柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8290 0.0018 0.02% 5.60% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.88% 4.75%

柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.8290 0.02% 2024/07/03 9.7269 0.43%
2024/07/16 9.8272 0.34% 2024/07/02 9.6856 0.22%
2024/07/15 9.7938 -0.04% 2024/07/01 9.6642 -0.17%
2024/07/12 9.7981 0.18% 2024/06/28 9.6810 -0.28%
2024/07/11 9.7809 0.21% 2024/06/27 9.7086 0.03%
2024/07/10 9.7603 0.20% 2024/06/26 9.7058 -0.02%
2024/07/09 9.7413 -0.04% 2024/06/25 9.7075 0.09%
2024/07/08 9.7448 0.15% 2024/06/24 9.6990 0.10%
2024/07/05 9.7301 0.41% 2024/06/21 9.6895 0.10%
2024/07/04 9.6903 -0.38% 2024/06/20 9.6796 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/台幣 0.02% 0.70% 1.67% 3.64% 4.81% 8.23% 5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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