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柏瑞亞洲亮點股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.02 |
-0.10 |
-0.76% |
N/A% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
13.02 |
-0.76% |
2026/05/21 |
12.50 |
2.71% |
| 2026/06/03 |
13.12 |
1.39% |
2026/05/20 |
12.17 |
0.08% |
| 2026/06/02 |
12.94 |
-1.07% |
2026/05/19 |
12.16 |
-0.90% |
| 2026/06/01 |
13.08 |
-0.08% |
2026/05/18 |
12.27 |
-1.37% |
| 2026/05/29 |
13.09 |
1.24% |
2026/05/15 |
12.44 |
-3.34% |
| 2026/05/28 |
12.93 |
-1.52% |
2026/05/14 |
12.87 |
-0.23% |
| 2026/05/27 |
13.13 |
0.31% |
2026/05/13 |
12.90 |
0.70% |
| 2026/05/26 |
13.09 |
0.38% |
2026/05/12 |
12.81 |
-0.62% |
| 2026/05/25 |
13.04 |
2.44% |
2026/05/11 |
12.89 |
1.66% |
| 2026/05/22 |
12.73 |
1.84% |
2026/05/08 |
12.68 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/美元 |
-0.76% |
0.70% |
6.29% |
28.78% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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