柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1496 -0.0224 -0.20% 6.75% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 11.1496 -0.20% 2024/06/26 11.0022 -0.07%
2024/07/10 11.1720 0.56% 2024/06/25 11.0097 0.22%
2024/07/09 11.1100 -0.08% 2024/06/24 10.9857 -0.01%
2024/07/08 11.1194 0.01% 2024/06/21 10.9867 -0.15%
2024/07/05 11.1178 0.44% 2024/06/20 11.0034 -0.11%
2024/07/03 11.0688 0.47% 2024/06/18 11.0153 0.28%
2024/07/02 11.0168 0.29% 2024/06/17 10.9844 0.29%
2024/07/01 10.9847 0.08% 2024/06/14 10.9526 -0.16%
2024/06/28 10.9755 -0.24% 2024/06/13 10.9697 0.15%
2024/06/27 11.0015 -0.01% 2024/06/12 10.9538 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/美元 -0.20% 0.73% 2.35% 4.48% 6.97% 11.75% 6.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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