柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3940 0.0049 0.05% 1.62% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.58% 4.19%

柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.3940 0.05% 2024/07/03 9.2988 0.39%
2024/07/16 9.3891 0.24% 2024/07/02 9.2625 0.05%
2024/07/15 9.3667 -0.10% 2024/07/01 9.2578 -0.37%
2024/07/12 9.3765 0.05% 2024/06/28 9.2924 -0.13%
2024/07/11 9.3722 0.36% 2024/06/27 9.3046 0.06%
2024/07/10 9.3383 0.12% 2024/06/26 9.2991 -0.22%
2024/07/09 9.3273 -0.15% 2024/06/25 9.3194 -0.05%
2024/07/08 9.3415 0.10% 2024/06/24 9.3243 0.05%
2024/07/05 9.3325 0.45% 2024/06/21 9.3197 0.03%
2024/07/04 9.2903 -0.09% 2024/06/20 9.3165 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/人民幣 0.05% 0.60% 1.08% 3.29% 2.43% 4.42% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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