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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7191 |
0.0224 |
0.23% |
-0.01% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
9.7191 |
0.23% |
2025/12/18 |
9.7178 |
0.16% |
| 2026/01/02 |
9.6967 |
-0.24% |
2025/12/17 |
9.7025 |
-0.03% |
| 2025/12/31 |
9.7205 |
-0.01% |
2025/12/16 |
9.7054 |
0.08% |
| 2025/12/30 |
9.7218 |
-0.08% |
2025/12/15 |
9.6977 |
0.10% |
| 2025/12/29 |
9.7293 |
0.14% |
2025/12/12 |
9.6878 |
-0.26% |
| 2025/12/26 |
9.7157 |
-0.02% |
2025/12/11 |
9.7129 |
0.08% |
| 2025/12/24 |
9.7172 |
0.09% |
2025/12/10 |
9.7048 |
0.02% |
| 2025/12/23 |
9.7089 |
0.08% |
2025/12/09 |
9.7025 |
-0.02% |
| 2025/12/22 |
9.7015 |
-0.05% |
2025/12/08 |
9.7047 |
-0.20% |
| 2025/12/19 |
9.7061 |
-0.12% |
2025/12/05 |
9.7246 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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