柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3066 0.0310 0.30% 0.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 1.42%
含息 - - - - - - - - - 6.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0459 10.0074 0.46%
10/02 0.0445 9.6970 0.46%
11/01 0.0434 9.4627 0.46%
12/01 0.0452 9.8527 0.46%
總計 0.179 9.8527 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 10.1372 0.37%
02/01 0.038 10.1280 0.38%
03/01 0.0382 10.1852 0.38%
04/01 0.0389 10.3643 0.38%
05/02 0.0376 10.0298 0.37%
06/03 0.0384 10.2363 0.38%
07/01 0.0388 10.3519 0.37%
08/01 0.039 10.4039 0.37%
09/03 0.0392 10.4496 0.38%
10/01 0.0394 10.5073 0.37%
11/01 0.039 10.3874 0.38%
12/02 0.0397 10.5889 0.37%
總計 0.4642 10.5889 4.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0386 10.2814 0.38%
02/03 0.0392 10.4465 0.38%
03/03 0.0386 10.2880 0.38%
04/01 0.0375 10.0101 0.37%
05/02 0.0373 9.9496 0.37%
06/02 0.0379 10.1038 0.38%
總計 0.2291 10.1038 2.27%

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.3066 0.30% 2025/06/18 10.1208 -0.00%
2025/07/02 10.2756 0.19% 2025/06/17 10.1211 -0.32%
2025/07/01 10.2562 -0.33% 2025/06/16 10.1538 0.31%
2025/06/30 10.2901 0.24% 2025/06/13 10.1226 -0.63%
2025/06/27 10.2652 0.23% 2025/06/12 10.1872 0.22%
2025/06/26 10.2416 0.43% 2025/06/11 10.1653 -0.03%
2025/06/25 10.1974 -0.07% 2025/06/10 10.1680 0.27%
2025/06/24 10.2049 0.58% 2025/06/09 10.1411 0.06%
2025/06/23 10.1463 0.36% 2025/06/06 10.1347 0.35%
2025/06/20 10.1097 -0.11% 2025/06/05 10.0994 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/人民幣 0.30% 0.63% 1.92% 2.83% 0.16% -0.87% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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