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柏瑞亞洲亮點股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.74 |
0.06 |
0.56% |
N/A% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.74 |
0.56% |
2026/02/03 |
10.28 |
2.09% |
| 2026/02/11 |
10.68 |
1.52% |
2026/02/02 |
10.07 |
-1.37% |
| 2026/02/10 |
10.52 |
0.86% |
2026/01/30 |
10.21 |
-1.45% |
| 2026/02/09 |
10.43 |
2.76% |
2026/01/29 |
10.36 |
-0.38% |
| 2026/02/06 |
10.15 |
-0.10% |
2026/01/28 |
10.40 |
1.36% |
| 2026/02/05 |
10.16 |
-1.45% |
2026/01/27 |
10.26 |
1.58% |
| 2026/02/04 |
10.31 |
0.29% |
2026/01/26 |
10.10 |
0.40% |
| 2026/02/03 |
10.28 |
2.09% |
2026/01/23 |
10.06 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/美元 |
0.56% |
5.71% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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