柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3322 0.0272 0.33% -3.32% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.81% 0.92%
含息 - - - - - - - - -6.18% 12.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.097 10.2654 0.94%
02/07 0.097 9.9155 0.98%
03/01 0.097 9.6696 1.00%
04/01 0.097 9.5461 1.02%
05/03 0.097 9.3040 1.04%
06/01 0.097 9.2415 1.05%
07/01 0.0887 8.7971 1.01%
08/01 0.0887 9.1362 0.97%
09/01 0.0887 8.9178 0.99%
10/03 0.0812 8.5591 0.95%
11/01 0.0812 8.5080 0.95%
12/01 0.0812 8.6448 0.94%
總計 1.0917 8.6448 12.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0812 8.5396 0.95%
02/01 0.0812 8.9241 0.91%
03/01 0.0812 8.7606 0.93%
04/06 0.0812 8.5647 0.95%
05/02 0.0812 8.6304 0.94%
06/01 0.0812 8.6108 0.94%
07/03 0.0812 8.6205 0.94%
08/01 0.0812 8.6061 0.94%
09/01 0.0812 8.6094 0.94%
10/02 0.0812 8.4715 0.96%
11/01 0.0812 8.2721 0.98%
12/01 0.0812 8.4939 0.96%
總計 0.9744 8.4939 11.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0812 8.6183 0.94%
02/01 0.0812 8.6202 0.94%
03/01 0.0812 8.5975 0.94%
04/01 0.0812 8.5840 0.95%
05/02 0.0812 8.3969 0.97%
06/03 0.0812 8.4184 0.96%
07/01 0.0812 8.3502 0.97%
總計 0.5684 8.3502 6.81%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 8.3322 0.33% 2024/06/26 8.3538 0.04%
2024/07/10 8.3050 0.10% 2024/06/25 8.3503 0.10%
2024/07/09 8.2969 -0.13% 2024/06/24 8.3421 0.12%
2024/07/08 8.3080 0.05% 2024/06/21 8.3319 0.02%
2024/07/05 8.3039 -0.08% 2024/06/20 8.3300 -0.09%
2024/07/03 8.3106 0.34% 2024/06/18 8.3377 0.05%
2024/07/02 8.2825 0.45% 2024/06/17 8.3337 -0.07%
2024/07/01 8.2457 -1.25% 2024/06/14 8.3395 -0.22%
2024/06/28 8.3502 -0.13% 2024/06/13 8.3579 -0.03%
2024/06/27 8.3607 0.08% 2024/06/12 8.3600 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/南非幣 0.33% 0.26% -0.00% -1.05% -2.86% -2.47% -3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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