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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7483 |
-0.0017 |
-0.02% |
0.28% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.7483 |
-0.02% |
2026/01/15 |
9.7508 |
-0.05% |
| 2026/01/28 |
9.7500 |
-0.07% |
2026/01/14 |
9.7560 |
0.13% |
| 2026/01/27 |
9.7572 |
-0.03% |
2026/01/13 |
9.7435 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
9.7598 |
0.16% |
2026/01/12 |
9.7355 |
-0.05% |
| 2026/01/23 |
9.7446 |
0.03% |
2026/01/09 |
9.7406 |
0.10% |
| 2026/01/22 |
9.7418 |
0.14% |
2026/01/08 |
9.7311 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
9.7286 |
0.22% |
2026/01/07 |
9.7461 |
0.24% |
| 2026/01/20 |
9.7072 |
-0.11% |
2026/01/06 |
9.7228 |
0.04% |
| 2026/01/19 |
9.7182 |
-0.09% |
2026/01/05 |
9.7191 |
0.23% |
| 2026/01/16 |
9.7274 |
-0.24% |
2026/01/02 |
9.6967 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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