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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5526 |
0.0005 |
0.01% |
3.37% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.48% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
9.5526 |
0.01% |
2024/12/11 |
9.7097 |
-0.17% |
| 2024/12/24 |
9.5521 |
0.09% |
2024/12/10 |
9.7264 |
-0.00% |
| 2024/12/23 |
9.5433 |
-0.29% |
2024/12/09 |
9.7268 |
-0.10% |
| 2024/12/20 |
9.5706 |
0.15% |
2024/12/06 |
9.7367 |
0.15% |
| 2024/12/19 |
9.5562 |
-0.49% |
2024/12/05 |
9.7224 |
0.10% |
| 2024/12/18 |
9.6034 |
-0.44% |
2024/12/04 |
9.7129 |
0.22% |
| 2024/12/17 |
9.6458 |
0.01% |
2024/12/03 |
9.6913 |
-0.01% |
| 2024/12/16 |
9.6448 |
-0.01% |
2024/12/02 |
9.6922 |
0.08% |
| 2024/12/13 |
9.6462 |
-0.39% |
2024/11/29 |
9.6841 |
0.35% |
| 2024/12/12 |
9.6844 |
-0.26% |
2024/11/28 |
9.6502 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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