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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1751 |
0.0241 |
0.24% |
6.39% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.48% |
6.59% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.1751 |
0.24% |
2025/10/22 |
10.2241 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
10.1510 |
-0.20% |
2025/10/21 |
10.2216 |
0.13% |
| 2025/11/04 |
10.1714 |
0.04% |
2025/10/20 |
10.2084 |
0.10% |
| 2025/11/03 |
10.1674 |
-0.07% |
2025/10/17 |
10.1977 |
-0.16% |
| 2025/10/31 |
10.1749 |
-0.06% |
2025/10/16 |
10.2137 |
0.22% |
| 2025/10/30 |
10.1814 |
-0.21% |
2025/10/15 |
10.1915 |
0.21% |
| 2025/10/29 |
10.2024 |
-0.19% |
2025/10/14 |
10.1706 |
0.13% |
| 2025/10/28 |
10.2216 |
0.05% |
2025/10/13 |
10.1577 |
0.21% |
| 2025/10/27 |
10.2163 |
0.05% |
2025/10/09 |
10.1365 |
-0.13% |
| 2025/10/23 |
10.2109 |
-0.13% |
2025/10/08 |
10.1498 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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