柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4271 0.0076 0.06% 8.84% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 8.87%

柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 12.4271 0.06% 2025/10/03 12.3789 0.03%
2025/10/20 12.4195 0.61% 2025/10/02 12.3748 0.15%
2025/10/17 12.3440 0.18% 2025/10/01 12.3568 0.16%
2025/10/16 12.3215 -0.15% 2025/09/30 12.3375 0.35%
2025/10/15 12.3399 0.31% 2025/09/26 12.2947 0.21%
2025/10/14 12.3015 -0.04% 2025/09/25 12.2691 -0.31%
2025/10/13 12.3064 -0.53% 2025/09/24 12.3074 -0.19%
2025/10/09 12.3714 -0.16% 2025/09/23 12.3303 -0.10%
2025/10/08 12.3911 0.16% 2025/09/22 12.3427 0.09%
2025/10/07 12.3713 -0.06% 2025/09/19 12.3319 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息/美元 0.06% 1.02% 0.77% 3.84% 13.69% 7.82% 8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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