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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.9075 |
-0.0275 |
-0.23% |
-2.46% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.9075 |
-0.23% |
2026/02/26 |
12.2995 |
-0.20% |
| 2026/03/12 |
11.9350 |
-0.91% |
2026/02/25 |
12.3238 |
0.45% |
| 2026/03/11 |
12.0448 |
-0.24% |
2026/02/24 |
12.2683 |
0.37% |
| 2026/03/10 |
12.0742 |
-0.08% |
2026/02/23 |
12.2232 |
-0.04% |
| 2026/03/09 |
12.0843 |
0.27% |
2026/02/13 |
12.2285 |
0.16% |
| 2026/03/06 |
12.0520 |
-0.82% |
2026/02/12 |
12.2085 |
-0.88% |
| 2026/03/05 |
12.1514 |
-0.38% |
2026/02/11 |
12.3169 |
-0.09% |
| 2026/03/04 |
12.1982 |
0.42% |
2026/02/10 |
12.3283 |
-0.10% |
| 2026/03/03 |
12.1470 |
-0.94% |
2026/02/09 |
12.3412 |
0.24% |
| 2026/03/02 |
12.2621 |
-0.30% |
2026/02/06 |
12.3113 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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