柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.6041 0.0002 0.00% 2.56% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.58% 4.19% 1.31%

柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.6041 0.00% 2025/06/19 9.5418 -0.16%
2025/07/02 9.6039 -0.18% 2025/06/18 9.5575 0.04%
2025/07/01 9.6215 0.05% 2025/06/17 9.5541 0.19%
2025/06/30 9.6166 0.48% 2025/06/16 9.5361 -0.09%
2025/06/27 9.5703 -0.16% 2025/06/13 9.5448 -0.32%
2025/06/26 9.5856 0.21% 2025/06/12 9.5755 0.29%
2025/06/25 9.5652 -0.25% 2025/06/11 9.5482 0.21%
2025/06/24 9.5894 0.22% 2025/06/10 9.5284 0.22%
2025/06/23 9.5683 0.21% 2025/06/09 9.5076 0.22%
2025/06/20 9.5479 0.06% 2025/06/06 9.4863 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/人民幣 0.00% 0.19% 1.29% 0.68% 2.56% 3.28% 2.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)