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柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4869 |
-0.0003 |
-0.00% |
-0.04% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.05% |
3.46% |
3.47% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.4869 |
-0.00% |
2026/02/26 |
9.5530 |
-0.11% |
| 2026/03/12 |
9.4872 |
-0.38% |
2026/02/25 |
9.5637 |
-0.28% |
| 2026/03/11 |
9.5236 |
-0.74% |
2026/02/24 |
9.5903 |
-0.08% |
| 2026/03/10 |
9.5948 |
-0.19% |
2026/02/23 |
9.5975 |
0.04% |
| 2026/03/09 |
9.6127 |
0.49% |
2026/02/13 |
9.5936 |
0.30% |
| 2026/03/06 |
9.5661 |
-0.03% |
2026/02/12 |
9.5647 |
0.36% |
| 2026/03/05 |
9.5688 |
-0.40% |
2026/02/11 |
9.5302 |
-0.28% |
| 2026/03/04 |
9.6068 |
0.18% |
2026/02/10 |
9.5566 |
0.19% |
| 2026/03/03 |
9.5893 |
0.34% |
2026/02/09 |
9.5385 |
-0.13% |
| 2026/03/02 |
9.5569 |
0.04% |
2026/02/06 |
9.5513 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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