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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.2415 |
-0.0118 |
-0.13% |
0.00% |
2024/05/08 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.48% |
6.59% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/08 |
9.2415 |
-0.13% |
2024/04/23 |
9.1491 |
0.16% |
2024/05/07 |
9.2533 |
0.18% |
2024/04/22 |
9.1346 |
0.13% |
2024/05/06 |
9.2366 |
0.18% |
2024/04/19 |
9.1225 |
0.08% |
2024/05/03 |
9.2201 |
0.48% |
2024/04/18 |
9.1155 |
-0.15% |
2024/05/02 |
9.1760 |
0.56% |
2024/04/17 |
9.1288 |
0.25% |
2024/04/30 |
9.1248 |
-0.24% |
2024/04/16 |
9.1056 |
-0.39% |
2024/04/29 |
9.1463 |
0.34% |
2024/04/15 |
9.1413 |
-0.60% |
2024/04/26 |
9.1153 |
0.18% |
2024/04/12 |
9.1968 |
0.28% |
2024/04/25 |
9.0992 |
-0.28% |
2024/04/11 |
9.1711 |
-0.18% |
2024/04/24 |
9.1251 |
-0.26% |
2024/04/10 |
9.1875 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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