|
|
|
柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9427 |
0.0496 |
0.50% |
3.96% |
2025/06/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
9.9427 |
0.50% |
2025/06/16 |
9.8457 |
-0.08% |
| 2025/06/27 |
9.8931 |
-0.16% |
2025/06/13 |
9.8538 |
-0.31% |
| 2025/06/26 |
9.9093 |
0.25% |
2025/06/12 |
9.8848 |
0.31% |
| 2025/06/25 |
9.8846 |
-0.23% |
2025/06/11 |
9.8543 |
0.22% |
| 2025/06/24 |
9.9078 |
0.24% |
2025/06/10 |
9.8323 |
0.22% |
| 2025/06/23 |
9.8839 |
0.22% |
2025/06/09 |
9.8106 |
0.23% |
| 2025/06/20 |
9.8625 |
0.08% |
2025/06/06 |
9.7880 |
-0.30% |
| 2025/06/19 |
9.8545 |
-0.14% |
2025/06/05 |
9.8174 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
9.8686 |
0.03% |
2025/06/04 |
9.8171 |
0.39% |
| 2025/06/17 |
9.8655 |
0.20% |
2025/06/03 |
9.7785 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
