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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0840 |
0.0191 |
0.19% |
-0.21% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.74% |
6.36% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.0840 |
0.19% |
2026/03/18 |
10.1102 |
-0.30% |
| 2026/03/31 |
10.0649 |
0.22% |
2026/03/17 |
10.1406 |
0.12% |
| 2026/03/30 |
10.0431 |
0.61% |
2026/03/16 |
10.1283 |
0.34% |
| 2026/03/27 |
9.9824 |
-0.37% |
2026/03/13 |
10.0935 |
-0.09% |
| 2026/03/26 |
10.0197 |
-0.60% |
2026/03/12 |
10.1022 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
10.0804 |
0.33% |
2026/03/11 |
10.1351 |
-0.69% |
| 2026/03/24 |
10.0472 |
-0.32% |
2026/03/10 |
10.2059 |
0.15% |
| 2026/03/23 |
10.0793 |
0.44% |
2026/03/09 |
10.1902 |
0.28% |
| 2026/03/20 |
10.0354 |
-0.63% |
2026/03/06 |
10.1618 |
-0.27% |
| 2026/03/19 |
10.0990 |
-0.11% |
2026/03/05 |
10.1892 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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