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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3911 |
0.0198 |
0.16% |
8.53% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.3911 |
0.16% |
2025/09/22 |
12.3427 |
0.09% |
| 2025/10/07 |
12.3713 |
-0.06% |
2025/09/19 |
12.3319 |
0.05% |
| 2025/10/03 |
12.3789 |
0.03% |
2025/09/18 |
12.3256 |
0.18% |
| 2025/10/02 |
12.3748 |
0.15% |
2025/09/17 |
12.3035 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
12.3568 |
0.16% |
2025/09/16 |
12.3097 |
-0.01% |
| 2025/09/30 |
12.3375 |
0.35% |
2025/09/15 |
12.3104 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
12.2947 |
0.21% |
2025/09/12 |
12.2844 |
-0.05% |
| 2025/09/25 |
12.2691 |
-0.31% |
2025/09/11 |
12.2910 |
0.44% |
| 2025/09/24 |
12.3074 |
-0.19% |
2025/09/10 |
12.2375 |
0.06% |
| 2025/09/23 |
12.3303 |
-0.10% |
2025/09/09 |
12.2297 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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