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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3882 |
-0.0225 |
-0.20% |
9.03% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.3882 |
-0.20% |
2024/10/04 |
11.3692 |
-0.05% |
| 2024/10/21 |
11.4107 |
-0.33% |
2024/10/01 |
11.3753 |
-0.42% |
| 2024/10/18 |
11.4487 |
0.20% |
2024/09/30 |
11.4236 |
0.01% |
| 2024/10/17 |
11.4258 |
-0.07% |
2024/09/27 |
11.4221 |
0.10% |
| 2024/10/16 |
11.4343 |
0.22% |
2024/09/26 |
11.4104 |
0.28% |
| 2024/10/15 |
11.4097 |
0.03% |
2024/09/25 |
11.3788 |
-0.13% |
| 2024/10/11 |
11.4064 |
0.24% |
2024/09/24 |
11.3939 |
0.19% |
| 2024/10/09 |
11.3789 |
0.29% |
2024/09/23 |
11.3723 |
0.05% |
| 2024/10/08 |
11.3464 |
0.33% |
2024/09/20 |
11.3661 |
-0.10% |
| 2024/10/07 |
11.3086 |
-0.53% |
2024/09/19 |
11.3772 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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