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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2888 |
0.0647 |
0.58% |
-2.75% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.11% |
5.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.2888 |
0.58% |
2026/03/18 |
11.3434 |
-0.73% |
| 2026/03/31 |
11.2241 |
1.47% |
2026/03/17 |
11.4266 |
0.28% |
| 2026/03/30 |
11.0613 |
-0.20% |
2026/03/16 |
11.3944 |
0.50% |
| 2026/03/27 |
11.0835 |
-0.93% |
2026/03/13 |
11.3381 |
-0.42% |
| 2026/03/26 |
11.1874 |
-0.98% |
2026/03/12 |
11.3855 |
-1.01% |
| 2026/03/25 |
11.2985 |
0.51% |
2026/03/11 |
11.5017 |
-0.17% |
| 2026/03/24 |
11.2410 |
-0.12% |
2026/03/10 |
11.5212 |
0.05% |
| 2026/03/23 |
11.2540 |
0.53% |
2026/03/09 |
11.5160 |
0.24% |
| 2026/03/20 |
11.1950 |
-0.91% |
2026/03/06 |
11.4890 |
-0.83% |
| 2026/03/19 |
11.2977 |
-0.40% |
2026/03/05 |
11.5850 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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