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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7542 |
0.0167 |
0.16% |
3.35% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.7542 |
0.16% |
2024/11/05 |
10.7595 |
0.13% |
| 2024/11/18 |
10.7375 |
0.03% |
2024/11/04 |
10.7454 |
0.29% |
| 2024/11/15 |
10.7342 |
-0.09% |
2024/11/01 |
10.7141 |
-0.42% |
| 2024/11/14 |
10.7442 |
0.16% |
2024/10/30 |
10.7590 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
10.7270 |
-0.20% |
2024/10/29 |
10.7558 |
-0.00% |
| 2024/11/12 |
10.7486 |
-0.43% |
2024/10/28 |
10.7563 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
10.7953 |
0.01% |
2024/10/25 |
10.7711 |
-0.25% |
| 2024/11/08 |
10.7946 |
0.30% |
2024/10/24 |
10.7977 |
0.25% |
| 2024/11/07 |
10.7621 |
0.40% |
2024/10/23 |
10.7710 |
-0.15% |
| 2024/11/06 |
10.7188 |
-0.38% |
2024/10/22 |
10.7876 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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