柏瑞投信基金淨值

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.5366	-0.0012	-0.02%	-0.06%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.03%	-1.42%	-2.71%	-0.35%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.27%	3.98%	1.29%	3.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.7780	0.33%
02/01	0.0259	7.7512	0.33%
03/01	0.0259	7.6739	0.34%
04/01	0.0259	7.7144	0.34%
05/02	0.0259	7.5470	0.34%
06/03	0.0259	7.6343	0.34%
07/01	0.0259	7.6619	0.34%
08/01	0.0259	7.7349	0.33%
09/02	0.0259	7.7525	0.33%
10/01	0.0259	7.7839	0.33%
11/01	0.0259	7.6739	0.34%
12/02	0.0259	7.7011	0.34%
總計	0.3108	7.7011	4.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.5675	0.34%
02/03	0.0259	7.5635	0.34%
03/03	0.0259	7.6862	0.34%
04/01	0.0259	7.6150	0.34%
05/02	0.0259	7.5860	0.34%
06/02	0.0259	7.5268	0.34%
07/01	0.0259	7.6142	0.34%
08/01	0.0259	7.5926	0.34%
09/01	0.0259	7.5903	0.34%
10/01	0.0259	7.6272	0.34%
11/03	0.0259	7.6144	0.34%
12/01	0.0259	7.6104	0.34%
總計	0.3108	7.6104	4.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.5411	0.34%
總計	0.0259	7.5411	0.34%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.5366	-0.02%	2026/01/15	7.5385	-0.05%
2026/01/28	7.5378	-0.08%	2026/01/14	7.5425	0.13%
2026/01/27	7.5435	-0.03%	2026/01/13	7.5328	0.08%
2026/01/26	7.5454	0.16%	2026/01/12	7.5266	-0.05%
2026/01/23	7.5337	0.03%	2026/01/09	7.5306	0.10%
2026/01/22	7.5315	0.13%	2026/01/08	7.5232	-0.16%
2026/01/21	7.5214	0.22%	2026/01/07	7.5349	0.24%
2026/01/20	7.5048	-0.11%	2026/01/06	7.5168	0.04%
2026/01/19	7.5132	-0.10%	2026/01/05	7.5140	0.23%
2026/01/16	7.5204	-0.24%	2026/01/02	7.4967	-0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/人民幣	-0.02%	0.07%	-0.15%	-1.27%	-0.80%	-0.36%	-0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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