|
|
|
柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8415 |
0.0020 |
0.02% |
-0.59% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.75% |
6.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
9.8415 |
0.02% |
2025/09/04 |
9.8559 |
0.11% |
| 2025/09/17 |
9.8395 |
-0.13% |
2025/09/03 |
9.8447 |
0.42% |
| 2025/09/16 |
9.8521 |
-0.14% |
2025/09/02 |
9.8038 |
-0.19% |
| 2025/09/15 |
9.8661 |
0.15% |
2025/09/01 |
9.8226 |
-0.04% |
| 2025/09/12 |
9.8515 |
-0.32% |
2025/08/29 |
9.8262 |
-0.07% |
| 2025/09/11 |
9.8828 |
0.16% |
2025/08/28 |
9.8331 |
0.15% |
| 2025/09/10 |
9.8668 |
0.00% |
2025/08/27 |
9.8180 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
9.8667 |
-0.36% |
2025/08/26 |
9.8096 |
0.17% |
| 2025/09/08 |
9.9019 |
0.09% |
2025/08/25 |
9.7930 |
-0.27% |
| 2025/09/05 |
9.8931 |
0.38% |
2025/08/22 |
9.8195 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
