柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6217 -0.0797 -0.68% 11.98% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 11.6217 -0.68% 2024/07/02 11.4599 0.51%
2024/07/16 11.7014 0.47% 2024/07/01 11.4022 0.33%
2024/07/15 11.6463 0.17% 2024/06/28 11.3643 -0.44%
2024/07/12 11.6265 0.58% 2024/06/27 11.4150 -0.08%
2024/07/11 11.5592 -0.42% 2024/06/26 11.4239 0.22%
2024/07/10 11.6075 0.68% 2024/06/25 11.3983 0.35%
2024/07/09 11.5289 0.04% 2024/06/24 11.3589 0.06%
2024/07/08 11.5245 0.06% 2024/06/21 11.3525 -0.04%
2024/07/05 11.5175 0.02% 2024/06/20 11.3576 -0.29%
2024/07/03 11.5154 0.48% 2024/06/18 11.3911 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/台幣 -0.68% 0.12% 2.34% 7.00% 10.77% 14.85% 11.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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