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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0876 |
0.0305 |
0.25% |
4.13% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.11% |
5.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.0876 |
0.25% |
2026/05/20 |
11.9450 |
0.59% |
| 2026/06/03 |
12.0571 |
-0.38% |
2026/05/19 |
11.8754 |
-0.37% |
| 2026/06/02 |
12.1032 |
0.11% |
2026/05/18 |
11.9198 |
-0.05% |
| 2026/06/01 |
12.0899 |
-0.05% |
2026/05/15 |
11.9259 |
-0.76% |
| 2026/05/29 |
12.0961 |
0.20% |
2026/05/14 |
12.0177 |
0.41% |
| 2026/05/28 |
12.0717 |
0.19% |
2026/05/13 |
11.9686 |
0.26% |
| 2026/05/27 |
12.0489 |
0.05% |
2026/05/12 |
11.9381 |
-0.17% |
| 2026/05/26 |
12.0426 |
0.34% |
2026/05/11 |
11.9583 |
0.01% |
| 2026/05/22 |
12.0017 |
0.30% |
2026/05/08 |
11.9575 |
0.27% |
| 2026/05/21 |
11.9659 |
0.17% |
2026/05/07 |
11.9258 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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