|
|
|
柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9812 |
0.0558 |
0.43% |
3.29% |
2026/05/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
10.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
12.9812 |
0.43% |
2026/04/20 |
12.9070 |
-0.12% |
| 2026/05/04 |
12.9254 |
-0.10% |
2026/04/17 |
12.9228 |
0.70% |
| 2026/04/30 |
12.9383 |
0.65% |
2026/04/16 |
12.8325 |
0.12% |
| 2026/04/29 |
12.8543 |
-0.16% |
2026/04/15 |
12.8169 |
0.38% |
| 2026/04/28 |
12.8748 |
-0.26% |
2026/04/14 |
12.7679 |
0.78% |
| 2026/04/27 |
12.9089 |
0.12% |
2026/04/13 |
12.6686 |
0.52% |
| 2026/04/24 |
12.8937 |
0.28% |
2026/04/10 |
12.6035 |
-0.09% |
| 2026/04/23 |
12.8573 |
-0.30% |
2026/04/09 |
12.6149 |
0.21% |
| 2026/04/22 |
12.8965 |
0.38% |
2026/04/08 |
12.5889 |
1.82% |
| 2026/04/21 |
12.8474 |
-0.46% |
2026/04/07 |
12.3638 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
