|
|
|
柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9785 |
-0.0142 |
-0.14% |
3.18% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.23% |
6.91% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.9785 |
-0.14% |
2025/06/05 |
9.9398 |
0.01% |
| 2025/06/18 |
9.9927 |
0.03% |
2025/06/04 |
9.9393 |
0.39% |
| 2025/06/17 |
9.9895 |
0.20% |
2025/06/03 |
9.9002 |
0.15% |
| 2025/06/16 |
9.9694 |
-0.08% |
2025/06/02 |
9.8851 |
-0.06% |
| 2025/06/13 |
9.9773 |
-0.31% |
2025/05/29 |
9.8911 |
0.32% |
| 2025/06/12 |
10.0087 |
0.31% |
2025/05/28 |
9.8600 |
-0.10% |
| 2025/06/11 |
9.9777 |
0.23% |
2025/05/27 |
9.8695 |
0.45% |
| 2025/06/10 |
9.9553 |
0.22% |
2025/05/26 |
9.8252 |
-0.01% |
| 2025/06/09 |
9.9332 |
0.23% |
2025/05/23 |
9.8259 |
0.16% |
| 2025/06/06 |
9.9101 |
-0.30% |
2025/05/22 |
9.8104 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
