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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4140 |
0.0187 |
0.16% |
9.28% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.4140 |
0.16% |
2024/11/04 |
11.2374 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
11.3953 |
0.19% |
2024/11/01 |
11.2422 |
-0.77% |
| 2024/11/15 |
11.3733 |
-0.65% |
2024/10/30 |
11.3296 |
-0.23% |
| 2024/11/14 |
11.4476 |
-0.34% |
2024/10/29 |
11.3557 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
11.4868 |
-0.14% |
2024/10/28 |
11.3551 |
0.20% |
| 2024/11/12 |
11.5028 |
-0.29% |
2024/10/25 |
11.3329 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
11.5364 |
0.22% |
2024/10/24 |
11.3485 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
11.5113 |
0.46% |
2024/10/23 |
11.3340 |
-0.47% |
| 2024/11/06 |
11.4591 |
1.21% |
2024/10/22 |
11.3879 |
-0.20% |
| 2024/11/05 |
11.3217 |
0.75% |
2024/10/21 |
11.4104 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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