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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1498 |
0.0014 |
0.01% |
6.13% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.48% |
6.59% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.1498 |
0.01% |
2025/09/22 |
10.1306 |
0.02% |
| 2025/10/07 |
10.1484 |
-0.08% |
2025/09/19 |
10.1288 |
-0.13% |
| 2025/10/03 |
10.1565 |
-0.06% |
2025/09/18 |
10.1418 |
-0.05% |
| 2025/10/02 |
10.1626 |
0.11% |
2025/09/17 |
10.1465 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
10.1515 |
0.12% |
2025/09/16 |
10.1524 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
10.1394 |
0.23% |
2025/09/15 |
10.1433 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
10.1158 |
-0.01% |
2025/09/12 |
10.1243 |
-0.13% |
| 2025/09/25 |
10.1166 |
-0.17% |
2025/09/11 |
10.1375 |
0.11% |
| 2025/09/24 |
10.1335 |
-0.06% |
2025/09/10 |
10.1264 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
10.1392 |
0.08% |
2025/09/09 |
10.1132 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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