柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0688 -0.0757 -0.68% -1.93% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 8.06%

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 11.0688 -0.68% 2025/02/26 11.4978 0.09%
2025/03/12 11.1445 0.15% 2025/02/25 11.4877 -0.09%
2025/03/11 11.1283 -0.59% 2025/02/24 11.4984 -0.14%
2025/03/10 11.1940 -1.27% 2025/02/21 11.5149 -0.75%
2025/03/07 11.3383 0.21% 2025/02/20 11.6018 -0.26%
2025/03/06 11.3142 -0.76% 2025/02/19 11.6319 0.04%
2025/03/05 11.4012 0.65% 2025/02/18 11.6273 0.15%
2025/03/04 11.3276 -0.71% 2025/02/14 11.6095 0.11%
2025/03/03 11.4086 -0.07% 2025/02/13 11.5972 0.70%
2025/02/27 11.4166 -0.71% 2025/02/12 11.5171 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/美元 -0.68% -2.17% -4.56% -3.98% -2.20% 3.36% -1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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