柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4406 0.0360 0.38% 2.16% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.49% 6.59%

柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 9.4406 0.38% 2024/06/27 9.3616 0.10%
2024/07/10 9.4046 0.10% 2024/06/26 9.3527 -0.24%
2024/07/09 9.3950 -0.13% 2024/06/25 9.3752 -0.01%
2024/07/08 9.4069 0.12% 2024/06/24 9.3759 0.05%
2024/07/05 9.3957 0.44% 2024/06/21 9.3715 0.03%
2024/07/04 9.3548 -0.07% 2024/06/20 9.3684 -0.03%
2024/07/03 9.3614 0.42% 2024/06/19 9.3709 -0.06%
2024/07/02 9.3226 0.07% 2024/06/18 9.3765 0.33%
2024/07/01 9.3165 -0.35% 2024/06/17 9.3454 -0.34%
2024/06/28 9.3491 -0.13% 2024/06/14 9.3775 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息/美元 0.38% 0.92% 1.49% 2.94% 2.67% 7.38% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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