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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5358 |
0.0217 |
0.23% |
3.16% |
2023/12/04 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
9.4981 |
0.38% |
2024/11/15 |
9.4007 |
-0.16% |
| 2024/11/28 |
9.4617 |
-0.04% |
2024/11/14 |
9.4154 |
0.10% |
| 2024/11/27 |
9.4656 |
0.23% |
2024/11/13 |
9.4056 |
-0.12% |
| 2024/11/26 |
9.4438 |
-0.09% |
2024/11/12 |
9.4172 |
-0.42% |
| 2024/11/25 |
9.4523 |
0.62% |
2024/11/11 |
9.4565 |
0.00% |
| 2024/11/22 |
9.3942 |
0.05% |
2024/11/08 |
9.4562 |
0.22% |
| 2024/11/21 |
9.3891 |
-0.12% |
2024/11/07 |
9.4357 |
0.45% |
| 2024/11/20 |
9.4005 |
-0.09% |
2024/11/06 |
9.3937 |
-0.33% |
| 2024/11/19 |
9.4088 |
0.12% |
2024/11/05 |
9.4250 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
9.3976 |
-0.03% |
2024/11/04 |
9.4147 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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