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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1225 |
-0.0233 |
-0.23% |
-0.81% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.48% |
6.59% |
3.49% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.1225 |
-0.23% |
2026/02/26 |
10.3596 |
0.09% |
| 2026/03/12 |
10.1458 |
-0.46% |
2026/02/25 |
10.3505 |
-0.01% |
| 2026/03/11 |
10.1923 |
-0.57% |
2026/02/24 |
10.3517 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
10.2512 |
0.33% |
2026/02/23 |
10.3594 |
0.27% |
| 2026/03/09 |
10.2170 |
-0.18% |
2026/02/13 |
10.3318 |
0.18% |
| 2026/03/06 |
10.2358 |
-0.26% |
2026/02/12 |
10.3136 |
0.25% |
| 2026/03/05 |
10.2626 |
-0.38% |
2026/02/11 |
10.2879 |
-0.10% |
| 2026/03/04 |
10.3014 |
0.17% |
2026/02/10 |
10.2986 |
0.23% |
| 2026/03/03 |
10.2843 |
-0.39% |
2026/02/09 |
10.2750 |
0.09% |
| 2026/03/02 |
10.3244 |
-0.34% |
2026/02/06 |
10.2658 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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