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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1955 |
0.0117 |
0.11% |
6.61% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.48% |
6.59% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
10.1955 |
0.11% |
2025/12/10 |
10.1634 |
0.04% |
| 2025/12/23 |
10.1838 |
0.12% |
2025/12/09 |
10.1589 |
-0.01% |
| 2025/12/22 |
10.1713 |
-0.03% |
2025/12/08 |
10.1599 |
-0.20% |
| 2025/12/19 |
10.1745 |
-0.11% |
2025/12/05 |
10.1800 |
-0.20% |
| 2025/12/18 |
10.1854 |
0.18% |
2025/12/04 |
10.2007 |
-0.17% |
| 2025/12/17 |
10.1674 |
-0.04% |
2025/12/03 |
10.2180 |
0.15% |
| 2025/12/16 |
10.1712 |
0.09% |
2025/12/02 |
10.2024 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
10.1620 |
0.12% |
2025/12/01 |
10.1956 |
-0.33% |
| 2025/12/12 |
10.1496 |
-0.24% |
2025/11/28 |
10.2295 |
-0.03% |
| 2025/12/11 |
10.1741 |
0.11% |
2025/11/27 |
10.2324 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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