柏瑞投信基金淨值

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3249	-0.0113	-0.15%	-2.87%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.03%	-1.42%	-2.71%	-0.35%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.27%	3.98%	1.29%	3.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.7779	0.33%
02/01	0.0259	7.7511	0.33%
03/01	0.0259	7.6738	0.34%
04/01	0.0259	7.7143	0.34%
05/02	0.0259	7.5469	0.34%
06/03	0.0259	7.6342	0.34%
07/01	0.0259	7.6618	0.34%
08/01	0.0259	7.7348	0.33%
09/02	0.0259	7.7524	0.33%
10/01	0.0259	7.7838	0.33%
11/01	0.0259	7.6738	0.34%
12/02	0.0259	7.7010	0.34%
總計	0.3108	7.7010	4.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.5674	0.34%
02/03	0.0259	7.5635	0.34%
03/03	0.0259	7.6861	0.34%
04/01	0.0259	7.6149	0.34%
05/02	0.0259	7.5860	0.34%
06/02	0.0259	7.5267	0.34%
07/01	0.0259	7.6141	0.34%
08/01	0.0259	7.5925	0.34%
09/01	0.0259	7.5903	0.34%
10/01	0.0259	7.6271	0.34%
11/03	0.0259	7.6144	0.34%
12/01	0.0259	7.6103	0.34%
總計	0.3108	7.6103	4.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.5410	0.34%
02/02	0.0259	7.5347	0.34%
03/02	0.0259	7.5665	0.34%
總計	0.0777	7.5665	1.03%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	7.3249	-0.15%	2026/03/18	7.3890	-0.23%
2026/03/31	7.3362	0.25%	2026/03/17	7.4061	0.22%
2026/03/30	7.3181	0.37%	2026/03/16	7.3899	0.28%
2026/03/27	7.2908	-0.29%	2026/03/13	7.3690	-0.21%
2026/03/26	7.3119	-0.51%	2026/03/12	7.3845	-0.45%
2026/03/25	7.3495	0.46%	2026/03/11	7.4181	-0.58%
2026/03/24	7.3156	-0.19%	2026/03/10	7.4613	0.27%
2026/03/23	7.3298	0.22%	2026/03/09	7.4409	-0.17%
2026/03/20	7.3140	-0.69%	2026/03/06	7.4534	-0.26%
2026/03/19	7.3645	-0.33%	2026/03/05	7.4732	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/人民幣	-0.15%	-0.33%	-3.19%	-2.87%	-3.75%	-3.78%	-2.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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