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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1154 |
0.0268 |
0.22% |
6.97% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.1154 |
0.22% |
2025/09/22 |
12.0692 |
0.15% |
| 2025/10/07 |
12.0886 |
-0.03% |
2025/09/19 |
12.0514 |
0.17% |
| 2025/10/03 |
12.0918 |
0.08% |
2025/09/18 |
12.0313 |
0.26% |
| 2025/10/02 |
12.0825 |
0.10% |
2025/09/17 |
12.0003 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
12.0702 |
0.13% |
2025/09/16 |
12.0079 |
-0.01% |
| 2025/09/30 |
12.0545 |
0.15% |
2025/09/15 |
12.0090 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
12.0369 |
0.37% |
2025/09/12 |
11.9855 |
-0.11% |
| 2025/09/25 |
11.9930 |
-0.22% |
2025/09/11 |
11.9984 |
0.42% |
| 2025/09/24 |
12.0198 |
-0.28% |
2025/09/10 |
11.9488 |
0.06% |
| 2025/09/23 |
12.0539 |
-0.13% |
2025/09/09 |
11.9417 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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