柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1253 0.0040 0.05% -0.64% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.83% -0.43%
含息 - - - - - - - - -13.62% 4.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0383 9.9953 0.38%
02/07 0.0383 9.7949 0.39%
03/01 0.0383 9.4481 0.41%
04/01 0.0383 9.1839 0.42%
05/03 0.0332 8.8576 0.37%
06/01 0.0332 8.7611 0.38%
07/01 0.0335 8.4934 0.39%
08/01 0.0335 8.6510 0.39%
09/01 0.0335 8.4918 0.39%
10/03 0.0335 8.0877 0.41%
11/01 0.0335 8.0021 0.42%
12/01 0.0335 8.2256 0.41%
總計 0.4206 8.2256 5.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 8.2134 0.41%
02/01 0.0335 8.3380 0.40%
03/01 0.0335 8.1762 0.41%
04/06 0.0335 8.2787 0.40%
05/02 0.0335 8.2976 0.40%
06/01 0.0335 8.1831 0.41%
07/03 0.0335 8.1234 0.41%
08/01 0.0335 8.1103 0.41%
09/01 0.0335 8.0398 0.42%
10/02 0.0335 7.8400 0.43%
11/01 0.0335 7.7457 0.43%
12/01 0.0335 7.9650 0.42%
總計 0.402 7.9650 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.1780 0.38%
02/01 0.0307 8.1695 0.38%
03/01 0.0307 8.0919 0.38%
04/01 0.0307 8.1360 0.38%
05/02 0.0307 7.9562 0.39%
06/03 0.0307 8.0357 0.38%
07/01 0.0307 8.0672 0.38%
總計 0.2149 8.0672 2.66%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 8.1253 0.05% 2024/07/03 8.0425 0.39%
2024/07/16 8.1213 0.27% 2024/07/02 8.0114 0.09%
2024/07/15 8.0995 -0.08% 2024/07/01 8.0042 -0.78%
2024/07/12 8.1059 0.05% 2024/06/28 8.0672 -0.11%
2024/07/11 8.1016 0.35% 2024/06/27 8.0758 0.11%
2024/07/10 8.0732 0.10% 2024/06/26 8.0670 -0.25%
2024/07/09 8.0648 -0.12% 2024/06/25 8.0875 -0.03%
2024/07/08 8.0748 0.10% 2024/06/24 8.0900 0.04%
2024/07/05 8.0667 0.41% 2024/06/21 8.0869 0.05%
2024/07/04 8.0334 -0.11% 2024/06/20 8.0826 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/澳幣 0.05% 0.65% 0.69% 1.93% 0.30% 0.41% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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