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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6437 |
-0.0028 |
-0.02% |
12.19% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.6437 |
-0.02% |
2024/10/04 |
11.5990 |
0.26% |
| 2024/10/21 |
11.6465 |
-0.58% |
2024/10/01 |
11.5689 |
0.05% |
| 2024/10/18 |
11.7143 |
-0.01% |
2024/09/30 |
11.5630 |
-0.09% |
| 2024/10/17 |
11.7159 |
-0.09% |
2024/09/27 |
11.5739 |
-0.29% |
| 2024/10/16 |
11.7264 |
0.20% |
2024/09/26 |
11.6077 |
0.28% |
| 2024/10/15 |
11.7031 |
0.02% |
2024/09/25 |
11.5751 |
-0.45% |
| 2024/10/11 |
11.7003 |
0.30% |
2024/09/24 |
11.6280 |
0.02% |
| 2024/10/09 |
11.6648 |
0.12% |
2024/09/23 |
11.6260 |
0.23% |
| 2024/10/08 |
11.6504 |
0.55% |
2024/09/20 |
11.5989 |
-0.03% |
| 2024/10/07 |
11.5862 |
-0.11% |
2024/09/19 |
11.6019 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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