柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.1126 0.0041 0.05% -1.24% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.53% 0.68%
含息 - - - - - - - - -10.06% 9.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0806 10.0154 0.80%
02/07 0.0806 9.7461 0.83%
03/01 0.0806 9.3989 0.86%
04/01 0.0806 9.1124 0.88%
05/03 0.0698 8.8228 0.79%
06/01 0.0698 8.7043 0.80%
07/01 0.0685 8.4482 0.81%
08/01 0.0685 8.6157 0.80%
09/01 0.0685 8.4660 0.81%
10/03 0.0604 8.0425 0.75%
11/01 0.0604 7.9515 0.76%
12/01 0.0604 8.1575 0.74%
總計 0.8487 8.1575 10.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0604 8.1595 0.74%
02/01 0.0604 8.3562 0.72%
03/01 0.0604 8.2126 0.74%
04/06 0.0604 8.2665 0.73%
05/02 0.0604 8.3103 0.73%
06/01 0.0604 8.2658 0.73%
07/03 0.0604 8.1692 0.74%
08/01 0.0604 8.0995 0.75%
09/01 0.0604 8.0309 0.75%
10/02 0.0604 7.8380 0.77%
11/01 0.0604 7.7371 0.78%
12/01 0.0604 7.9793 0.76%
總計 0.7248 7.9793 9.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 8.2146 0.71%
02/01 0.0582 8.1889 0.71%
03/01 0.0582 8.1292 0.72%
04/01 0.0582 8.1574 0.71%
05/02 0.0582 7.9684 0.73%
06/03 0.0582 8.0514 0.72%
07/01 0.0582 8.0633 0.72%
總計 0.4074 8.0633 5.05%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 8.1126 0.05% 2024/07/03 8.0236 0.44%
2024/07/16 8.1085 0.27% 2024/07/02 7.9887 0.21%
2024/07/15 8.0870 -0.01% 2024/07/01 7.9716 -1.14%
2024/07/12 8.0880 0.04% 2024/06/28 8.0633 -0.15%
2024/07/11 8.0845 0.40% 2024/06/27 8.0751 0.15%
2024/07/10 8.0524 0.10% 2024/06/26 8.0633 -0.19%
2024/07/09 8.0440 -0.14% 2024/06/25 8.0785 0.01%
2024/07/08 8.0555 0.11% 2024/06/24 8.0774 0.07%
2024/07/05 8.0468 0.36% 2024/06/21 8.0719 0.03%
2024/07/04 8.0181 -0.07% 2024/06/20 8.0693 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/南非幣 0.05% 0.75% 0.71% 1.67% -0.10% 0.15% -1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)