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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8430 |
-0.0065 |
-0.05% |
4.15% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.8430 |
-0.05% |
2026/06/09 |
12.8342 |
-0.03% |
| 2026/06/23 |
12.8495 |
-0.69% |
2026/06/08 |
12.8383 |
-0.16% |
| 2026/06/22 |
12.9385 |
-0.35% |
2026/06/05 |
12.8589 |
-1.19% |
| 2026/06/18 |
12.9834 |
0.33% |
2026/06/04 |
13.0135 |
0.26% |
| 2026/06/17 |
12.9407 |
-0.52% |
2026/06/03 |
12.9801 |
-0.41% |
| 2026/06/16 |
13.0087 |
-0.07% |
2026/06/02 |
13.0334 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
13.0178 |
0.91% |
2026/06/01 |
13.0165 |
-0.03% |
| 2026/06/12 |
12.9002 |
0.48% |
2026/05/29 |
13.0208 |
0.24% |
| 2026/06/11 |
12.8392 |
0.86% |
2026/05/28 |
12.9894 |
0.21% |
| 2026/06/10 |
12.7293 |
-0.82% |
2026/05/27 |
12.9616 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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