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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7655 |
-0.0356 |
-0.30% |
-4.73% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
11.7655 |
-0.30% |
2025/06/18 |
11.7884 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
11.8011 |
-0.29% |
2025/06/17 |
11.7860 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
11.8354 |
-1.29% |
2025/06/16 |
11.7852 |
-0.24% |
| 2025/06/30 |
11.9896 |
1.59% |
2025/06/13 |
11.8132 |
-0.11% |
| 2025/06/27 |
11.8020 |
0.05% |
2025/06/12 |
11.8264 |
-0.54% |
| 2025/06/26 |
11.7966 |
-0.24% |
2025/06/11 |
11.8902 |
0.14% |
| 2025/06/25 |
11.8255 |
-0.18% |
2025/06/10 |
11.8739 |
0.15% |
| 2025/06/24 |
11.8473 |
-0.10% |
2025/06/09 |
11.8558 |
0.09% |
| 2025/06/23 |
11.8587 |
0.53% |
2025/06/06 |
11.8457 |
0.02% |
| 2025/06/20 |
11.7961 |
0.07% |
2025/06/05 |
11.8439 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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