柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.9446 -0.0250 -0.23% 5.99% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 10.9446 -0.23% 2024/06/26 10.8155 -0.04%
2024/07/10 10.9696 0.57% 2024/06/25 10.8196 0.18%
2024/07/09 10.9076 -0.10% 2024/06/24 10.8004 -0.01%
2024/07/08 10.9183 0.00% 2024/06/21 10.8016 -0.15%
2024/07/05 10.9183 0.41% 2024/06/20 10.8180 -0.12%
2024/07/03 10.8742 0.46% 2024/06/18 10.8311 0.29%
2024/07/02 10.8246 0.29% 2024/06/17 10.7997 0.27%
2024/07/01 10.7933 0.07% 2024/06/14 10.7703 -0.15%
2024/06/28 10.7859 -0.23% 2024/06/13 10.7870 0.13%
2024/06/27 10.8113 -0.04% 2024/06/12 10.7735 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/人民幣 -0.23% 0.65% 2.15% 4.02% 6.13% 9.57% 5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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