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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7040 |
-0.1151 |
-0.90% |
1.09% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
10.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.7040 |
-0.90% |
2026/01/29 |
12.7890 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
12.8191 |
-0.01% |
2026/01/28 |
12.7873 |
-0.02% |
| 2026/02/10 |
12.8208 |
-0.02% |
2026/01/27 |
12.7896 |
0.21% |
| 2026/02/09 |
12.8231 |
0.42% |
2026/01/26 |
12.7628 |
0.37% |
| 2026/02/06 |
12.7689 |
1.13% |
2026/01/23 |
12.7160 |
0.03% |
| 2026/02/05 |
12.6266 |
-0.70% |
2026/01/22 |
12.7118 |
0.38% |
| 2026/02/04 |
12.7159 |
-0.21% |
2026/01/21 |
12.6639 |
0.63% |
| 2026/02/03 |
12.7426 |
-0.33% |
2026/01/20 |
12.5840 |
-1.24% |
| 2026/02/02 |
12.7845 |
0.25% |
2026/01/16 |
12.7416 |
-0.04% |
| 2026/01/30 |
12.7523 |
-0.29% |
2026/01/15 |
12.7471 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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