柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.2476 -0.0729 -0.71% -3.27% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 2.82%
含息 - - - - - - - - - 7.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0424 10.1663 0.42%
10/02 0.0412 9.8869 0.42%
11/01 0.0402 9.6404 0.42%
12/01 0.0418 10.0296 0.42%
總計 0.1656 10.0296 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0429 10.3027 0.42%
02/01 0.043 10.3139 0.42%
03/01 0.0433 10.3916 0.42%
04/01 0.0441 10.5735 0.42%
05/02 0.0426 10.2291 0.42%
06/03 0.0433 10.3993 0.42%
07/01 0.0438 10.5159 0.42%
08/01 0.0442 10.6169 0.42%
09/03 0.0444 10.6514 0.42%
10/01 0.0448 10.7408 0.42%
11/01 0.0444 10.6599 0.42%
12/02 0.0452 10.8586 0.42%
總計 0.526 10.8586 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0441 10.5935 0.42%
02/03 0.0448 10.7622 0.42%
03/03 0.0442 10.6054 0.42%
總計 0.1331 10.6054 1.26%

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.2476 -0.71% 2025/02/26 10.6793 0.10%
2025/03/12 10.3205 0.14% 2025/02/25 10.6687 -0.03%
2025/03/11 10.3065 -0.49% 2025/02/24 10.6723 -0.10%
2025/03/10 10.3577 -1.31% 2025/02/21 10.6833 -0.80%
2025/03/07 10.4956 0.29% 2025/02/20 10.7696 -0.26%
2025/03/06 10.4654 -0.79% 2025/02/19 10.7979 0.02%
2025/03/05 10.5489 0.62% 2025/02/18 10.7961 0.10%
2025/03/04 10.4840 -0.72% 2025/02/14 10.7851 0.02%
2025/03/03 10.5599 -0.43% 2025/02/13 10.7833 0.70%
2025/02/27 10.6054 -0.69% 2025/02/12 10.7079 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/澳幣 -0.71% -2.08% -4.97% -5.11% -4.00% -1.84% -3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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