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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2594 |
-0.0148 |
-0.12% |
8.36% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
12.2594 |
-0.12% |
2024/11/04 |
12.1108 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
12.2742 |
0.19% |
2024/11/01 |
12.0987 |
-0.26% |
| 2024/11/15 |
12.2509 |
-0.42% |
2024/10/30 |
12.1297 |
-0.05% |
| 2024/11/14 |
12.3029 |
0.19% |
2024/10/29 |
12.1363 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
12.2797 |
0.01% |
2024/10/28 |
12.1346 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
12.2779 |
0.52% |
2024/10/25 |
12.1237 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
12.2140 |
-0.03% |
2024/10/24 |
12.1210 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
12.2177 |
0.43% |
2024/10/23 |
12.1119 |
-0.10% |
| 2024/11/06 |
12.1658 |
0.49% |
2024/10/22 |
12.1245 |
-0.08% |
| 2024/11/05 |
12.1061 |
-0.04% |
2024/10/21 |
12.1338 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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