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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0521 |
0.0104 |
0.10% |
-0.53% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.75% |
6.36% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
10.0521 |
0.10% |
2026/05/21 |
10.0050 |
-0.09% |
| 2026/06/03 |
10.0417 |
-0.20% |
2026/05/20 |
10.0136 |
0.43% |
| 2026/06/02 |
10.0618 |
0.31% |
2026/05/19 |
9.9709 |
0.03% |
| 2026/06/01 |
10.0305 |
-0.17% |
2026/05/18 |
9.9682 |
-0.09% |
| 2026/05/29 |
10.0473 |
-0.04% |
2026/05/15 |
9.9771 |
-0.57% |
| 2026/05/28 |
10.0509 |
0.15% |
2026/05/14 |
10.0347 |
0.24% |
| 2026/05/27 |
10.0356 |
0.04% |
2026/05/13 |
10.0104 |
0.02% |
| 2026/05/26 |
10.0319 |
0.25% |
2026/05/12 |
10.0085 |
-0.20% |
| 2026/05/25 |
10.0065 |
-0.11% |
2026/05/11 |
10.0284 |
-0.26% |
| 2026/05/22 |
10.0175 |
0.12% |
2026/05/08 |
10.0544 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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