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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6282 |
-0.0330 |
-0.26% |
-0.13% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.6282 |
-0.26% |
2026/02/26 |
12.6932 |
-0.17% |
| 2026/03/12 |
12.6612 |
-0.28% |
2026/02/25 |
12.7151 |
-0.19% |
| 2026/03/11 |
12.6973 |
-0.31% |
2026/02/24 |
12.7396 |
-0.09% |
| 2026/03/10 |
12.7371 |
0.30% |
2026/02/23 |
12.7517 |
0.08% |
| 2026/03/09 |
12.6989 |
0.15% |
2026/02/13 |
12.7417 |
0.21% |
| 2026/03/06 |
12.6801 |
-0.31% |
2026/02/12 |
12.7154 |
-0.17% |
| 2026/03/05 |
12.7189 |
-0.14% |
2026/02/11 |
12.7376 |
-0.08% |
| 2026/03/04 |
12.7362 |
0.42% |
2026/02/10 |
12.7481 |
0.03% |
| 2026/03/03 |
12.6826 |
0.08% |
2026/02/09 |
12.7437 |
-0.16% |
| 2026/03/02 |
12.6723 |
-0.16% |
2026/02/06 |
12.7645 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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