柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4326 -0.0341 -0.36% -4.72% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.88% 4.75% 6.36%

柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.4326 -0.36% 2025/06/19 9.5087 0.01%
2025/07/02 9.4667 -0.51% 2025/06/18 9.5077 0.04%
2025/07/01 9.5151 -1.37% 2025/06/17 9.5040 0.23%
2025/06/30 9.6471 2.04% 2025/06/16 9.4822 -0.39%
2025/06/27 9.4545 -0.14% 2025/06/13 9.5198 -0.29%
2025/06/26 9.4681 -0.23% 2025/06/12 9.5477 -0.24%
2025/06/25 9.4904 -0.55% 2025/06/11 9.5707 0.15%
2025/06/24 9.5425 -0.17% 2025/06/10 9.5566 0.23%
2025/06/23 9.5584 0.63% 2025/06/09 9.5345 0.26%
2025/06/20 9.4984 -0.11% 2025/06/06 9.5102 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/台幣 -0.36% -0.37% -0.89% -7.13% -4.93% -3.03% -4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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