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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8850 |
-0.0051 |
-0.05% |
6.20% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.8850 |
-0.05% |
2024/11/05 |
9.8039 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
9.8901 |
0.13% |
2024/11/04 |
9.7919 |
0.22% |
| 2024/11/15 |
9.8772 |
-0.28% |
2024/11/01 |
9.7700 |
-0.51% |
| 2024/11/14 |
9.9053 |
0.30% |
2024/10/30 |
9.8196 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
9.8759 |
-0.05% |
2024/10/29 |
9.8277 |
0.10% |
| 2024/11/12 |
9.8808 |
-0.06% |
2024/10/28 |
9.8183 |
-0.09% |
| 2024/11/11 |
9.8870 |
0.27% |
2024/10/25 |
9.8275 |
-0.19% |
| 2024/11/08 |
9.8606 |
0.01% |
2024/10/24 |
9.8463 |
0.15% |
| 2024/11/07 |
9.8595 |
0.57% |
2024/10/23 |
9.8312 |
-0.09% |
| 2024/11/06 |
9.8037 |
-0.00% |
2024/10/22 |
9.8405 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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