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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8404 |
-0.0052 |
-0.05% |
5.73% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.8404 |
-0.05% |
2024/10/07 |
9.9113 |
0.20% |
| 2024/10/21 |
9.8456 |
-0.70% |
2024/10/04 |
9.8919 |
-0.39% |
| 2024/10/18 |
9.9151 |
-0.06% |
2024/10/01 |
9.9307 |
0.67% |
| 2024/10/17 |
9.9210 |
-0.26% |
2024/09/30 |
9.8649 |
-0.20% |
| 2024/10/16 |
9.9465 |
0.16% |
2024/09/27 |
9.8842 |
0.07% |
| 2024/10/15 |
9.9306 |
0.43% |
2024/09/26 |
9.8776 |
0.01% |
| 2024/10/14 |
9.8880 |
-0.08% |
2024/09/25 |
9.8768 |
-0.44% |
| 2024/10/11 |
9.8961 |
0.04% |
2024/09/24 |
9.9208 |
-0.12% |
| 2024/10/09 |
9.8917 |
-0.23% |
2024/09/23 |
9.9324 |
0.19% |
| 2024/10/08 |
9.9149 |
0.04% |
2024/09/20 |
9.9135 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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