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柏瑞亞洲亮點股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.21 |
-0.12 |
-1.16% |
N/A% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.21 |
-1.16% |
2026/02/26 |
11.00 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
10.33 |
-1.34% |
2026/02/25 |
11.00 |
1.20% |
| 2026/03/11 |
10.47 |
2.15% |
2026/02/24 |
10.87 |
0.74% |
| 2026/03/10 |
10.25 |
3.02% |
2026/02/23 |
10.79 |
1.31% |
| 2026/03/09 |
9.95 |
-3.77% |
2026/02/13 |
10.65 |
-0.84% |
| 2026/03/06 |
10.34 |
-0.10% |
2026/02/12 |
10.74 |
0.56% |
| 2026/03/05 |
10.35 |
2.37% |
2026/02/11 |
10.68 |
1.52% |
| 2026/03/04 |
10.11 |
-3.53% |
2026/02/10 |
10.52 |
0.86% |
| 2026/03/03 |
10.48 |
-2.51% |
2026/02/09 |
10.43 |
2.76% |
| 2026/03/02 |
10.75 |
-2.27% |
2026/02/06 |
10.15 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/美元 |
-1.16% |
-1.26% |
-4.13% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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