柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0074 -0.0085 -0.11% 0.60% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.97% 0.92% -1.61%
含息 - - - - - - - -13.30% 6.31% 3.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.036 8.0156 0.45%
02/01 0.036 8.1961 0.44%
03/01 0.036 8.0017 0.45%
04/06 0.036 8.0856 0.45%
05/02 0.036 8.0961 0.44%
06/01 0.036 7.9784 0.45%
07/03 0.036 7.9563 0.45%
08/01 0.036 7.9615 0.45%
09/01 0.036 7.8695 0.46%
10/02 0.036 7.6696 0.47%
11/01 0.036 7.5840 0.47%
12/01 0.036 7.8379 0.46%
總計 0.432 7.8379 5.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 8.0896 0.42%
02/01 0.0337 8.0544 0.42%
03/01 0.0337 7.9773 0.42%
04/01 0.0337 8.0250 0.42%
05/02 0.0337 7.8541 0.43%
06/03 0.0337 7.9448 0.42%
07/01 0.0337 7.9789 0.42%
08/01 0.0337 8.0719 0.42%
09/02 0.0337 8.1215 0.41%
10/01 0.0337 8.1912 0.41%
11/01 0.0337 8.0633 0.42%
12/02 0.0337 8.0936 0.42%
總計 0.4044 8.0936 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 7.9597 0.42%
02/03 0.0337 7.9498 0.42%
03/03 0.0337 8.0833 0.42%
總計 0.1011 8.0833 1.25%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.0074 -0.11% 2025/02/26 8.0938 0.23%
2025/03/12 8.0159 -0.13% 2025/02/25 8.0755 0.32%
2025/03/11 8.0264 -0.37% 2025/02/24 8.0496 0.12%
2025/03/10 8.0563 0.28% 2025/02/21 8.0400 0.31%
2025/03/07 8.0339 -0.04% 2025/02/20 8.0151 0.11%
2025/03/06 8.0369 -0.17% 2025/02/19 8.0063 -0.04%
2025/03/05 8.0505 -0.16% 2025/02/18 8.0097 -0.14%
2025/03/04 8.0632 -0.12% 2025/02/17 8.0206 -0.06%
2025/03/03 8.0726 -0.13% 2025/02/14 8.0252 0.22%
2025/02/27 8.0833 -0.13% 2025/02/13 8.0078 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/美元 -0.11% -0.37% -0.00% -0.26% -1.88% 0.16% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)