柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5995 -0.0212 -0.20% 3.36% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0459 10.0118 0.46%
10/02 0.0445 9.7088 0.46%
11/01 0.0434 9.4701 0.46%
12/01 0.0455 9.9354 0.46%
總計 0.1793 9.9354 1.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 10.5995 -0.20% 2024/06/26 10.5075 -0.07%
2024/07/10 10.6207 0.56% 2024/06/25 10.5147 0.22%
2024/07/09 10.5617 -0.09% 2024/06/24 10.4918 -0.01%
2024/07/08 10.5707 0.02% 2024/06/21 10.4930 -0.15%
2024/07/05 10.5691 0.44% 2024/06/20 10.5089 -0.11%
2024/07/03 10.5226 0.47% 2024/06/18 10.5203 0.28%
2024/07/02 10.4732 0.29% 2024/06/17 10.4908 0.29%
2024/07/01 10.4426 -0.38% 2024/06/14 10.4604 -0.16%
2024/06/28 10.4820 -0.24% 2024/06/13 10.4768 0.15%
2024/06/27 10.5068 -0.01% 2024/06/12 10.4616 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/美元 -0.20% 0.73% 1.88% 3.05% 4.06% 6.23% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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