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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0762 |
0.0168 |
0.15% |
7.27% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.0762 |
0.15% |
2024/11/04 |
10.8868 |
-0.10% |
| 2024/11/18 |
11.0594 |
0.21% |
2024/11/01 |
10.8975 |
-0.81% |
| 2024/11/15 |
11.0357 |
-0.70% |
2024/10/30 |
10.9868 |
-0.29% |
| 2024/11/14 |
11.1132 |
-0.33% |
2024/10/29 |
11.0185 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
11.1502 |
-0.17% |
2024/10/28 |
11.0157 |
0.21% |
| 2024/11/12 |
11.1694 |
-0.16% |
2024/10/25 |
10.9923 |
-0.11% |
| 2024/11/08 |
11.1876 |
0.20% |
2024/10/24 |
11.0042 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
11.1650 |
0.45% |
2024/10/23 |
10.9972 |
-0.48% |
| 2024/11/06 |
11.1151 |
1.34% |
2024/10/22 |
11.0498 |
-0.20% |
| 2024/11/05 |
10.9686 |
0.75% |
2024/10/21 |
11.0714 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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