柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.0846 0.0517 0.52% -1.91% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 1.42%
含息 - - - - - - - - - 6.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0459 10.0074 0.46%
10/02 0.0445 9.6970 0.46%
11/01 0.0434 9.4627 0.46%
12/01 0.0452 9.8527 0.46%
總計 0.179 9.8527 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 10.1372 0.37%
02/01 0.038 10.1280 0.38%
03/01 0.0382 10.1852 0.38%
04/01 0.0389 10.3643 0.38%
05/02 0.0376 10.0298 0.37%
06/03 0.0384 10.2363 0.38%
07/01 0.0388 10.3519 0.37%
08/01 0.039 10.4039 0.37%
09/03 0.0392 10.4496 0.38%
10/01 0.0394 10.5073 0.37%
11/01 0.039 10.3874 0.38%
12/02 0.0397 10.5889 0.37%
總計 0.4642 10.5889 4.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0386 10.2814 0.38%
02/03 0.0392 10.4465 0.38%
03/03 0.0386 10.2880 0.38%
總計 0.1164 10.2880 1.13%

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 10.0846 0.52% 2025/03/03 10.2480 -0.39%
2025/03/14 10.0329 1.09% 2025/02/27 10.2880 -0.70%
2025/03/13 9.9251 -0.70% 2025/02/26 10.3607 0.07%
2025/03/12 9.9949 0.17% 2025/02/25 10.3532 -0.05%
2025/03/11 9.9778 -0.66% 2025/02/24 10.3585 -0.15%
2025/03/10 10.0442 -1.23% 2025/02/21 10.3741 -0.80%
2025/03/07 10.1696 0.21% 2025/02/20 10.4576 -0.34%
2025/03/06 10.1482 -0.81% 2025/02/19 10.4930 0.05%
2025/03/05 10.2312 0.59% 2025/02/18 10.4882 0.18%
2025/03/04 10.1707 -0.75% 2025/02/14 10.4694 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/人民幣 0.52% 0.40% -3.68% -3.74% -3.68% -1.12% -1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)