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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7296 |
0.0056 |
0.05% |
3.93% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
11.7296 |
0.05% |
2025/06/16 |
11.5517 |
0.35% |
| 2025/06/30 |
11.7240 |
0.26% |
2025/06/13 |
11.5110 |
-0.63% |
| 2025/06/27 |
11.6932 |
0.22% |
2025/06/12 |
11.5836 |
0.23% |
| 2025/06/26 |
11.6674 |
0.48% |
2025/06/11 |
11.5566 |
-0.01% |
| 2025/06/25 |
11.6119 |
-0.05% |
2025/06/10 |
11.5580 |
0.25% |
| 2025/06/24 |
11.6173 |
0.61% |
2025/06/09 |
11.5287 |
0.07% |
| 2025/06/23 |
11.5468 |
0.36% |
2025/06/06 |
11.5205 |
0.34% |
| 2025/06/20 |
11.5050 |
-0.07% |
2025/06/05 |
11.4816 |
-0.22% |
| 2025/06/18 |
11.5134 |
-0.01% |
2025/06/04 |
11.5068 |
0.16% |
| 2025/06/17 |
11.5151 |
-0.32% |
2025/06/03 |
11.4888 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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