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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6028 |
0.0150 |
0.16% |
3.91% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.6028 |
0.16% |
2024/11/05 |
9.6071 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
9.5878 |
0.01% |
2024/11/04 |
9.5967 |
0.26% |
| 2024/11/15 |
9.5870 |
-0.13% |
2024/11/01 |
9.5722 |
-0.37% |
| 2024/11/14 |
9.5994 |
0.13% |
2024/10/30 |
9.6075 |
0.06% |
| 2024/11/13 |
9.5874 |
-0.10% |
2024/10/29 |
9.6020 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
9.5971 |
-0.40% |
2024/10/28 |
9.5952 |
-0.13% |
| 2024/11/11 |
9.6361 |
-0.00% |
2024/10/25 |
9.6074 |
-0.16% |
| 2024/11/08 |
9.6363 |
0.26% |
2024/10/24 |
9.6230 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
9.6115 |
0.45% |
2024/10/23 |
9.6058 |
-0.16% |
| 2024/11/06 |
9.5683 |
-0.40% |
2024/10/22 |
9.6209 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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