|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2829 |
-0.0378 |
-0.33% |
-1.16% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.2829 |
-0.33% |
2026/02/26 |
11.5990 |
0.10% |
| 2026/03/12 |
11.3207 |
-0.49% |
2026/02/25 |
11.5870 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
11.3768 |
-0.70% |
2026/02/24 |
11.5865 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
11.4573 |
0.40% |
2026/02/23 |
11.5942 |
0.19% |
| 2026/03/09 |
11.4120 |
-0.18% |
2026/02/13 |
11.5725 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
11.4327 |
-0.33% |
2026/02/12 |
11.5554 |
0.28% |
| 2026/03/05 |
11.4701 |
-0.45% |
2026/02/11 |
11.5232 |
-0.09% |
| 2026/03/04 |
11.5220 |
0.20% |
2026/02/10 |
11.5341 |
0.26% |
| 2026/03/03 |
11.4995 |
-0.41% |
2026/02/09 |
11.5040 |
0.14% |
| 2026/03/02 |
11.5469 |
-0.45% |
2026/02/06 |
11.4877 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
