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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6607 |
0.0324 |
0.34% |
-0.62% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
9.6607 |
0.34% |
2026/06/09 |
9.5828 |
0.08% |
| 2026/06/23 |
9.6283 |
0.11% |
2026/06/08 |
9.5751 |
-0.14% |
| 2026/06/22 |
9.6177 |
-0.22% |
2026/06/05 |
9.5887 |
-0.21% |
| 2026/06/18 |
9.6386 |
0.06% |
2026/06/04 |
9.6084 |
0.07% |
| 2026/06/17 |
9.6330 |
-0.10% |
2026/06/03 |
9.6016 |
-0.20% |
| 2026/06/16 |
9.6429 |
0.14% |
2026/06/02 |
9.6211 |
0.18% |
| 2026/06/15 |
9.6295 |
0.20% |
2026/06/01 |
9.6042 |
-0.16% |
| 2026/06/12 |
9.6107 |
0.06% |
2026/05/29 |
9.6194 |
0.04% |
| 2026/06/11 |
9.6049 |
0.30% |
2026/05/28 |
9.6151 |
0.12% |
| 2026/06/10 |
9.5760 |
-0.07% |
2026/05/27 |
9.6038 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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