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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3564 |
0.0036 |
0.03% |
6.09% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.3564 |
0.03% |
2025/09/22 |
11.3400 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
11.3528 |
-0.13% |
2025/09/19 |
11.3383 |
-0.18% |
| 2025/10/03 |
11.3677 |
-0.04% |
2025/09/18 |
11.3589 |
-0.08% |
| 2025/10/02 |
11.3718 |
0.12% |
2025/09/17 |
11.3682 |
-0.07% |
| 2025/10/01 |
11.3584 |
0.10% |
2025/09/16 |
11.3764 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
11.3475 |
0.29% |
2025/09/15 |
11.3666 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
11.3151 |
-0.06% |
2025/09/12 |
11.3434 |
-0.10% |
| 2025/09/25 |
11.3220 |
-0.21% |
2025/09/11 |
11.3553 |
0.13% |
| 2025/09/24 |
11.3459 |
-0.06% |
2025/09/10 |
11.3401 |
0.16% |
| 2025/09/23 |
11.3526 |
0.11% |
2025/09/09 |
11.3222 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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