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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3098 |
0.0003 |
0.00% |
8.80% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.3098 |
0.00% |
2024/12/10 |
12.3647 |
-0.12% |
| 2024/12/23 |
12.3095 |
-0.02% |
2024/12/09 |
12.3790 |
0.12% |
| 2024/12/20 |
12.3115 |
0.15% |
2024/12/06 |
12.3640 |
0.07% |
| 2024/12/19 |
12.2925 |
-0.20% |
2024/12/05 |
12.3559 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
12.3172 |
-0.20% |
2024/12/04 |
12.3530 |
-0.05% |
| 2024/12/17 |
12.3416 |
-0.11% |
2024/12/03 |
12.3589 |
-0.07% |
| 2024/12/16 |
12.3550 |
-0.02% |
2024/12/02 |
12.3675 |
0.39% |
| 2024/12/13 |
12.3579 |
-0.12% |
2024/11/29 |
12.3197 |
-0.03% |
| 2024/12/12 |
12.3723 |
-0.10% |
2024/11/27 |
12.3238 |
0.12% |
| 2024/12/11 |
12.3847 |
0.16% |
2024/11/26 |
12.3095 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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