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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0935 |
-0.0087 |
-0.09% |
-0.12% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.74% |
6.36% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.0935 |
-0.09% |
2026/02/26 |
10.2057 |
-0.09% |
| 2026/03/12 |
10.1022 |
-0.32% |
2026/02/25 |
10.2144 |
-0.24% |
| 2026/03/11 |
10.1351 |
-0.69% |
2026/02/24 |
10.2394 |
-0.09% |
| 2026/03/10 |
10.2059 |
0.15% |
2026/02/23 |
10.2482 |
0.16% |
| 2026/03/09 |
10.1902 |
0.28% |
2026/02/13 |
10.2314 |
0.28% |
| 2026/03/06 |
10.1618 |
-0.27% |
2026/02/12 |
10.2030 |
0.19% |
| 2026/03/05 |
10.1892 |
-0.40% |
2026/02/11 |
10.1840 |
-0.21% |
| 2026/03/04 |
10.2304 |
0.32% |
2026/02/10 |
10.2059 |
0.18% |
| 2026/03/03 |
10.1976 |
-0.05% |
2026/02/09 |
10.1876 |
-0.11% |
| 2026/03/02 |
10.2032 |
-0.02% |
2026/02/06 |
10.1989 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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