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柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0663 |
0.0075 |
0.07% |
4.09% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.23% |
6.91% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.0663 |
0.07% |
2025/06/26 |
10.0346 |
0.25% |
| 2025/07/09 |
10.0588 |
0.29% |
2025/06/25 |
10.0095 |
-0.23% |
| 2025/07/08 |
10.0293 |
-0.08% |
2025/06/24 |
10.0329 |
0.24% |
| 2025/07/07 |
10.0372 |
-0.20% |
2025/06/23 |
10.0086 |
0.22% |
| 2025/07/04 |
10.0572 |
-0.02% |
2025/06/20 |
9.9866 |
0.08% |
| 2025/07/03 |
10.0592 |
0.01% |
2025/06/19 |
9.9785 |
-0.14% |
| 2025/07/02 |
10.0579 |
-0.17% |
2025/06/18 |
9.9927 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
10.0746 |
0.06% |
2025/06/17 |
9.9895 |
0.20% |
| 2025/06/30 |
10.0688 |
0.50% |
2025/06/16 |
9.9694 |
-0.08% |
| 2025/06/27 |
10.0183 |
-0.16% |
2025/06/13 |
9.9773 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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