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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0611 |
0.0388 |
0.39% |
-1.41% |
2026/03/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
3.49% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
10.0611 |
0.39% |
2026/03/16 |
10.1520 |
0.29% |
| 2026/03/27 |
10.0223 |
-0.30% |
2026/03/13 |
10.1228 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
10.0521 |
-0.51% |
2026/03/12 |
10.1461 |
-0.46% |
| 2026/03/25 |
10.1032 |
0.46% |
2026/03/11 |
10.1925 |
-0.57% |
| 2026/03/24 |
10.0574 |
-0.17% |
2026/03/10 |
10.2514 |
0.33% |
| 2026/03/23 |
10.0744 |
0.19% |
2026/03/09 |
10.2172 |
-0.18% |
| 2026/03/20 |
10.0548 |
-0.66% |
2026/03/06 |
10.2361 |
-0.26% |
| 2026/03/19 |
10.1216 |
-0.34% |
2026/03/05 |
10.2629 |
-0.38% |
| 2026/03/18 |
10.1564 |
-0.20% |
2026/03/04 |
10.3017 |
0.17% |
| 2026/03/17 |
10.1765 |
0.24% |
2026/03/03 |
10.2845 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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