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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4089 |
0.0113 |
0.12% |
1.78% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.4089 |
0.12% |
2024/11/05 |
9.4251 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
9.3976 |
-0.03% |
2024/11/04 |
9.4148 |
0.21% |
| 2024/11/15 |
9.4007 |
-0.16% |
2024/11/01 |
9.3948 |
-0.40% |
| 2024/11/14 |
9.4155 |
0.10% |
2024/10/30 |
9.4326 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
9.4057 |
-0.12% |
2024/10/29 |
9.4309 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
9.4173 |
-0.42% |
2024/10/28 |
9.4229 |
-0.12% |
| 2024/11/11 |
9.4566 |
0.00% |
2024/10/25 |
9.4343 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
9.4562 |
0.22% |
2024/10/24 |
9.4478 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
9.4357 |
0.45% |
2024/10/23 |
9.4357 |
-0.15% |
| 2024/11/06 |
9.3937 |
-0.33% |
2024/10/22 |
9.4500 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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