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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0688 |
-0.0757 |
-0.68% |
-1.93% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.0688 |
-0.68% |
2025/02/26 |
11.4978 |
0.09% |
| 2025/03/12 |
11.1445 |
0.15% |
2025/02/25 |
11.4877 |
-0.09% |
| 2025/03/11 |
11.1283 |
-0.59% |
2025/02/24 |
11.4984 |
-0.14% |
| 2025/03/10 |
11.1940 |
-1.27% |
2025/02/21 |
11.5149 |
-0.75% |
| 2025/03/07 |
11.3383 |
0.21% |
2025/02/20 |
11.6018 |
-0.26% |
| 2025/03/06 |
11.3142 |
-0.76% |
2025/02/19 |
11.6319 |
0.04% |
| 2025/03/05 |
11.4012 |
0.65% |
2025/02/18 |
11.6273 |
0.15% |
| 2025/03/04 |
11.3276 |
-0.71% |
2025/02/14 |
11.6095 |
0.11% |
| 2025/03/03 |
11.4086 |
-0.07% |
2025/02/13 |
11.5972 |
0.70% |
| 2025/02/27 |
11.4166 |
-0.71% |
2025/02/12 |
11.5171 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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