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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4500 |
-0.0162 |
-0.17% |
2.23% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.4500 |
-0.17% |
2024/10/07 |
9.4991 |
-0.12% |
| 2024/10/21 |
9.4662 |
-0.50% |
2024/10/04 |
9.5108 |
-0.59% |
| 2024/10/18 |
9.5139 |
0.06% |
2024/10/01 |
9.5674 |
0.33% |
| 2024/10/17 |
9.5078 |
-0.25% |
2024/09/30 |
9.5360 |
-0.10% |
| 2024/10/16 |
9.5317 |
0.19% |
2024/09/27 |
9.5456 |
0.26% |
| 2024/10/15 |
9.5136 |
0.46% |
2024/09/26 |
9.5205 |
-0.05% |
| 2024/10/14 |
9.4703 |
-0.03% |
2024/09/25 |
9.5253 |
-0.25% |
| 2024/10/11 |
9.4729 |
-0.01% |
2024/09/24 |
9.5489 |
-0.00% |
| 2024/10/09 |
9.4736 |
-0.10% |
2024/09/23 |
9.5493 |
0.07% |
| 2024/10/08 |
9.4828 |
-0.17% |
2024/09/20 |
9.5428 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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