柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9122 -0.0236 -0.20% 1.41% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 13.19%

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 11.9122 -0.20% 2025/10/07 11.8402 0.17%
2025/10/21 11.9358 0.16% 2025/10/03 11.8204 0.04%
2025/10/20 11.9173 0.52% 2025/10/02 11.8151 0.05%
2025/10/17 11.8560 0.23% 2025/10/01 11.8093 0.10%
2025/10/16 11.8288 -0.14% 2025/09/30 11.7972 0.16%
2025/10/15 11.8449 0.06% 2025/09/26 11.7789 0.47%
2025/10/14 11.8375 0.11% 2025/09/25 11.7240 -0.04%
2025/10/13 11.8248 -0.17% 2025/09/24 11.7288 -0.12%
2025/10/09 11.8455 -0.13% 2025/09/23 11.7432 0.00%
2025/10/08 11.8614 0.18% 2025/09/22 11.7432 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/台幣 -0.20% 0.57% 1.44% 6.33% 5.98% 2.31% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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