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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2187 |
0.0042 |
0.04% |
2.39% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
11.2187 |
0.04% |
2025/06/16 |
11.0660 |
0.31% |
| 2025/06/30 |
11.2145 |
0.24% |
2025/06/13 |
11.0320 |
-0.63% |
| 2025/06/27 |
11.1874 |
0.23% |
2025/06/12 |
11.1024 |
0.22% |
| 2025/06/26 |
11.1617 |
0.43% |
2025/06/11 |
11.0785 |
-0.03% |
| 2025/06/25 |
11.1135 |
-0.07% |
2025/06/10 |
11.0814 |
0.26% |
| 2025/06/24 |
11.1217 |
0.58% |
2025/06/09 |
11.0522 |
0.06% |
| 2025/06/23 |
11.0578 |
0.36% |
2025/06/06 |
11.0452 |
0.35% |
| 2025/06/20 |
11.0179 |
-0.11% |
2025/06/05 |
11.0068 |
-0.27% |
| 2025/06/18 |
11.0300 |
-0.00% |
2025/06/04 |
11.0362 |
0.14% |
| 2025/06/17 |
11.0304 |
-0.32% |
2025/06/03 |
11.0206 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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