 |
-0.14% |
2026/05/19 |
12.6647 |
-0.05% |
| 2026/06/02 |
12.7571 |
0.18% |
2026/05/18 |
12.6709 |
-0.13% |
| 2026/06/01 |
12.7337 |
-0.04% |
2026/05/15 |
12.6879 |
-0.34% |
| 2026/05/29 |
12.7392 |
0.07% |
2026/05/14 |
12.7314 |
0.14% |
| 2026/05/28 |
12.7301 |
0.04% |
2026/05/13 |
12.7136 |
0.09% |
| 2026/05/27 |
12.7254 |
-0.00% |
2026/05/12 |
12.7023 |
-0.20% |
| 2026/05/26 |
12.7256 |
0.11% |
2026/05/11 |
12.7277 |
-0.06% |
| 2026/05/22 |
12.7116 |
0.08% |
2026/05/08 |
12.7350 |
0.08% |
| 2026/05/21 |
12.7017 |
0.05% |
2026/05/07 |
12.7254 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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