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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8600 |
0.0834 |
0.77% |
-3.78% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.8600 |
0.77% |
2025/03/26 |
11.2937 |
-0.47% |
| 2025/04/10 |
10.7766 |
-1.15% |
2025/03/25 |
11.3465 |
0.09% |
| 2025/04/09 |
10.9017 |
3.29% |
2025/03/24 |
11.3366 |
0.80% |
| 2025/04/08 |
10.5542 |
-0.74% |
2025/03/21 |
11.2467 |
-0.11% |
| 2025/04/07 |
10.6332 |
-5.31% |
2025/03/20 |
11.2587 |
-0.15% |
| 2025/04/02 |
11.2290 |
0.24% |
2025/03/19 |
11.2754 |
0.63% |
| 2025/04/01 |
11.2023 |
0.25% |
2025/03/18 |
11.2047 |
-0.39% |
| 2025/03/31 |
11.1743 |
0.12% |
2025/03/17 |
11.2490 |
0.51% |
| 2025/03/28 |
11.1614 |
-0.88% |
2025/03/14 |
11.1918 |
1.11% |
| 2025/03/27 |
11.2601 |
-0.30% |
2025/03/13 |
11.0688 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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