柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1077 -0.0184 -0.15% 7.28% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 8.06%

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 12.1077 -0.15% 2025/09/30 12.1274 0.34%
2025/10/15 12.1261 0.31% 2025/09/26 12.0863 0.21%
2025/10/14 12.0885 -0.04% 2025/09/25 12.0614 -0.31%
2025/10/13 12.0936 -0.53% 2025/09/24 12.0993 -0.19%
2025/10/09 12.1584 -0.16% 2025/09/23 12.1221 -0.10%
2025/10/08 12.1781 0.16% 2025/09/22 12.1346 0.08%
2025/10/07 12.1589 -0.07% 2025/09/19 12.1246 0.05%
2025/10/03 12.1674 0.03% 2025/09/18 12.1187 0.18%
2025/10/02 12.1635 0.14% 2025/09/17 12.0972 -0.05%
2025/10/01 12.1461 0.15% 2025/09/16 12.1035 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/美元 -0.15% -0.42% 0.03% 3.25% 11.37% 5.89% 7.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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