柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8383 0.0529 0.45% 14.07% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 11.8383 0.45% 2024/12/10 11.9309 -0.30%
2024/12/23 11.7854 0.32% 2024/12/09 11.9674 -0.26%
2024/12/20 11.7483 0.53% 2024/12/06 11.9981 0.10%
2024/12/19 11.6863 0.06% 2024/12/05 11.9863 -0.12%
2024/12/18 11.6792 -1.75% 2024/12/04 12.0004 0.06%
2024/12/17 11.8877 -0.23% 2024/12/03 11.9932 -0.15%
2024/12/16 11.9147 -0.01% 2024/12/02 12.0111 0.45%
2024/12/13 11.9162 -0.24% 2024/11/29 11.9568 0.23%
2024/12/12 11.9451 -0.37% 2024/11/27 11.9289 -0.02%
2024/12/11 11.9900 0.50% 2024/11/26 11.9308 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/台幣 0.45% -0.42% -0.51% 1.81% 4.22% 13.12% 14.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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