|
|
|
柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2719 |
-0.0236 |
-0.23% |
-0.75% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.23% |
6.91% |
3.80% |
7.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.2719 |
-0.23% |
2026/02/26 |
10.5113 |
0.09% |
| 2026/03/12 |
10.2955 |
-0.46% |
2026/02/25 |
10.5020 |
-0.01% |
| 2026/03/11 |
10.3426 |
-0.57% |
2026/02/24 |
10.5031 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
10.4023 |
0.34% |
2026/02/23 |
10.5108 |
0.28% |
| 2026/03/09 |
10.3675 |
-0.18% |
2026/02/13 |
10.4819 |
0.18% |
| 2026/03/06 |
10.3863 |
-0.26% |
2026/02/12 |
10.4633 |
0.25% |
| 2026/03/05 |
10.4134 |
-0.38% |
2026/02/11 |
10.4371 |
-0.10% |
| 2026/03/04 |
10.4527 |
0.17% |
2026/02/10 |
10.4479 |
0.23% |
| 2026/03/03 |
10.4353 |
-0.39% |
2026/02/09 |
10.4239 |
0.09% |
| 2026/03/02 |
10.4759 |
-0.34% |
2026/02/06 |
10.4143 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
