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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8679 |
-0.0002 |
-0.00% |
6.02% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
9.8679 |
-0.00% |
2024/12/11 |
10.0043 |
-0.03% |
| 2024/12/24 |
9.8681 |
0.06% |
2024/12/10 |
10.0076 |
-0.07% |
| 2024/12/23 |
9.8624 |
-0.30% |
2024/12/09 |
10.0143 |
0.00% |
| 2024/12/20 |
9.8923 |
0.20% |
2024/12/06 |
10.0142 |
0.09% |
| 2024/12/19 |
9.8728 |
-0.13% |
2024/12/05 |
10.0047 |
0.05% |
| 2024/12/18 |
9.8857 |
-0.52% |
2024/12/04 |
9.9997 |
0.06% |
| 2024/12/17 |
9.9370 |
0.07% |
2024/12/03 |
9.9941 |
-0.13% |
| 2024/12/16 |
9.9304 |
-0.06% |
2024/12/02 |
10.0070 |
0.37% |
| 2024/12/13 |
9.9368 |
-0.36% |
2024/11/29 |
9.9703 |
0.22% |
| 2024/12/12 |
9.9725 |
-0.32% |
2024/11/28 |
9.9484 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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