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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5554 |
0.0322 |
0.28% |
1.23% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.5554 |
0.28% |
2026/01/29 |
11.4920 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
11.5232 |
-0.09% |
2026/01/28 |
11.4883 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
11.5341 |
0.26% |
2026/01/27 |
11.4870 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
11.5040 |
0.14% |
2026/01/26 |
11.4885 |
0.26% |
| 2026/02/06 |
11.4877 |
0.03% |
2026/01/23 |
11.4592 |
0.06% |
| 2026/02/05 |
11.4847 |
0.21% |
2026/01/22 |
11.4529 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
11.4607 |
-0.01% |
2026/01/21 |
11.4356 |
0.22% |
| 2026/02/03 |
11.4619 |
-0.02% |
2026/01/20 |
11.4104 |
-0.20% |
| 2026/02/02 |
11.4647 |
-0.17% |
2026/01/19 |
11.4330 |
-0.06% |
| 2026/01/30 |
11.4838 |
-0.07% |
2026/01/16 |
11.4401 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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