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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1772 |
0.0606 |
0.60% |
0.71% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.74% |
6.36% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.1772 |
0.60% |
2026/06/09 |
10.0599 |
0.17% |
| 2026/06/23 |
10.1166 |
0.09% |
2026/06/08 |
10.0433 |
0.09% |
| 2026/06/22 |
10.1074 |
-0.14% |
2026/06/05 |
10.0344 |
-0.18% |
| 2026/06/18 |
10.1214 |
0.09% |
2026/06/04 |
10.0521 |
0.10% |
| 2026/06/17 |
10.1122 |
-0.04% |
2026/06/03 |
10.0417 |
-0.20% |
| 2026/06/16 |
10.1158 |
0.11% |
2026/06/02 |
10.0619 |
0.31% |
| 2026/06/15 |
10.1043 |
0.12% |
2026/06/01 |
10.0306 |
-0.17% |
| 2026/06/12 |
10.0923 |
0.03% |
2026/05/29 |
10.0473 |
-0.04% |
| 2026/06/11 |
10.0895 |
0.26% |
2026/05/28 |
10.0509 |
0.15% |
| 2026/06/10 |
10.0636 |
0.04% |
2026/05/27 |
10.0356 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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