|
|
|
柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2867 |
0.0015 |
0.01% |
6.37% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.23% |
6.91% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.2867 |
0.01% |
2025/09/22 |
10.2659 |
0.02% |
| 2025/10/07 |
10.2852 |
-0.08% |
2025/09/19 |
10.2638 |
-0.13% |
| 2025/10/03 |
10.2931 |
-0.06% |
2025/09/18 |
10.2769 |
-0.05% |
| 2025/10/02 |
10.2992 |
0.11% |
2025/09/17 |
10.2816 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
10.2879 |
0.12% |
2025/09/16 |
10.2875 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
10.2756 |
0.24% |
2025/09/15 |
10.2782 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
10.2513 |
-0.01% |
2025/09/12 |
10.2587 |
-0.13% |
| 2025/09/25 |
10.2520 |
-0.17% |
2025/09/11 |
10.2720 |
0.11% |
| 2025/09/24 |
10.2690 |
-0.06% |
2025/09/10 |
10.2607 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
10.2747 |
0.09% |
2025/09/09 |
10.2472 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
