柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5976 -0.0735 -0.69% -2.90% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 7.12%
含息 - - - - - - - - - 12.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0471 10.2664 0.46%
10/02 0.0461 10.0547 0.46%
11/01 0.0451 9.8366 0.46%
12/01 0.0459 10.0078 0.46%
總計 0.1842 10.0078 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0467 10.1892 0.46%
02/01 0.0473 10.3158 0.46%
03/01 0.0479 10.4478 0.46%
04/01 0.0492 10.7379 0.46%
05/02 0.0483 10.5431 0.46%
06/03 0.0492 10.7245 0.46%
07/01 0.0498 10.8540 0.46%
08/01 0.0506 11.0410 0.46%
09/03 0.0498 10.8730 0.46%
10/01 0.0499 10.8925 0.46%
11/01 0.0497 10.8525 0.46%
12/02 0.0512 11.1605 0.46%
總計 0.5896 11.1605 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 10.9142 0.46%
02/03 0.0508 11.0725 0.46%
03/03 0.0502 10.9426 0.46%
總計 0.151 10.9426 1.38%

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.5976 -0.69% 2025/02/26 11.0119 0.07%
2025/03/12 10.6711 0.35% 2025/02/25 11.0039 0.13%
2025/03/11 10.6340 -0.68% 2025/02/24 10.9897 -0.24%
2025/03/10 10.7070 -1.05% 2025/02/21 11.0162 -0.87%
2025/03/07 10.8208 0.16% 2025/02/20 11.1131 -0.15%
2025/03/06 10.8036 -0.67% 2025/02/19 11.1296 -0.01%
2025/03/05 10.8761 0.39% 2025/02/18 11.1302 0.14%
2025/03/04 10.8335 -0.72% 2025/02/14 11.1146 0.02%
2025/03/03 10.9122 -0.28% 2025/02/13 11.1124 0.54%
2025/02/27 10.9426 -0.63% 2025/02/12 11.0532 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/台幣 -0.69% -1.91% -4.63% -4.28% -2.69% 1.06% -2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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