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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.3879 |
-0.0225 |
-0.20% |
9.03% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
11.3879 |
-0.20% |
2024/10/04 |
11.3689 |
-0.05% |
2024/10/21 |
11.4104 |
-0.33% |
2024/10/01 |
11.3750 |
-0.42% |
2024/10/18 |
11.4484 |
0.20% |
2024/09/30 |
11.4233 |
0.01% |
2024/10/17 |
11.4255 |
-0.07% |
2024/09/27 |
11.4218 |
0.10% |
2024/10/16 |
11.4340 |
0.22% |
2024/09/26 |
11.4101 |
0.28% |
2024/10/15 |
11.4094 |
0.03% |
2024/09/25 |
11.3785 |
-0.13% |
2024/10/11 |
11.4060 |
0.24% |
2024/09/24 |
11.3936 |
0.19% |
2024/10/09 |
11.3786 |
0.29% |
2024/09/23 |
11.3720 |
0.05% |
2024/10/08 |
11.3461 |
0.33% |
2024/09/20 |
11.3658 |
-0.10% |
2024/10/07 |
11.3083 |
-0.53% |
2024/09/19 |
11.3769 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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