|
|
|
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9247 |
-0.0035 |
-0.03% |
2.73% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.11% |
5.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
11.9247 |
-0.03% |
2026/06/09 |
11.9177 |
-0.07% |
| 2026/06/23 |
11.9282 |
-0.66% |
2026/06/08 |
11.9257 |
-0.14% |
| 2026/06/22 |
12.0080 |
-0.31% |
2026/06/05 |
11.9422 |
-1.20% |
| 2026/06/18 |
12.0455 |
0.34% |
2026/06/04 |
12.0876 |
0.25% |
| 2026/06/17 |
12.0046 |
-0.54% |
2026/06/03 |
12.0571 |
-0.38% |
| 2026/06/16 |
12.0699 |
-0.07% |
2026/06/02 |
12.1032 |
0.11% |
| 2026/06/15 |
12.0784 |
0.89% |
2026/06/01 |
12.0899 |
-0.05% |
| 2026/06/12 |
11.9724 |
0.43% |
2026/05/29 |
12.0961 |
0.20% |
| 2026/06/11 |
11.9209 |
0.84% |
2026/05/28 |
12.0717 |
0.19% |
| 2026/06/10 |
11.8215 |
-0.81% |
2026/05/27 |
12.0489 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
