柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2390 -0.0224 -0.20% 7.17% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 11.2390 -0.20% 2024/06/26 11.0870 -0.07%
2024/07/10 11.2614 0.56% 2024/06/25 11.0943 0.22%
2024/07/09 11.1986 -0.08% 2024/06/24 11.0700 -0.00%
2024/07/08 11.2079 0.02% 2024/06/21 11.0705 -0.15%
2024/07/05 11.2055 0.45% 2024/06/20 11.0871 -0.10%
2024/07/03 11.1557 0.47% 2024/06/18 11.0987 0.28%
2024/07/02 11.1031 0.29% 2024/06/17 11.0673 0.30%
2024/07/01 11.0705 0.09% 2024/06/14 11.0346 -0.15%
2024/06/28 11.0605 -0.23% 2024/06/13 11.0517 0.15%
2024/06/27 11.0865 -0.00% 2024/06/12 11.0354 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息/美元 -0.20% 0.75% 2.41% 4.67% 7.37% 12.59% 7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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