柏瑞投信基金淨值

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3691	-0.0154	-0.21%	-2.28%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.03%	-1.42%	-2.71%	-0.35%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.27%	3.98%	1.29%	3.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.7780	0.33%
02/01	0.0259	7.7512	0.33%
03/01	0.0259	7.6739	0.34%
04/01	0.0259	7.7144	0.34%
05/02	0.0259	7.5470	0.34%
06/03	0.0259	7.6343	0.34%
07/01	0.0259	7.6619	0.34%
08/01	0.0259	7.7349	0.33%
09/02	0.0259	7.7525	0.33%
10/01	0.0259	7.7839	0.33%
11/01	0.0259	7.6739	0.34%
12/02	0.0259	7.7011	0.34%
總計	0.3108	7.7011	4.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.5675	0.34%
02/03	0.0259	7.5635	0.34%
03/03	0.0259	7.6862	0.34%
04/01	0.0259	7.6150	0.34%
05/02	0.0259	7.5860	0.34%
06/02	0.0259	7.5268	0.34%
07/01	0.0259	7.6142	0.34%
08/01	0.0259	7.5926	0.34%
09/01	0.0259	7.5903	0.34%
10/01	0.0259	7.6272	0.34%
11/03	0.0259	7.6144	0.34%
12/01	0.0259	7.6104	0.34%
總計	0.3108	7.6104	4.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.5411	0.34%
02/02	0.0259	7.5347	0.34%
03/02	0.0259	7.5665	0.34%
總計	0.0777	7.5665	1.03%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.3691	-0.21%	2026/02/26	7.5665	0.03%
2026/03/12	7.3845	-0.45%	2026/02/25	7.5642	-0.05%
2026/03/11	7.4182	-0.58%	2026/02/24	7.5677	-0.08%
2026/03/10	7.4613	0.27%	2026/02/23	7.5734	0.24%
2026/03/09	7.4409	-0.17%	2026/02/13	7.5551	0.18%
2026/03/06	7.4534	-0.26%	2026/02/12	7.5417	0.18%
2026/03/05	7.4732	-0.41%	2026/02/11	7.5284	-0.11%
2026/03/04	7.5041	0.18%	2026/02/10	7.5368	0.21%
2026/03/03	7.4908	-0.37%	2026/02/09	7.5211	0.07%
2026/03/02	7.5185	-0.63%	2026/02/06	7.5156	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/人民幣	-0.21%	-1.13%	-2.46%	-1.95%	-3.39%	-3.18%	-2.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF