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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5503 |
0.0449 |
0.36% |
1.63% |
2025/12/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
12.5503 |
0.36% |
2025/12/01 |
12.5516 |
-0.04% |
| 2025/12/12 |
12.5054 |
-0.23% |
2025/11/28 |
12.5568 |
0.15% |
| 2025/12/11 |
12.5343 |
0.25% |
2025/11/26 |
12.5382 |
0.08% |
| 2025/12/10 |
12.5036 |
-0.08% |
2025/11/25 |
12.5278 |
0.13% |
| 2025/12/09 |
12.5134 |
-0.04% |
2025/11/24 |
12.5118 |
0.23% |
| 2025/12/08 |
12.5188 |
-0.22% |
2025/11/21 |
12.4835 |
0.20% |
| 2025/12/05 |
12.5466 |
-0.10% |
2025/11/20 |
12.4585 |
0.17% |
| 2025/12/04 |
12.5596 |
-0.04% |
2025/11/19 |
12.4377 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
12.5646 |
0.03% |
2025/11/18 |
12.4247 |
-0.10% |
| 2025/12/02 |
12.5607 |
0.07% |
2025/11/17 |
12.4374 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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