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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7768 |
-0.0141 |
-0.12% |
13.48% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.7768 |
-0.12% |
2024/11/04 |
11.4570 |
-0.07% |
| 2024/11/18 |
11.7909 |
0.36% |
2024/11/01 |
11.4649 |
-0.94% |
| 2024/11/15 |
11.7485 |
-0.86% |
2024/10/30 |
11.5736 |
-0.41% |
| 2024/11/14 |
11.8499 |
-0.10% |
2024/10/29 |
11.6216 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
11.8617 |
-0.07% |
2024/10/28 |
11.6174 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
11.8704 |
0.52% |
2024/10/25 |
11.5900 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
11.8086 |
-0.11% |
2024/10/24 |
11.6100 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
11.8217 |
0.62% |
2024/10/23 |
11.5974 |
-0.40% |
| 2024/11/06 |
11.7485 |
1.76% |
2024/10/22 |
11.6437 |
-0.02% |
| 2024/11/05 |
11.5450 |
0.77% |
2024/10/21 |
11.6465 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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