柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8614 0.0212 0.18% 0.98% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 13.19%

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 11.8614 0.18% 2025/09/22 11.7432 0.16%
2025/10/07 11.8402 0.17% 2025/09/19 11.7247 0.32%
2025/10/03 11.8204 0.04% 2025/09/18 11.6876 0.27%
2025/10/02 11.8151 0.05% 2025/09/17 11.6556 -0.14%
2025/10/01 11.8093 0.10% 2025/09/16 11.6722 -0.32%
2025/09/30 11.7972 0.16% 2025/09/15 11.7096 0.16%
2025/09/26 11.7789 0.47% 2025/09/12 11.6912 -0.30%
2025/09/25 11.7240 -0.04% 2025/09/11 11.7263 0.51%
2025/09/24 11.7288 -0.12% 2025/09/10 11.6666 -0.11%
2025/09/23 11.7432 0.00% 2025/09/09 11.6796 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/台幣 0.18% 0.44% 1.28% 7.48% 7.47% 1.81% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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