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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1255 |
0.0007 |
0.01% |
0.20% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.75% |
6.36% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.1255 |
0.01% |
2026/01/15 |
10.1744 |
-0.10% |
| 2026/01/28 |
10.1248 |
-0.35% |
2026/01/14 |
10.1847 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
10.1601 |
-0.09% |
2026/01/13 |
10.1747 |
0.14% |
| 2026/01/26 |
10.1690 |
0.04% |
2026/01/12 |
10.1600 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
10.1650 |
-0.04% |
2026/01/09 |
10.1567 |
0.15% |
| 2026/01/22 |
10.1686 |
0.13% |
2026/01/08 |
10.1417 |
-0.06% |
| 2026/01/21 |
10.1557 |
0.23% |
2026/01/07 |
10.1480 |
0.24% |
| 2026/01/20 |
10.1319 |
-0.07% |
2026/01/06 |
10.1235 |
0.00% |
| 2026/01/19 |
10.1389 |
-0.07% |
2026/01/05 |
10.1233 |
0.45% |
| 2026/01/16 |
10.1462 |
-0.28% |
2026/01/02 |
10.0783 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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