柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.7920 0.0018 0.02% 4.56% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.58% 4.19% 1.31%

柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 9.7920 0.02% 2025/10/13 9.7461 0.20%
2025/10/27 9.7902 0.01% 2025/10/09 9.7270 -0.19%
2025/10/23 9.7890 -0.15% 2025/10/08 9.7451 0.03%
2025/10/22 9.8038 0.04% 2025/10/07 9.7424 -0.06%
2025/10/21 9.8003 0.11% 2025/10/03 9.7487 -0.06%
2025/10/20 9.7897 0.09% 2025/10/02 9.7541 0.12%
2025/10/17 9.7810 -0.16% 2025/10/01 9.7427 0.12%
2025/10/16 9.7966 0.20% 2025/09/30 9.7315 0.15%
2025/10/15 9.7770 0.17% 2025/09/26 9.7170 -0.01%
2025/10/14 9.7605 0.15% 2025/09/25 9.7178 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息/人民幣 0.02% -0.08% 0.77% 2.01% 2.86% 3.92% 4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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