柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4861 -0.0697 -0.66% 3.44% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0459 10.0074 0.46%
10/02 0.0445 9.6970 0.46%
11/01 0.0434 9.4627 0.46%
12/01 0.0452 9.8527 0.46%
總計 0.179 9.8527 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 10.4861 -0.66% 2024/07/02 10.3500 0.29%
2024/07/16 10.5558 0.34% 2024/07/01 10.3201 -0.31%
2024/07/15 10.5202 0.12% 2024/06/28 10.3519 -0.24%
2024/07/12 10.5072 0.41% 2024/06/27 10.3763 -0.04%
2024/07/11 10.4648 -0.23% 2024/06/26 10.3803 -0.04%
2024/07/10 10.4886 0.57% 2024/06/25 10.3842 0.18%
2024/07/09 10.4293 -0.10% 2024/06/24 10.3658 -0.01%
2024/07/08 10.4395 -0.00% 2024/06/21 10.3670 -0.15%
2024/07/05 10.4396 0.41% 2024/06/20 10.3827 -0.12%
2024/07/03 10.3974 0.46% 2024/06/18 10.3953 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/人民幣 -0.66% -0.02% 1.17% 5.07% 4.81% 4.04% 3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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