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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3523 |
-0.0447 |
-0.39% |
-0.57% |
2025/03/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/18 |
11.3523 |
-0.39% |
2025/03/04 |
11.4735 |
-0.71% |
| 2025/03/17 |
11.3970 |
0.52% |
2025/03/03 |
11.5553 |
-0.06% |
| 2025/03/14 |
11.3384 |
1.11% |
2025/02/27 |
11.5625 |
-0.71% |
| 2025/03/13 |
11.2136 |
-0.68% |
2025/02/26 |
11.6446 |
0.09% |
| 2025/03/12 |
11.2900 |
0.15% |
2025/02/25 |
11.6340 |
-0.09% |
| 2025/03/11 |
11.2733 |
-0.59% |
2025/02/24 |
11.6447 |
-0.14% |
| 2025/03/10 |
11.3397 |
-1.27% |
2025/02/21 |
11.6606 |
-0.75% |
| 2025/03/07 |
11.4851 |
0.22% |
2025/02/20 |
11.7484 |
-0.26% |
| 2025/03/06 |
11.4604 |
-0.76% |
2025/02/19 |
11.7787 |
0.04% |
| 2025/03/05 |
11.5483 |
0.65% |
2025/02/18 |
11.7738 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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