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柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2977 |
0.0004 |
0.00% |
-0.24% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.05% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.2977 |
0.00% |
2025/09/22 |
9.2344 |
0.02% |
| 2025/10/07 |
9.2973 |
0.13% |
2025/09/19 |
9.2327 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
9.2850 |
-0.08% |
2025/09/18 |
9.2259 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
9.2920 |
0.08% |
2025/09/17 |
9.2315 |
-0.32% |
| 2025/10/01 |
9.2850 |
0.17% |
2025/09/16 |
9.2612 |
-0.22% |
| 2025/09/30 |
9.2696 |
0.10% |
2025/09/15 |
9.2812 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
9.2604 |
0.22% |
2025/09/12 |
9.2608 |
-0.34% |
| 2025/09/25 |
9.2397 |
0.02% |
2025/09/11 |
9.2928 |
0.22% |
| 2025/09/24 |
9.2375 |
-0.15% |
2025/09/10 |
9.2721 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
9.2511 |
0.18% |
2025/09/09 |
9.2602 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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