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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3057 |
0.0345 |
0.26% |
5.87% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
10.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
13.3057 |
0.26% |
2026/05/20 |
13.1267 |
0.58% |
| 2026/06/03 |
13.2712 |
-0.41% |
2026/05/19 |
13.0509 |
-0.37% |
| 2026/06/02 |
13.3254 |
0.13% |
2026/05/18 |
13.0994 |
-0.04% |
| 2026/06/01 |
13.3079 |
-0.03% |
2026/05/15 |
13.1041 |
-0.82% |
| 2026/05/29 |
13.3114 |
0.24% |
2026/05/14 |
13.2126 |
0.44% |
| 2026/05/28 |
13.2790 |
0.22% |
2026/05/13 |
13.1547 |
0.28% |
| 2026/05/27 |
13.2504 |
0.06% |
2026/05/12 |
13.1174 |
-0.17% |
| 2026/05/26 |
13.2422 |
0.35% |
2026/05/11 |
13.1395 |
0.05% |
| 2026/05/22 |
13.1958 |
0.31% |
2026/05/08 |
13.1328 |
0.26% |
| 2026/05/21 |
13.1554 |
0.22% |
2026/05/07 |
13.0987 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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