柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0454 0.0034 0.04% -0.55% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.97% 0.92%
含息 - - - - - - - - -13.30% 6.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0419 9.7712 0.43%
02/07 0.0419 9.5430 0.44%
03/01 0.0419 9.2186 0.45%
04/01 0.0419 8.9861 0.47%
05/03 0.036 8.6287 0.42%
06/01 0.036 8.5420 0.42%
07/01 0.036 8.2567 0.44%
08/01 0.036 8.4337 0.43%
09/01 0.036 8.2549 0.44%
10/03 0.036 7.8263 0.46%
11/01 0.036 7.7253 0.47%
12/01 0.036 8.0078 0.45%
總計 0.4556 8.0078 5.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.036 8.0157 0.45%
02/01 0.036 8.1962 0.44%
03/01 0.036 8.0017 0.45%
04/06 0.036 8.0857 0.45%
05/02 0.036 8.0961 0.44%
06/01 0.036 7.9785 0.45%
07/03 0.036 7.9564 0.45%
08/01 0.036 7.9616 0.45%
09/01 0.036 7.8695 0.46%
10/02 0.036 7.6696 0.47%
11/01 0.036 7.5840 0.47%
12/01 0.036 7.8380 0.46%
總計 0.432 7.8380 5.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 8.0897 0.42%
02/01 0.0337 8.0544 0.42%
03/01 0.0337 7.9774 0.42%
04/01 0.0337 8.0251 0.42%
05/02 0.0337 7.8542 0.43%
06/03 0.0337 7.9448 0.42%
07/01 0.0337 7.9789 0.42%
總計 0.2359 7.9789 2.96%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 8.0454 0.04% 2024/07/03 7.9556 0.42%
2024/07/16 8.0420 0.24% 2024/07/02 7.9226 0.07%
2024/07/15 8.0231 -0.07% 2024/07/01 7.9173 -0.77%
2024/07/12 8.0284 0.07% 2024/06/28 7.9789 -0.13%
2024/07/11 8.0229 0.38% 2024/06/27 7.9895 0.10%
2024/07/10 7.9923 0.10% 2024/06/26 7.9819 -0.24%
2024/07/09 7.9841 -0.13% 2024/06/25 8.0012 -0.01%
2024/07/08 7.9942 0.12% 2024/06/24 8.0017 0.05%
2024/07/05 7.9846 0.44% 2024/06/21 7.9980 0.03%
2024/07/04 7.9499 -0.07% 2024/06/20 7.9953 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/美元 0.04% 0.66% 0.87% 2.39% 0.80% 1.11% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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