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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2635 |
0.0337 |
0.33% |
0.57% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
3.49% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.2635 |
0.33% |
2026/06/09 |
10.1725 |
0.10% |
| 2026/06/23 |
10.2298 |
0.11% |
2026/06/08 |
10.1625 |
-0.14% |
| 2026/06/22 |
10.2188 |
-0.22% |
2026/06/05 |
10.1769 |
-0.20% |
| 2026/06/18 |
10.2415 |
0.06% |
2026/06/04 |
10.1969 |
0.09% |
| 2026/06/17 |
10.2351 |
-0.08% |
2026/06/03 |
10.1878 |
-0.21% |
| 2026/06/16 |
10.2429 |
0.15% |
2026/06/02 |
10.2093 |
0.19% |
| 2026/06/15 |
10.2279 |
0.21% |
2026/06/01 |
10.1898 |
-0.15% |
| 2026/06/12 |
10.2062 |
0.08% |
2026/05/29 |
10.2048 |
0.06% |
| 2026/06/11 |
10.1981 |
0.32% |
2026/05/28 |
10.1985 |
0.14% |
| 2026/06/10 |
10.1651 |
-0.07% |
2026/05/27 |
10.1841 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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