柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0740 -0.0082 -0.10% -1.68% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.81% 0.92% -4.71%
含息 - - - - - - - -6.18% 12.33% 6.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0812 8.5396 0.95%
02/01 0.0812 8.9241 0.91%
03/01 0.0812 8.7606 0.93%
04/06 0.0812 8.5647 0.95%
05/02 0.0812 8.6304 0.94%
06/01 0.0812 8.6108 0.94%
07/03 0.0812 8.6205 0.94%
08/01 0.0812 8.6061 0.94%
09/01 0.0812 8.6094 0.94%
10/02 0.0812 8.4715 0.96%
11/01 0.0812 8.2721 0.98%
12/01 0.0812 8.4939 0.96%
總計 0.9744 8.4939 11.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0812 8.6183 0.94%
02/01 0.0812 8.6202 0.94%
03/01 0.0812 8.5975 0.94%
04/01 0.0812 8.5840 0.95%
05/02 0.0812 8.3969 0.97%
06/03 0.0812 8.4184 0.96%
07/01 0.0812 8.3502 0.97%
08/01 0.0812 8.3697 0.97%
09/03 0.0812 8.3803 0.97%
10/01 0.0812 8.3429 0.97%
11/01 0.0812 8.2970 0.98%
12/02 0.0812 8.2854 0.98%
總計 0.9744 8.2854 11.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0812 8.2120 0.99%
02/03 0.0812 8.2086 0.99%
03/03 0.0812 8.2116 0.99%
總計 0.2436 8.2116 2.97%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.0740 -0.10% 2025/02/26 8.2120 0.16%
2025/03/12 8.0822 0.07% 2025/02/25 8.1990 0.09%
2025/03/11 8.0764 -0.20% 2025/02/24 8.1915 0.12%
2025/03/10 8.0929 -0.05% 2025/02/21 8.1819 -0.11%
2025/03/07 8.0966 -0.18% 2025/02/20 8.1910 0.21%
2025/03/06 8.1108 -0.16% 2025/02/19 8.1741 -0.21%
2025/03/05 8.1239 -0.08% 2025/02/18 8.1909 0.01%
2025/03/04 8.1304 -0.22% 2025/02/14 8.1903 0.11%
2025/03/03 8.1487 -0.77% 2025/02/13 8.1816 0.35%
2025/02/27 8.2116 -0.00% 2025/02/12 8.1534 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/南非幣 -0.10% -0.45% -1.32% -1.42% -3.51% -5.47% -1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)