|
|
|
柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3785 |
0.0263 |
0.28% |
0.62% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.05% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.3785 |
0.28% |
2025/10/22 |
9.4112 |
0.03% |
| 2025/11/05 |
9.3522 |
-0.18% |
2025/10/21 |
9.4080 |
0.19% |
| 2025/11/04 |
9.3690 |
0.27% |
2025/10/20 |
9.3900 |
0.09% |
| 2025/11/03 |
9.3439 |
0.03% |
2025/10/17 |
9.3811 |
-0.10% |
| 2025/10/31 |
9.3414 |
-0.13% |
2025/10/16 |
9.3902 |
0.32% |
| 2025/10/30 |
9.3538 |
-0.14% |
2025/10/15 |
9.3603 |
-0.20% |
| 2025/10/29 |
9.3673 |
-0.36% |
2025/10/14 |
9.3792 |
0.31% |
| 2025/10/28 |
9.4015 |
-0.16% |
2025/10/13 |
9.3500 |
0.70% |
| 2025/10/27 |
9.4161 |
-0.03% |
2025/10/09 |
9.2846 |
-0.14% |
| 2025/10/23 |
9.4189 |
0.08% |
2025/10/08 |
9.2977 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
