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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3381 |
-0.0474 |
-0.42% |
-2.33% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.11% |
5.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.3381 |
-0.42% |
2026/02/26 |
11.7409 |
-0.25% |
| 2026/03/12 |
11.3855 |
-1.01% |
2026/02/25 |
11.7708 |
0.49% |
| 2026/03/11 |
11.5017 |
-0.17% |
2026/02/24 |
11.7136 |
0.36% |
| 2026/03/10 |
11.5212 |
0.05% |
2026/02/23 |
11.6721 |
-0.05% |
| 2026/03/09 |
11.5160 |
0.24% |
2026/02/13 |
11.6780 |
0.06% |
| 2026/03/06 |
11.4890 |
-0.83% |
2026/02/12 |
11.6713 |
-0.97% |
| 2026/03/05 |
11.5850 |
-0.45% |
2026/02/11 |
11.7857 |
-0.02% |
| 2026/03/04 |
11.6376 |
0.37% |
2026/02/10 |
11.7885 |
-0.06% |
| 2026/03/03 |
11.5950 |
-0.88% |
2026/02/09 |
11.7957 |
0.38% |
| 2026/03/02 |
11.6983 |
-0.36% |
2026/02/06 |
11.7507 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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