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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.3975 |
0.0087 |
0.08% |
8.79% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.3975 |
0.08% |
2024/11/04 |
11.2024 |
-0.10% |
| 2024/11/18 |
11.3888 |
0.21% |
2024/11/01 |
11.2135 |
-0.79% |
| 2024/11/15 |
11.3645 |
-0.65% |
2024/10/30 |
11.3023 |
-0.23% |
| 2024/11/14 |
11.4388 |
-0.26% |
2024/10/29 |
11.3279 |
0.08% |
| 2024/11/13 |
11.4690 |
-0.08% |
2024/10/28 |
11.3184 |
0.26% |
| 2024/11/12 |
11.4779 |
-0.06% |
2024/10/25 |
11.2891 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
11.4853 |
0.16% |
2024/10/24 |
11.2979 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
11.4674 |
0.29% |
2024/10/23 |
11.2834 |
-0.47% |
| 2024/11/06 |
11.4342 |
1.35% |
2024/10/22 |
11.3364 |
-0.19% |
| 2024/11/05 |
11.2814 |
0.71% |
2024/10/21 |
11.3585 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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