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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.3974 |
0.0088 |
0.08% |
8.79% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.3974 |
0.08% |
2024/11/04 |
11.2023 |
-0.10% |
| 2024/11/18 |
11.3886 |
0.21% |
2024/11/01 |
11.2134 |
-0.79% |
| 2024/11/15 |
11.3643 |
-0.65% |
2024/10/30 |
11.3022 |
-0.23% |
| 2024/11/14 |
11.4386 |
-0.26% |
2024/10/29 |
11.3278 |
0.08% |
| 2024/11/13 |
11.4689 |
-0.08% |
2024/10/28 |
11.3183 |
0.26% |
| 2024/11/12 |
11.4778 |
-0.06% |
2024/10/25 |
11.2889 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
11.4852 |
0.16% |
2024/10/24 |
11.2977 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
11.4673 |
0.29% |
2024/10/23 |
11.2833 |
-0.47% |
| 2024/11/06 |
11.4341 |
1.36% |
2024/10/22 |
11.3363 |
-0.19% |
| 2024/11/05 |
11.2812 |
0.70% |
2024/10/21 |
11.3584 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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