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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9122 |
-0.0236 |
-0.20% |
1.41% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
11.9122 |
-0.20% |
2025/10/07 |
11.8402 |
0.17% |
| 2025/10/21 |
11.9358 |
0.16% |
2025/10/03 |
11.8204 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
11.9173 |
0.52% |
2025/10/02 |
11.8151 |
0.05% |
| 2025/10/17 |
11.8560 |
0.23% |
2025/10/01 |
11.8093 |
0.10% |
| 2025/10/16 |
11.8288 |
-0.14% |
2025/09/30 |
11.7972 |
0.16% |
| 2025/10/15 |
11.8449 |
0.06% |
2025/09/26 |
11.7789 |
0.47% |
| 2025/10/14 |
11.8375 |
0.11% |
2025/09/25 |
11.7240 |
-0.04% |
| 2025/10/13 |
11.8248 |
-0.17% |
2025/09/24 |
11.7288 |
-0.12% |
| 2025/10/09 |
11.8455 |
-0.13% |
2025/09/23 |
11.7432 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
11.8614 |
0.18% |
2025/09/22 |
11.7432 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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