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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.4419 |
0.0585 |
0.51% |
9.21% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.4419 |
0.51% |
2024/12/10 |
11.5778 |
-0.14% |
| 2024/12/23 |
11.3834 |
0.31% |
2024/12/09 |
11.5939 |
-0.39% |
| 2024/12/20 |
11.3485 |
0.45% |
2024/12/06 |
11.6396 |
0.22% |
| 2024/12/19 |
11.2978 |
-0.29% |
2024/12/05 |
11.6146 |
-0.10% |
| 2024/12/18 |
11.3311 |
-1.64% |
2024/12/04 |
11.6265 |
0.40% |
| 2024/12/17 |
11.5198 |
-0.27% |
2024/12/03 |
11.5803 |
0.04% |
| 2024/12/16 |
11.5509 |
0.05% |
2024/12/02 |
11.5759 |
0.13% |
| 2024/12/13 |
11.5455 |
-0.20% |
2024/11/29 |
11.5609 |
0.37% |
| 2024/12/12 |
11.5688 |
-0.47% |
2024/11/27 |
11.5180 |
-0.11% |
| 2024/12/11 |
11.6232 |
0.39% |
2024/11/26 |
11.5302 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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