|
|
|
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4688 |
0.0006 |
0.00% |
1.80% |
2026/01/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
12.4688 |
0.00% |
2025/12/29 |
12.3169 |
-0.18% |
| 2026/01/12 |
12.4682 |
0.15% |
2025/12/26 |
12.3385 |
-0.07% |
| 2026/01/09 |
12.4490 |
0.44% |
2025/12/24 |
12.3474 |
0.14% |
| 2026/01/08 |
12.3950 |
0.12% |
2025/12/23 |
12.3301 |
0.26% |
| 2026/01/07 |
12.3806 |
-0.25% |
2025/12/22 |
12.2985 |
0.33% |
| 2026/01/06 |
12.4113 |
0.40% |
2025/12/19 |
12.2578 |
0.41% |
| 2026/01/05 |
12.3620 |
0.81% |
2025/12/18 |
12.2075 |
0.43% |
| 2026/01/02 |
12.2631 |
0.12% |
2025/12/17 |
12.1552 |
-0.45% |
| 2025/12/31 |
12.2489 |
-0.43% |
2025/12/16 |
12.2099 |
-0.01% |
| 2025/12/30 |
12.3019 |
-0.12% |
2025/12/15 |
12.2107 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
