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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6084 |
0.0068 |
0.07% |
-1.15% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
9.6084 |
0.07% |
2026/05/21 |
9.5420 |
-0.01% |
| 2026/06/03 |
9.6016 |
-0.20% |
2026/05/20 |
9.5431 |
0.44% |
| 2026/06/02 |
9.6211 |
0.18% |
2026/05/19 |
9.5011 |
-0.19% |
| 2026/06/01 |
9.6041 |
-0.16% |
2026/05/18 |
9.5196 |
-0.09% |
| 2026/05/29 |
9.6194 |
0.05% |
2026/05/15 |
9.5286 |
-0.65% |
| 2026/05/28 |
9.6150 |
0.12% |
2026/05/14 |
9.5907 |
0.21% |
| 2026/05/27 |
9.6037 |
0.09% |
2026/05/13 |
9.5704 |
-0.05% |
| 2026/05/26 |
9.5951 |
0.30% |
2026/05/12 |
9.5749 |
-0.32% |
| 2026/05/25 |
9.5664 |
0.09% |
2026/05/11 |
9.6052 |
-0.23% |
| 2026/05/22 |
9.5575 |
0.16% |
2026/05/08 |
9.6278 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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