柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1565 0.0082 0.08% 1.33% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0335 10.0453 0.33%
10/02 0.0327 9.8196 0.33%
11/01 0.0322 9.6540 0.33%
12/01 0.0328 9.8366 0.33%
總計 0.1312 9.8366 1.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 10.1565 0.08% 2024/07/02 9.9715 0.45%
2024/07/16 10.1483 0.41% 2024/07/01 9.9272 -0.83%
2024/07/15 10.1069 -0.14% 2024/06/28 10.0099 -0.45%
2024/07/12 10.1209 0.24% 2024/06/27 10.0555 0.13%
2024/07/11 10.0971 0.32% 2024/06/26 10.0421 -0.25%
2024/07/10 10.0652 0.19% 2024/06/25 10.0674 0.09%
2024/07/09 10.0462 -0.08% 2024/06/24 10.0588 0.17%
2024/07/08 10.0538 0.13% 2024/06/21 10.0420 0.04%
2024/07/05 10.0410 0.13% 2024/06/20 10.0378 -0.35%
2024/07/03 10.0278 0.56% 2024/06/18 10.0730 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息/台幣 0.08% 0.91% 1.21% 2.55% 1.18% N/A% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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