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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1235 |
0.0002 |
0.00% |
0.18% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.75% |
6.36% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
10.1235 |
0.00% |
2025/12/19 |
10.0929 |
-0.09% |
| 2026/01/05 |
10.1233 |
0.45% |
2025/12/18 |
10.1023 |
0.15% |
| 2026/01/02 |
10.0783 |
-0.27% |
2025/12/17 |
10.0873 |
0.04% |
| 2025/12/31 |
10.1052 |
-0.02% |
2025/12/16 |
10.0834 |
0.27% |
| 2025/12/30 |
10.1071 |
-0.07% |
2025/12/15 |
10.0561 |
0.43% |
| 2025/12/29 |
10.1146 |
0.16% |
2025/12/12 |
10.0134 |
-0.35% |
| 2025/12/26 |
10.0988 |
-0.07% |
2025/12/11 |
10.0490 |
0.20% |
| 2025/12/24 |
10.1058 |
0.08% |
2025/12/10 |
10.0288 |
0.02% |
| 2025/12/23 |
10.0980 |
0.09% |
2025/12/09 |
10.0263 |
0.01% |
| 2025/12/22 |
10.0890 |
-0.04% |
2025/12/08 |
10.0251 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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