柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0222 0.0049 0.05% 0.59% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -0.59%
含息 - - - - - - - - - 3.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0335 10.0453 0.33%
10/02 0.0327 9.8196 0.33%
11/01 0.0322 9.6540 0.33%
12/01 0.0328 9.8366 0.33%
總計 0.1312 9.8366 1.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0334 10.0232 0.33%
02/01 0.0336 10.0697 0.33%
03/01 0.0331 9.9301 0.33%
04/01 0.0336 10.0682 0.33%
05/02 0.033 9.8866 0.33%
06/03 0.0332 9.9601 0.33%
07/01 0.0334 10.0099 0.33%
08/01 0.034 10.2137 0.33%
09/03 0.0338 10.1407 0.33%
10/01 0.0339 10.1671 0.33%
11/01 0.0333 9.9778 0.33%
12/02 0.0337 10.0997 0.33%
總計 0.402 10.0997 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0332 9.9638 0.33%
02/03 0.033 9.9064 0.33%
03/03 0.0336 10.0784 0.33%
總計 0.0998 10.0784 0.99%

柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.0222 0.05% 2025/02/26 10.0956 0.25%
2025/03/12 10.0173 0.00% 2025/02/25 10.0703 0.61%
2025/03/11 10.0173 -0.58% 2025/02/24 10.0097 0.07%
2025/03/10 10.0757 0.65% 2025/02/21 10.0031 0.31%
2025/03/07 10.0106 -0.28% 2025/02/20 9.9724 0.24%
2025/03/06 10.0390 -0.02% 2025/02/19 9.9485 0.02%
2025/03/05 10.0412 -0.36% 2025/02/18 9.9461 -0.31%
2025/03/04 10.0774 -0.27% 2025/02/14 9.9769 0.22%
2025/03/03 10.1043 0.26% 2025/02/13 9.9553 0.52%
2025/02/27 10.0784 -0.17% 2025/02/12 9.9039 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息/台幣 0.05% -0.17% 0.67% 0.31% -2.44% 0.75% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)