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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7451 |
0.0027 |
0.03% |
4.06% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.7451 |
0.03% |
2025/09/22 |
9.7310 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
9.7424 |
-0.06% |
2025/09/19 |
9.7298 |
-0.13% |
| 2025/10/03 |
9.7487 |
-0.06% |
2025/09/18 |
9.7426 |
-0.07% |
| 2025/10/02 |
9.7541 |
0.12% |
2025/09/17 |
9.7491 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
9.7427 |
0.12% |
2025/09/16 |
9.7570 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
9.7315 |
0.15% |
2025/09/15 |
9.7513 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
9.7170 |
-0.01% |
2025/09/12 |
9.7323 |
-0.14% |
| 2025/09/25 |
9.7178 |
-0.19% |
2025/09/11 |
9.7458 |
0.07% |
| 2025/09/24 |
9.7359 |
-0.05% |
2025/09/10 |
9.7388 |
0.12% |
| 2025/09/23 |
9.7404 |
0.10% |
2025/09/09 |
9.7273 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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