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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0341 |
0.0123 |
0.12% |
-0.70% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.75% |
6.36% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
10.0341 |
0.12% |
2026/04/20 |
10.1076 |
-0.17% |
| 2026/05/04 |
10.0218 |
-0.25% |
2026/04/17 |
10.1253 |
0.50% |
| 2026/04/30 |
10.0470 |
0.33% |
2026/04/16 |
10.0752 |
-0.32% |
| 2026/04/29 |
10.0144 |
-0.26% |
2026/04/15 |
10.1078 |
-0.13% |
| 2026/04/28 |
10.0408 |
-0.05% |
2026/04/14 |
10.1208 |
0.23% |
| 2026/04/27 |
10.0460 |
-0.24% |
2026/04/13 |
10.0974 |
0.10% |
| 2026/04/24 |
10.0705 |
-0.07% |
2026/04/10 |
10.0875 |
-0.10% |
| 2026/04/23 |
10.0778 |
-0.13% |
2026/04/09 |
10.0975 |
-0.21% |
| 2026/04/22 |
10.0905 |
0.08% |
2026/04/08 |
10.1188 |
0.48% |
| 2026/04/21 |
10.0821 |
-0.25% |
2026/04/07 |
10.0708 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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