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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5419 |
-0.0156 |
-0.16% |
1.89% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.5419 |
-0.16% |
2025/06/05 |
9.5142 |
-0.03% |
| 2025/06/18 |
9.5575 |
0.03% |
2025/06/04 |
9.5174 |
0.38% |
| 2025/06/17 |
9.5542 |
0.19% |
2025/06/03 |
9.4817 |
0.14% |
| 2025/06/16 |
9.5362 |
-0.09% |
2025/06/02 |
9.4686 |
-0.05% |
| 2025/06/13 |
9.5448 |
-0.32% |
2025/05/29 |
9.4736 |
0.27% |
| 2025/06/12 |
9.5756 |
0.29% |
2025/05/28 |
9.4482 |
-0.10% |
| 2025/06/11 |
9.5482 |
0.21% |
2025/05/27 |
9.4581 |
0.45% |
| 2025/06/10 |
9.5284 |
0.22% |
2025/05/26 |
9.4154 |
-0.03% |
| 2025/06/09 |
9.5077 |
0.23% |
2025/05/23 |
9.4182 |
0.12% |
| 2025/06/06 |
9.4863 |
-0.29% |
2025/05/22 |
9.4066 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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