|
|
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1245 |
-0.0093 |
-0.08% |
7.17% |
2024/10/22 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
12.1245 |
-0.08% |
2024/10/04 |
12.1507 |
0.07% |
| 2024/10/21 |
12.1338 |
-0.37% |
2024/10/01 |
12.1416 |
0.34% |
| 2024/10/18 |
12.1790 |
-0.12% |
2024/09/30 |
12.1006 |
-0.01% |
| 2024/10/17 |
12.1936 |
-0.09% |
2024/09/27 |
12.1018 |
-0.24% |
| 2024/10/16 |
12.2040 |
0.05% |
2024/09/26 |
12.1311 |
-0.07% |
| 2024/10/15 |
12.1985 |
0.19% |
2024/09/25 |
12.1397 |
-0.23% |
| 2024/10/11 |
12.1751 |
0.12% |
2024/09/24 |
12.1673 |
-0.09% |
| 2024/10/09 |
12.1607 |
-0.14% |
2024/09/23 |
12.1778 |
0.14% |
| 2024/10/08 |
12.1782 |
0.08% |
2024/09/20 |
12.1604 |
0.04% |
| 2024/10/07 |
12.1683 |
0.14% |
2024/09/19 |
12.1551 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
