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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1631 |
-0.0259 |
-0.21% |
7.76% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
12.1631 |
-0.21% |
2025/10/31 |
12.2440 |
0.06% |
| 2025/11/13 |
12.1890 |
-0.88% |
2025/10/30 |
12.2369 |
-0.50% |
| 2025/11/12 |
12.2970 |
0.16% |
2025/10/29 |
12.2983 |
-0.17% |
| 2025/11/11 |
12.2776 |
0.27% |
2025/10/28 |
12.3192 |
0.05% |
| 2025/11/10 |
12.2441 |
0.77% |
2025/10/27 |
12.3133 |
0.92% |
| 2025/11/07 |
12.1504 |
0.09% |
2025/10/23 |
12.2012 |
0.20% |
| 2025/11/06 |
12.1400 |
-0.38% |
2025/10/22 |
12.1764 |
-0.28% |
| 2025/11/05 |
12.1862 |
0.08% |
2025/10/21 |
12.2108 |
0.06% |
| 2025/11/04 |
12.1759 |
-0.54% |
2025/10/20 |
12.2035 |
0.61% |
| 2025/11/03 |
12.2422 |
-0.01% |
2025/10/17 |
12.1301 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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