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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0135 |
0.0334 |
0.26% |
5.54% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
13.0135 |
0.26% |
2026/05/20 |
12.8425 |
0.58% |
| 2026/06/03 |
12.9801 |
-0.41% |
2026/05/19 |
12.7685 |
-0.37% |
| 2026/06/02 |
13.0334 |
0.13% |
2026/05/18 |
12.8163 |
-0.04% |
| 2026/06/01 |
13.0165 |
-0.03% |
2026/05/15 |
12.8217 |
-0.82% |
| 2026/05/29 |
13.0208 |
0.24% |
2026/05/14 |
12.9281 |
0.44% |
| 2026/05/28 |
12.9894 |
0.21% |
2026/05/13 |
12.8717 |
0.28% |
| 2026/05/27 |
12.9616 |
0.06% |
2026/05/12 |
12.8355 |
-0.17% |
| 2026/05/26 |
12.9538 |
0.34% |
2026/05/11 |
12.8573 |
0.04% |
| 2026/05/22 |
12.9095 |
0.30% |
2026/05/08 |
12.8516 |
0.26% |
| 2026/05/21 |
12.8703 |
0.22% |
2026/05/07 |
12.8185 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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