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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6843 |
0.0628 |
0.54% |
0.65% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.11% |
5.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
11.6843 |
0.54% |
2025/12/18 |
11.5724 |
0.41% |
| 2026/01/02 |
11.6215 |
0.11% |
2025/12/17 |
11.5254 |
-0.54% |
| 2025/12/31 |
11.6083 |
-0.42% |
2025/12/16 |
11.5877 |
-0.25% |
| 2025/12/30 |
11.6578 |
-0.14% |
2025/12/15 |
11.6166 |
-0.04% |
| 2025/12/29 |
11.6738 |
-0.19% |
2025/12/12 |
11.6218 |
-0.46% |
| 2025/12/26 |
11.6961 |
-0.01% |
2025/12/11 |
11.6753 |
0.19% |
| 2025/12/24 |
11.6968 |
0.15% |
2025/12/10 |
11.6527 |
0.45% |
| 2025/12/23 |
11.6794 |
0.23% |
2025/12/09 |
11.6008 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
11.6524 |
0.32% |
2025/12/08 |
11.6120 |
-0.24% |
| 2025/12/19 |
11.6156 |
0.37% |
2025/12/05 |
11.6394 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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