柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0479 -0.0758 -0.68% 8.44% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0471 10.2664 0.46%
10/02 0.0461 10.0546 0.46%
11/01 0.0451 9.8366 0.46%
12/01 0.0459 10.0077 0.46%
總計 0.1842 10.0077 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 11.0479 -0.68% 2024/07/02 10.8941 0.51%
2024/07/16 11.1237 0.47% 2024/07/01 10.8393 -0.13%
2024/07/15 11.0713 0.17% 2024/06/28 10.8530 -0.44%
2024/07/12 11.0525 0.58% 2024/06/27 10.9015 -0.08%
2024/07/11 10.9885 -0.42% 2024/06/26 10.9100 0.23%
2024/07/10 11.0344 0.68% 2024/06/25 10.8855 0.35%
2024/07/09 10.9597 0.04% 2024/06/24 10.8479 0.06%
2024/07/08 10.9555 0.06% 2024/06/21 10.8419 -0.04%
2024/07/05 10.9488 0.02% 2024/06/20 10.8467 -0.30%
2024/07/03 10.9469 0.48% 2024/06/18 10.8788 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/台幣 -0.68% 0.12% 1.87% 5.54% 7.75% 9.18% 8.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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