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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.7171 |
0.0135 |
0.12% |
3.45% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.7171 |
0.12% |
2025/06/25 |
11.5606 |
-0.06% |
| 2025/07/09 |
11.7036 |
0.34% |
2025/06/24 |
11.5674 |
0.43% |
| 2025/07/08 |
11.6634 |
-0.12% |
2025/06/23 |
11.5183 |
0.52% |
| 2025/07/07 |
11.6769 |
-0.31% |
2025/06/20 |
11.4583 |
-0.05% |
| 2025/07/03 |
11.7134 |
0.29% |
2025/06/18 |
11.4636 |
0.12% |
| 2025/07/02 |
11.6794 |
0.23% |
2025/06/17 |
11.4499 |
-0.42% |
| 2025/07/01 |
11.6526 |
-0.06% |
2025/06/16 |
11.4984 |
0.26% |
| 2025/06/30 |
11.6599 |
0.30% |
2025/06/13 |
11.4689 |
-0.62% |
| 2025/06/27 |
11.6252 |
0.18% |
2025/06/12 |
11.5409 |
0.34% |
| 2025/06/26 |
11.6045 |
0.38% |
2025/06/11 |
11.5016 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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