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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2792 |
0.0386 |
0.34% |
-1.19% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.2792 |
0.34% |
2026/03/18 |
11.3241 |
-0.25% |
| 2026/03/31 |
11.2406 |
0.25% |
2026/03/17 |
11.3521 |
0.27% |
| 2026/03/30 |
11.2127 |
0.40% |
2026/03/16 |
11.3212 |
0.34% |
| 2026/03/27 |
11.1685 |
-0.33% |
2026/03/13 |
11.2829 |
-0.33% |
| 2026/03/26 |
11.2050 |
-0.57% |
2026/03/12 |
11.3207 |
-0.49% |
| 2026/03/25 |
11.2688 |
0.48% |
2026/03/11 |
11.3768 |
-0.70% |
| 2026/03/24 |
11.2149 |
-0.16% |
2026/03/10 |
11.4573 |
0.40% |
| 2026/03/23 |
11.2327 |
0.24% |
2026/03/09 |
11.4120 |
-0.18% |
| 2026/03/20 |
11.2058 |
-0.69% |
2026/03/06 |
11.4327 |
-0.33% |
| 2026/03/19 |
11.2837 |
-0.36% |
2026/03/05 |
11.4701 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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