|
|
|
柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6876 |
-0.0015 |
-0.01% |
2.37% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.6876 |
-0.01% |
2025/06/04 |
11.6776 |
0.16% |
| 2025/06/17 |
11.6891 |
-0.31% |
2025/06/03 |
11.6591 |
0.29% |
| 2025/06/16 |
11.7260 |
0.36% |
2025/06/02 |
11.6249 |
0.17% |
| 2025/06/13 |
11.6839 |
-0.63% |
2025/05/29 |
11.6047 |
0.22% |
| 2025/06/12 |
11.7574 |
0.24% |
2025/05/28 |
11.5797 |
-0.31% |
| 2025/06/11 |
11.7298 |
-0.01% |
2025/05/27 |
11.6155 |
1.07% |
| 2025/06/10 |
11.7310 |
0.26% |
2025/05/23 |
11.4930 |
-0.21% |
| 2025/06/09 |
11.7010 |
0.08% |
2025/05/22 |
11.5170 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
11.6920 |
0.34% |
2025/05/21 |
11.5212 |
-0.88% |
| 2025/06/05 |
11.6523 |
-0.22% |
2025/05/20 |
11.6238 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
