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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0806 |
0.0832 |
0.69% |
-2.03% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.0806 |
0.69% |
2026/03/18 |
12.1219 |
-0.71% |
| 2026/03/31 |
11.9974 |
1.49% |
2026/03/17 |
12.2088 |
0.31% |
| 2026/03/30 |
11.8218 |
-0.19% |
2026/03/16 |
12.1706 |
0.50% |
| 2026/03/27 |
11.8442 |
-0.95% |
2026/03/13 |
12.1105 |
-0.45% |
| 2026/03/26 |
11.9572 |
-0.99% |
2026/03/12 |
12.1652 |
-1.01% |
| 2026/03/25 |
12.0763 |
0.48% |
2026/03/11 |
12.2899 |
-0.16% |
| 2026/03/24 |
12.0189 |
-0.05% |
2026/03/10 |
12.3094 |
0.13% |
| 2026/03/23 |
12.0251 |
0.46% |
2026/03/09 |
12.2938 |
0.21% |
| 2026/03/20 |
11.9697 |
-0.85% |
2026/03/06 |
12.2681 |
-0.83% |
| 2026/03/19 |
12.0722 |
-0.41% |
2026/03/05 |
12.3705 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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