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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3571 |
0.0005 |
0.01% |
1.22% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
9.3571 |
0.01% |
2024/12/11 |
9.5177 |
-0.24% |
| 2024/12/24 |
9.3566 |
0.08% |
2024/12/10 |
9.5402 |
-0.05% |
| 2024/12/23 |
9.3489 |
-0.28% |
2024/12/09 |
9.5448 |
-0.10% |
| 2024/12/20 |
9.3748 |
0.17% |
2024/12/06 |
9.5542 |
0.12% |
| 2024/12/19 |
9.3588 |
-0.55% |
2024/12/05 |
9.5427 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
9.4101 |
-0.45% |
2024/12/04 |
9.5358 |
0.23% |
| 2024/12/17 |
9.4527 |
0.03% |
2024/12/03 |
9.5141 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
9.4499 |
-0.02% |
2024/12/02 |
9.5096 |
0.12% |
| 2024/12/13 |
9.4518 |
-0.39% |
2024/11/29 |
9.4981 |
0.38% |
| 2024/12/12 |
9.4885 |
-0.31% |
2024/11/28 |
9.4618 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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