柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1018 0.0284 0.35% -0.93% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.83% -0.43%
含息 - - - - - - - - -13.62% 4.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0383 9.9954 0.38%
02/07 0.0383 9.7949 0.39%
03/01 0.0383 9.4481 0.41%
04/01 0.0383 9.1839 0.42%
05/03 0.0332 8.8576 0.37%
06/01 0.0332 8.7612 0.38%
07/01 0.0335 8.4935 0.39%
08/01 0.0335 8.6511 0.39%
09/01 0.0335 8.4919 0.39%
10/03 0.0335 8.0877 0.41%
11/01 0.0335 8.0021 0.42%
12/01 0.0335 8.2256 0.41%
總計 0.4206 8.2256 5.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 8.2135 0.41%
02/01 0.0335 8.3381 0.40%
03/01 0.0335 8.1762 0.41%
04/06 0.0335 8.2788 0.40%
05/02 0.0335 8.2976 0.40%
06/01 0.0335 8.1831 0.41%
07/03 0.0335 8.1235 0.41%
08/01 0.0335 8.1104 0.41%
09/01 0.0335 8.0399 0.42%
10/02 0.0335 7.8401 0.43%
11/01 0.0335 7.7458 0.43%
12/01 0.0335 7.9652 0.42%
總計 0.402 7.9652 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.1781 0.38%
02/01 0.0307 8.1697 0.38%
03/01 0.0307 8.0920 0.38%
04/01 0.0307 8.1362 0.38%
05/02 0.0307 7.9564 0.39%
06/03 0.0307 8.0359 0.38%
07/01 0.0307 8.0674 0.38%
總計 0.2149 8.0674 2.66%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 8.1018 0.35% 2024/06/27 8.0760 0.11%
2024/07/10 8.0734 0.10% 2024/06/26 8.0672 -0.25%
2024/07/09 8.0650 -0.12% 2024/06/25 8.0877 -0.03%
2024/07/08 8.0750 0.10% 2024/06/24 8.0902 0.04%
2024/07/05 8.0669 0.41% 2024/06/21 8.0871 0.05%
2024/07/04 8.0336 -0.11% 2024/06/20 8.0828 -0.03%
2024/07/03 8.0426 0.39% 2024/06/19 8.0854 -0.13%
2024/07/02 8.0116 0.09% 2024/06/18 8.0957 0.32%
2024/07/01 8.0044 -0.78% 2024/06/17 8.0699 -0.33%
2024/06/28 8.0674 -0.11% 2024/06/14 8.0969 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/澳幣 0.35% 0.85% 0.86% 1.23% -0.23% 0.82% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)