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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1105 |
-0.0547 |
-0.45% |
-1.79% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.1105 |
-0.45% |
2026/02/26 |
12.5528 |
-0.16% |
| 2026/03/12 |
12.1652 |
-1.01% |
2026/02/25 |
12.5735 |
0.56% |
| 2026/03/11 |
12.2899 |
-0.16% |
2026/02/24 |
12.5038 |
0.36% |
| 2026/03/10 |
12.3094 |
0.13% |
2026/02/23 |
12.4592 |
-0.00% |
| 2026/03/09 |
12.2938 |
0.21% |
2026/02/13 |
12.4593 |
0.05% |
| 2026/03/06 |
12.2681 |
-0.83% |
2026/02/12 |
12.4536 |
-0.90% |
| 2026/03/05 |
12.3705 |
-0.40% |
2026/02/11 |
12.5668 |
-0.01% |
| 2026/03/04 |
12.4203 |
0.34% |
2026/02/10 |
12.5686 |
-0.02% |
| 2026/03/03 |
12.3782 |
-0.92% |
2026/02/09 |
12.5711 |
0.42% |
| 2026/03/02 |
12.4936 |
-0.47% |
2026/02/06 |
12.5188 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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