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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4070 |
0.0563 |
0.50% |
9.21% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.4070 |
0.50% |
2024/12/10 |
11.5619 |
-0.23% |
| 2024/12/23 |
11.3507 |
0.32% |
2024/12/09 |
11.5880 |
-0.41% |
| 2024/12/20 |
11.3140 |
0.47% |
2024/12/06 |
11.6353 |
0.17% |
| 2024/12/19 |
11.2613 |
-0.41% |
2024/12/05 |
11.6153 |
-0.08% |
| 2024/12/18 |
11.3077 |
-1.66% |
2024/12/04 |
11.6245 |
0.29% |
| 2024/12/17 |
11.4986 |
-0.30% |
2024/12/03 |
11.5914 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
11.5335 |
0.05% |
2024/12/02 |
11.5901 |
0.08% |
| 2024/12/13 |
11.5279 |
-0.29% |
2024/11/29 |
11.5804 |
0.44% |
| 2024/12/12 |
11.5618 |
-0.31% |
2024/11/27 |
11.5295 |
-0.08% |
| 2024/12/11 |
11.5979 |
0.31% |
2024/11/26 |
11.5384 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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