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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3136 |
0.0257 |
0.25% |
1.06% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
3.49% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.3136 |
0.25% |
2026/01/29 |
10.2548 |
-0.00% |
| 2026/02/11 |
10.2879 |
-0.10% |
2026/01/28 |
10.2549 |
-0.06% |
| 2026/02/10 |
10.2987 |
0.23% |
2026/01/27 |
10.2610 |
-0.02% |
| 2026/02/09 |
10.2750 |
0.09% |
2026/01/26 |
10.2631 |
0.18% |
| 2026/02/06 |
10.2658 |
0.05% |
2026/01/23 |
10.2445 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
10.2611 |
0.19% |
2026/01/22 |
10.2423 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
10.2412 |
0.02% |
2026/01/21 |
10.2272 |
0.22% |
| 2026/02/03 |
10.2395 |
-0.03% |
2026/01/20 |
10.2051 |
-0.11% |
| 2026/02/02 |
10.2421 |
-0.11% |
2026/01/19 |
10.2162 |
-0.09% |
| 2026/01/30 |
10.2529 |
-0.02% |
2026/01/16 |
10.2256 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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