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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5035 |
-0.0224 |
-0.19% |
9.69% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.5035 |
-0.19% |
2024/10/04 |
11.4800 |
-0.05% |
| 2024/10/21 |
11.5259 |
-0.33% |
2024/10/01 |
11.4856 |
-0.42% |
| 2024/10/18 |
11.5636 |
0.20% |
2024/09/30 |
11.5340 |
0.02% |
| 2024/10/17 |
11.5403 |
-0.07% |
2024/09/27 |
11.5319 |
0.11% |
| 2024/10/16 |
11.5487 |
0.22% |
2024/09/26 |
11.5198 |
0.28% |
| 2024/10/15 |
11.5235 |
0.04% |
2024/09/25 |
11.4877 |
-0.13% |
| 2024/10/11 |
11.5192 |
0.25% |
2024/09/24 |
11.5027 |
0.19% |
| 2024/10/09 |
11.4910 |
0.29% |
2024/09/23 |
11.4806 |
0.06% |
| 2024/10/08 |
11.4580 |
0.34% |
2024/09/20 |
11.4737 |
-0.10% |
| 2024/10/07 |
11.4196 |
-0.53% |
2024/09/19 |
11.4847 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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