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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0130 |
0.0334 |
0.26% |
5.54% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
13.0130 |
0.26% |
2026/05/20 |
12.8419 |
0.58% |
| 2026/06/03 |
12.9796 |
-0.41% |
2026/05/19 |
12.7680 |
-0.37% |
| 2026/06/02 |
13.0328 |
0.13% |
2026/05/18 |
12.8157 |
-0.04% |
| 2026/06/01 |
13.0159 |
-0.03% |
2026/05/15 |
12.8211 |
-0.82% |
| 2026/05/29 |
13.0202 |
0.24% |
2026/05/14 |
12.9275 |
0.44% |
| 2026/05/28 |
12.9888 |
0.21% |
2026/05/13 |
12.8712 |
0.28% |
| 2026/05/27 |
12.9611 |
0.06% |
2026/05/12 |
12.8350 |
-0.17% |
| 2026/05/26 |
12.9533 |
0.34% |
2026/05/11 |
12.8568 |
0.04% |
| 2026/05/22 |
12.9090 |
0.30% |
2026/05/08 |
12.8511 |
0.26% |
| 2026/05/21 |
12.8698 |
0.22% |
2026/05/07 |
12.8179 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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