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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6209 |
-0.0173 |
-0.18% |
4.11% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.6209 |
-0.18% |
2024/10/07 |
9.6711 |
-0.15% |
| 2024/10/21 |
9.6382 |
-0.50% |
2024/10/04 |
9.6852 |
-0.64% |
| 2024/10/18 |
9.6868 |
0.11% |
2024/10/01 |
9.7474 |
0.29% |
| 2024/10/17 |
9.6757 |
-0.25% |
2024/09/30 |
9.7196 |
-0.10% |
| 2024/10/16 |
9.6997 |
0.18% |
2024/09/27 |
9.7291 |
0.38% |
| 2024/10/15 |
9.6824 |
0.41% |
2024/09/26 |
9.6924 |
0.02% |
| 2024/10/14 |
9.6429 |
-0.06% |
2024/09/25 |
9.6909 |
-0.18% |
| 2024/10/11 |
9.6484 |
-0.00% |
2024/09/24 |
9.7085 |
0.03% |
| 2024/10/09 |
9.6485 |
-0.10% |
2024/09/23 |
9.7057 |
0.05% |
| 2024/10/08 |
9.6582 |
-0.13% |
2024/09/20 |
9.7012 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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