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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7920 |
0.0018 |
0.02% |
4.56% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
9.7920 |
0.02% |
2025/10/13 |
9.7461 |
0.20% |
| 2025/10/27 |
9.7902 |
0.01% |
2025/10/09 |
9.7270 |
-0.19% |
| 2025/10/23 |
9.7890 |
-0.15% |
2025/10/08 |
9.7451 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
9.8038 |
0.04% |
2025/10/07 |
9.7424 |
-0.06% |
| 2025/10/21 |
9.8003 |
0.11% |
2025/10/03 |
9.7487 |
-0.06% |
| 2025/10/20 |
9.7897 |
0.09% |
2025/10/02 |
9.7541 |
0.12% |
| 2025/10/17 |
9.7810 |
-0.16% |
2025/10/01 |
9.7427 |
0.12% |
| 2025/10/16 |
9.7966 |
0.20% |
2025/09/30 |
9.7315 |
0.15% |
| 2025/10/15 |
9.7770 |
0.17% |
2025/09/26 |
9.7170 |
-0.01% |
| 2025/10/14 |
9.7605 |
0.15% |
2025/09/25 |
9.7178 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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