柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9895 -0.0459 -0.42% 7.85% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0471 10.2664 0.46%
10/02 0.0461 10.0547 0.46%
11/01 0.0451 9.8366 0.46%
12/01 0.0459 10.0078 0.46%
總計 0.1842 10.0078 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 10.9895 -0.42% 2024/06/26 10.9109 0.23%
2024/07/10 11.0354 0.68% 2024/06/25 10.8864 0.35%
2024/07/09 10.9607 0.04% 2024/06/24 10.8488 0.06%
2024/07/08 10.9565 0.06% 2024/06/21 10.8427 -0.04%
2024/07/05 10.9498 0.02% 2024/06/20 10.8475 -0.30%
2024/07/03 10.9479 0.48% 2024/06/18 10.8796 0.31%
2024/07/02 10.8951 0.51% 2024/06/17 10.8456 0.38%
2024/07/01 10.8402 -0.13% 2024/06/14 10.8047 -0.10%
2024/06/28 10.8540 -0.44% 2024/06/13 10.8156 -0.01%
2024/06/27 10.9024 -0.08% 2024/06/12 10.8165 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/台幣 -0.42% 0.38% 2.13% 3.70% 7.58% 8.87% 7.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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