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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3237 |
-0.0505 |
-0.41% |
-1.94% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
10.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
12.3237 |
-0.41% |
2026/03/05 |
12.6246 |
-0.40% |
| 2026/03/18 |
12.3742 |
-0.71% |
2026/03/04 |
12.6752 |
0.34% |
| 2026/03/17 |
12.4627 |
0.32% |
2026/03/03 |
12.6320 |
-0.92% |
| 2026/03/16 |
12.4234 |
0.50% |
2026/03/02 |
12.7495 |
-0.46% |
| 2026/03/13 |
12.3613 |
-0.45% |
2026/02/26 |
12.8088 |
-0.16% |
| 2026/03/12 |
12.4169 |
-1.01% |
2026/02/25 |
12.8297 |
0.56% |
| 2026/03/11 |
12.5439 |
-0.16% |
2026/02/24 |
12.7583 |
0.36% |
| 2026/03/10 |
12.5636 |
0.13% |
2026/02/23 |
12.7125 |
0.02% |
| 2026/03/09 |
12.5474 |
0.22% |
2026/02/13 |
12.7101 |
0.05% |
| 2026/03/06 |
12.5203 |
-0.83% |
2026/02/12 |
12.7040 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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