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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5801 |
0.0132 |
0.14% |
-1.44% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
9.5801 |
0.14% |
2026/04/20 |
9.6675 |
-0.06% |
| 2026/05/04 |
9.5669 |
-0.18% |
2026/04/17 |
9.6734 |
0.43% |
| 2026/04/30 |
9.5846 |
0.15% |
2026/04/16 |
9.6317 |
-0.14% |
| 2026/04/29 |
9.5705 |
-0.37% |
2026/04/15 |
9.6453 |
-0.07% |
| 2026/04/28 |
9.6064 |
-0.13% |
2026/04/14 |
9.6525 |
0.40% |
| 2026/04/27 |
9.6190 |
-0.15% |
2026/04/13 |
9.6144 |
-0.02% |
| 2026/04/24 |
9.6339 |
0.04% |
2026/04/10 |
9.6160 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
9.6303 |
-0.20% |
2026/04/09 |
9.6204 |
-0.13% |
| 2026/04/22 |
9.6492 |
-0.01% |
2026/04/08 |
9.6331 |
0.79% |
| 2026/04/21 |
9.6505 |
-0.18% |
2026/04/07 |
9.5576 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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