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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5579 |
0.0018 |
0.02% |
2.06% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
9.5579 |
0.02% |
2025/07/03 |
9.6041 |
0.00% |
| 2025/07/16 |
9.5561 |
0.05% |
2025/07/02 |
9.6039 |
-0.18% |
| 2025/07/15 |
9.5511 |
-0.17% |
2025/07/01 |
9.6215 |
0.05% |
| 2025/07/14 |
9.5669 |
-0.01% |
2025/06/30 |
9.6166 |
0.48% |
| 2025/07/11 |
9.5676 |
-0.40% |
2025/06/27 |
9.5703 |
-0.16% |
| 2025/07/10 |
9.6063 |
0.02% |
2025/06/26 |
9.5856 |
0.21% |
| 2025/07/09 |
9.6040 |
0.30% |
2025/06/25 |
9.5652 |
-0.25% |
| 2025/07/08 |
9.5750 |
-0.09% |
2025/06/24 |
9.5894 |
0.22% |
| 2025/07/07 |
9.5835 |
-0.19% |
2025/06/23 |
9.5683 |
0.21% |
| 2025/07/04 |
9.6021 |
-0.02% |
2025/06/20 |
9.5479 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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